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TC
Tyvor Capital 投資組合持股
AUM
US$5873萬
週轉率
55.81%
1年估算報酬率
11.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.28%
1年估算報酬率
-11.04%
3年估算報酬率
+20.64%
5年估算報酬率
+17.28%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5873萬
AUM 成長
-US$3.66億
(-86%)
資金流向
-US$3.57億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-607.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.45%
持股
43
新
10
增持
3
減碼
16
已平倉
14
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+US$235萬 |
| 2 |
Carter's
CRI
|
+US$216萬 |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+US$196萬 |
| 4 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$163萬 |
| 5 |
Mattel
MAT
|
+US$160萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$4331萬 |
| 2 |
Kohl's
KSS
|
+US$3826萬 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$2417萬 |
| 4 |
Jack in the Box
JACK
|
+US$2312萬 |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$1922萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 58.45% |
| 2 | 必需消費品 | 22.77% |
| 3 | 工業 | 16.43% |
| 4 | 通訊服務 | 2.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
US Foods
USFD
US$221億
| US$909萬 | 15.48% |
254,156
+30,356
| +14% | +US$110萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
2
PVH
PVH
US$39.1億
| US$371萬 | 6.31% |
39,159
-158,509
| -80% | -US$1753萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
|
3
American Airlines Group
AAL
US$78.6億
| US$362萬 | 6.17% |
111,161
-1,341,051
| -92% | -US$4331萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
4
已下市
Foot Locker
FL
| US$349萬 | 5.95% |
83,330
-288,123
| -78% | -US$1499萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
5
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$299萬 | 5.1% |
56,606
-209,577
| -79% | -US$1114萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
6
Cheesecake Factory
CAKE
US$57.2億
| US$269萬 | 4.59% |
61,622
-254,363
| -80% | -US$1188萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
|
7
Mattel
MAT
US$49.1億
| US$264萬 | 4.5% |
235,870
+135,870
| +136% | +US$160萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
|
8
Target
TGT
US$701億
| US$251萬 | 4.28% |
28,996
-299,108
| -91% | -US$2417萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
|
9
Restaurant Brands International
QSR
US$261億
| US$244萬 | 4.15% |
+35,090
| 新 | +US$235萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
10
Abercrombie & Fitch
ANF
US$65億
| US$230萬 | 3.92% |
143,686
-199,829
| -58% | -US$462萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
|
11
Carter's
CRI
US$11.5億
| US$216萬 | 3.68% |
+22,181
| 新 | +US$216萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
|
12
United Airlines
UAL
US$312億
| US$203萬 | 3.45% |
+23,144
| 新 | +US$196萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
|
13
Jack in the Box
JACK
US$2.34億
| US$194萬 | 3.3% |
23,825
-286,134
| -92% | -US$2312萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
|
JCP
14
已下市
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$180萬 | 3.07% |
1,580,041
-2,632,431
| -62% | -US$313萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
15
BJs Wholesale Club
BJ
US$130億
| US$178萬 | 3.02% |
67,223
+18,921
| +39% | +US$50.3萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
16
Capri Holdings
CPRI
US$18.1億
| US$171萬 | 2.92% |
49,417
-88,083
| -64% | -US$358萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
|
17
Southwest Airlines
LUV
US$193億
| US$160萬 | 2.72% |
+31,488
| 新 | +US$163萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$138萬 | 2.34% |
+7,122
| 新 | +US$130萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
19
Republic Airways Holdings
RJET
US$7.51億
| US$134萬 | 2.28% |
9,778
-24,180
| -71% | -US$333萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
20
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$125萬 | 2.13% |
+16,650
| 新 | +US$120萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
21
Tapestry
TPR
US$238億
| US$118萬 | 2.02% |
+37,318
| 新 | +US$116萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
22
Group 1 Automotive
GPI
US$28.9億
| US$109萬 | 1.86% |
13,320
-206,863
| -94% | -US$1555萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
23
JetBlue
JBLU
US$11.1億
| US$106萬 | 1.8% |
+57,251
| 新 | +US$102萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
24
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.52億
| US$96.9萬 | 1.65% |
51,220
-733,042
| -93% | -US$1432萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
25
Five Below
FIVE
US$123億
| US$87萬 | 1.48% |
7,251
-37,930
| -84% | -US$499萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
相似基金
OFM
SCM
BOE
WAM
ACP
BCM
EBIM
MMPI
Tyvor Capital的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Tyvor Capital持有43個部位，管理資產為US$5873萬，較前一季的US$4.25億減少86%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Tyvor Capital於2019年第2季淨撤出US$3.57億，平倉14個部位，並減持16檔持股。 最受矚目的出清持股是Kohl's，這筆估值約為US$3826萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產58%，低於前一季的75%，其次為必需消費品和工業。
與趨勢相反，Tyvor Capital新建了Restaurant Brands International的部位，價值US$244萬。
- Tyvor Capital在2019年第2季最大筆買進的是Restaurant Brands International：共買進35,090股，價值US$244萬。
- Tyvor Capital在2019年第2季增持Mattel的幅度最大，估計增加US$160萬。
- Tyvor Capital在2019年第2季最大幅度減持的標的是American Airlines Group，估計減持了US$4331萬。
- Tyvor Capital於2019年第2季完全出清Kohl's，估計賣出金額為US$3826萬。
- 在2019年第2季，Tyvor Capital的投資組合規模為US$5873萬，前十大持股占60%。
- Tyvor Capital在2019年第2季新增了10個部位，並平倉14個部位。
- Tyvor Capital的投資組合價值較前一季下跌86%，降至US$5873萬。
根據Tyvor Capital的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年7月17日提交。