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VCP

Vernier Capital Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 132 M Rotación 65.63%
Rendimiento estimado a 1 año 20.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 132 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.2 M
Flujo de capital
-USD 1.54 M
Flujo de capital %
-1.17%
10 principales posiciones (%)
62.41%
Posición
32
Nuevas
12
Aumentadas
4
Reducidas
6
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de JD
JD.com
JD
+USD 8.51 M
2
icono de BABA
Alibaba
BABA
+USD 7.77 M
3
icono de ENV
ENVESTNET, INC.
ENV
+USD 4.73 M
4
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
+USD 4.64 M
5
icono de EFX
Equifax
EFX
+USD 4.51 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 12.1 M
2
MXWL
Maxwell Technologies Inc
MXWL
+USD 7.33 M
3
icono de CRM
Salesforce
CRM
+USD 5.3 M
4
icono de SHOP
Shopify
SHOP
+USD 4.78 M
5
icono de STZ
Constellation Brands
STZ
+USD 4.73 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Consumo discrecional 29.06%
2 Varios 20.17%
3 Servicios de comunicación 17.72%
4 Finanzas 13.48%
5 Tecnología 9.93%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AMZN
1
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 11.2 M 8.48%
118,200
+28,600
+32% +USD 2.66 M
2018 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 10.8 M 8.14%
198,600
-13,400
-6% -USD 776 k
2017 Q4
6 trimestres
icono de ASHR
3
Opción de compra
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
USD 1326 M
USD 9.01 M 6.82%
+320,000
Nuevas +USD 8.93 M
2019 Q2
0 trimestres
icono de JD
4
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
USD 8.96 M 6.78%
+295,713
Nuevas +USD 8.51 M
2019 Q2
0 trimestres
icono de IBN
5
ICICI Bank
IBN
USD 108 mil M
USD 8.44 M 6.39%
670,000
+225,000
+51% +USD 2.61 M
2019 Q1
1 trimestre
icono de BABA
6
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
USD 7.62 M 5.77%
+45,000
Nuevas +USD 7.77 M
2019 Q2
0 trimestres
icono de QQQ
7
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 7.56 M 5.73%
+40,500
Nuevas +USD 7.45 M
2019 Q2
0 trimestres
icono de TMUS
8
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
USD 6.77 M 5.13%
91,339
+23,089
+34% +USD 1.71 M
2018 Q4
2 trimestres
icono de TSLA
9
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 6.24 M 4.72%
418,500
+134,880
+48% +USD 2.1 M
2019 Q1
1 trimestre
icono de Z
10
Zillow
Z
USD 6931 M
USD 5.87 M 4.44%
126,500
-68,500
-35% -USD 2.73 M
2018 Q4
2 trimestres
icono de SSNC
11
SS&C Technologies
SSNC
USD 19.7 mil M
USD 5.03 M 3.81%
87,254
-9,746
-10% -USD 587 k
2018 Q1
5 trimestres
icono de MA
12
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 5.03 M 3.81%
19,000
-14,000
-42% -USD 3.5 M
2019 Q1
1 trimestre
icono de EFX
13
Equifax
EFX
USD 18.9 mil M
USD 4.87 M 3.69%
+36,000
Nuevas +USD 4.51 M
2019 Q2
0 trimestres
ZEN
14
Dejó de cotizar
ZENDESK INC
ZEN
USD 4.81 M 3.64%
+54,000
Nuevas +USD 4.64 M
2019 Q2
0 trimestres
icono de ENV
15
Dejó de cotizar
ENVESTNET, INC.
ENV
USD 4.71 M 3.57%
+68,908
Nuevas +USD 4.73 M
2019 Q2
0 trimestres
icono de GXC
16
Opción de compra
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
USD 441 M
USD 4.49 M 3.4%
+47,000
Nuevas +USD 4.55 M
2019 Q2
0 trimestres
icono de DPZ
17
Domino's
DPZ
USD 10.2 mil M
USD 4.37 M 3.31%
+15,700
Nuevas +USD 4.29 M
2019 Q2
0 trimestres
icono de V
18
Visa
V
USD 756 mil M
USD 4.34 M 3.29%
25,000
-25,500
-50% -USD 4.18 M
2017 Q4
6 trimestres
icono de TWLO
19
Twilio
TWLO
USD 37.5 mil M
USD 3.27 M 2.48%
+24,000
Nuevas +USD 3.2 M
2019 Q2
0 trimestres
icono de CI
20
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
USD 3.15 M 2.39%
+20,000
Nuevas +USD 3.13 M
2019 Q2
0 trimestres
icono de TSLA
21
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 1.68 M 1.27%
112,500
-750,000
-87% -USD 11.7 M
2019 Q1
1 trimestre
icono de JD
22
Opción de venta
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
USD 1.44 M 1.09%
+47,500
Nuevas +USD 1.37 M
2019 Q2
0 trimestres
icono de AXON
23
Axon Enterprise
AXON
USD 31.7 mil M
– –
-40,500
Cerradas -USD 2.2 M –
icono de CRM
24
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
– –
-33,500
Cerradas -USD 5.3 M –
icono de MSFT
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
– –
-102,330
Cerradas -USD 12.1 M –
1
2

Fondos similares

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Personal Financial Consultants Lafayette, California AUM de USD 133 M 5.06% Rendimiento estimado a 1 año
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EBIM
Eagle Boston Investment Management Boston, Massachusetts AUM de USD 87.3 M 4.18% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Vernier Capital Partners en T2 2019

Al cierre de T2 2019, Vernier Capital Partners mantenía 32 posiciones valuadas en USD 132 M, un 1.6% menos que los USD 134 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.

El reporte de T2 2019 de Vernier Capital Partners muestra 12 nuevos, Aumentaron 4, 6 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JD.com: 295,713 acciones con un valor de USD 8.96 M. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 12.1 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 29% de los activos, frente a 9.9% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Vernier Capital Partners en T2 2019 fue JD.com: 295,713 acciones por un valor de USD 8.96 M.
  • Vernier Capital Partners fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 2.66 M.
  • La mayor reducción de Vernier Capital Partners durante T2 2019 fue en Visa, con un recorte estimado de USD 4.18 M.
  • Vernier Capital Partners cerró por completo su posición en Microsoft en T2 2019, con una venta estimada de USD 12.1 M.
  • Las diez principales posiciones de Vernier Capital Partners representan 62% de su cartera de USD 132 M en T2 2019.
  • Vernier Capital Partners abrió 12 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2019.
  • El valor de la cartera de Vernier Capital Partners cayó 1.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 132 M.

Según el Informe 13F de Vernier Capital Partners correspondiente a T2 2019, presentado el 14 ago 2019.