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BCM
BBT Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 85,5 mi
Giro
86,91%
Retorno est. (1 ano)
11,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,99%
Retorno est. (1 ano)
-11,09%
Retorno est. (3 anos)
+31,43%
Retorno est. (5 anos)
+74,62%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 85,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,73 mi
(+7,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,91%
Posição
275
Nova
133
Aumentada
22
Reduzida
14
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kontoor Brands
KTB
|
+US$ 1,49 mi |
| 2 |
American Eagle Outfitters
AEO
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
Maximus
MMS
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
Nordstrom
JWN
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
LOGM
LogMein, Inc.
LOGM
|
+US$ 724 mil |
| 3 |
Semtech
SMTC
|
+US$ 700 mil |
| 4 |
AZZ Inc
AZZ
|
+US$ 700 mil |
| 5 |
Dolby
DLB
|
+US$ 699 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 20,54% |
| 2 | Industriais | 20,08% |
| 3 | Tecnologia | 17,68% |
| 4 | Diversos | 13,7% |
| 5 | Serviços de comunicação | 11,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 11,7 mi | 13,7% |
105.884
-98.607
| -48% | -US$ 10,9 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Kontoor Brands
KTB
US$ 4,01 bi
| US$ 1,4 mi | 1,64% |
+50.000
| Nova | +US$ 1,49 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Maximus
MMS
US$ 3,22 bi
| US$ 1,03 mi | 1,2% |
+14.156
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 964 mil | 1,13% |
+62.730
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
5
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 939 mil | 1,1% |
+17.159
| Nova | +US$ 948 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3,01 bi
| US$ 935 mil | 1,09% |
+55.320
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
7
MillerKnoll
MLKN
US$ 1,45 bi
| US$ 909 mil | 1,06% |
+20.336
| Nova | +US$ 769 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
Nordstrom
JWN
| US$ 861 mil | 1,01% |
+27.015
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
9
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,72 bi
| US$ 860 mil | 1,01% |
+19.663
| Nova | +US$ 919 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
HDS
10
Deslistada
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$ 830 mil | 0,97% |
+20.601
| Nova | +US$ 884 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
11
XPO
XPO
US$ 21,9 bi
| US$ 818 mil | 0,96% |
+40.919
| Nova | +US$ 833 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
12
Robert Half
RHI
US$ 3,41 bi
| US$ 808 mil | 0,95% |
14.168
+4.722
| +50% | +US$ 282 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
13
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 788 mil | 0,92% |
+2.166
| Nova | +US$ 790 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
CTXS
14
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$ 774 mil | 0,91% |
7.885
+2.298
| +41% | +US$ 225 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
15
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 762 mil | 0,89% |
+14.999
| Nova | +US$ 777 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 756 mil | 0,88% |
+22.248
| Nova | +US$ 832 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
17
Deslistada
Juniper Networks
JNPR
| US$ 754 mil | 0,88% |
+28.314
| Nova | +US$ 757 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
18
Deslistada
GMS Inc
GMS
| US$ 744 mil | 0,87% |
33.832
+5.515
| +19% | +US$ 98,9 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
19
Helen of Troy
HELE
US$ 678 mi
| US$ 727 mil | 0,85% |
+5.567
| Nova | +US$ 729 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
20
Garmin
GRMN
US$ 54,9 bi
| US$ 726 mil | 0,85% |
+9.097
| Nova | +US$ 744 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
21
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 717 mil | 0,84% |
+31.752
| Nova | +US$ 705 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
22
Enpro
NPO
US$ 5,95 bi
| US$ 714 mil | 0,84% |
+11.190
| Nova | +US$ 731 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
23
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 713 mil | 0,83% |
23.224
+5.292
| +30% | +US$ 154 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
24
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
| US$ 705 mil | 0,82% |
6.206
-85
| -1% | -US$ 8,75 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
25
WESCO International
WCC
US$ 16,6 bi
| US$ 705 mil | 0,82% |
13.916
+5.804
| +72% | +US$ 304 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
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NC
Revisão da carteira de BBT Capital Management no T2 2019
No fechamento de T2 2019, BBT Capital Management detinha 275 posições avaliadas em US$ 85,5 mi, alta de 7,2% em relação a US$ 79,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
BBT Capital Management alocou US$ 7,13 mi em novo capital líquido no T2 2019, abrindo 133 novas posições e aumentando 22 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Kontoor Brands: 50.000 ações no valor de US$ 1,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 21% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 10,9 mi.
- A maior compra de BBT Capital Management no T2 2019 foi Kontoor Brands: 50.000 ações no valor de US$ 1,4 mi.
- BBT Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em National CineMedia no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 357 mil.
- A maior redução de BBT Capital Management em T2 2019 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 10,9 mi.
- BBT Capital Management encerrou totalmente sua posição em LogMein, Inc. no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 724 mil.
- As dez maiores posições de BBT Capital Management representam 24% de sua carteira de US$ 85,5 mi no T2 2019.
- BBT Capital Management abriu 133 novas posições e encerrou 106 em T2 2019.
- O valor da carteira de BBT Capital Management subiu 7,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 85,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BBT Capital Management referente a T2 2019, protocolado em 9 de ago. de 2019.