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RAG
Roof Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 172 M
Rotación
9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
5.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 172 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.2 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 14.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.79%
Posición
33
Nuevas
1
Aumentadas
18
Reducidas
11
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 3.68 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 3.49 M |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 532 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 3.55 M |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+USD 3.34 M |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 220 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 195 k |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 136 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.8% |
| 2 | Tecnología | 11.2% |
| 3 | Salud | 10.46% |
| 4 | Finanzas | 7.68% |
| 5 | Industriales | 6.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 30.2 M | 17.56% |
103,060
+605
| +0.6% | +USD 174 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.5 mil M
| USD 25.3 M | 14.71% |
2,431,720
+1,147,000
| +89% | +USD 11.7 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 11.2 M | 6.51% |
138,688
+6,663
| +5% | +USD 532 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
4
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
USD 1022 M
| USD 9.5 M | 5.53% |
601,702
+8,278
| +1% | +USD 131 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 7.58 M | 4.41% |
67,774
-886
| -1% | -USD 97.7 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Cognizant
CTSH
USD 33.2 mil M
| USD 6.45 M | 3.75% |
101,767
+22,159
| +28% | +USD 1.45 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
7
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2195 M
| USD 5.82 M | 3.38% |
129,656
+2,569
| +2% | +USD 115 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 5.81 M | 3.38% |
117,488
-4,008
| -3% | -USD 195 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.8 mil M
| USD 5.66 M | 3.29% |
64,728
-981
| -1% | -USD 84.8 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
10
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 5.63 M | 3.27% |
194,173
+2,139
| +1% | +USD 61.7 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
11
Duke Energy
DUK
USD 97.8 mil M
| USD 5.52 M | 3.21% |
62,574
+1,635
| +3% | +USD 145 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
12
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 5.48 M | 3.19% |
96,256
-980
| -1% | -USD 53 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
USD 115 mil M
| USD 4.64 M | 2.7% |
46,006
+2,379
| +5% | +USD 251 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
14
Baxter International
BAX
USD 13.3 mil M
| USD 4.63 M | 2.69% |
56,544
-344
| -0.6% | -USD 26.7 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
AT&T
T
USD 156 mil M
| USD 4.44 M | 2.58% |
175,261
+145,548
| +490% | +USD 3.49 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
RTN
16
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 4.2 M | 2.45% |
24,181
+247
| +1% | +USD 44.4 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 4.16 M | 2.42% |
33,408
+486
| +1% | +USD 58.8 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 4.04 M | 2.35% |
89,110
+7,760
| +10% | +USD 361 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 250 mil M
| USD 3.84 M | 2.23% |
13,081
-493
| -4% | -USD 136 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
20
Medtronic
MDT
USD 124 mil M
| USD 3.7 M | 2.15% |
37,947
+560
| +1% | +USD 51.1 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Boeing
BA
USD 148 mil M
| USD 3.67 M | 2.14% |
+10,093
| Nuevas | +USD 3.68 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
22
FedEx
FDX
USD 71.9 mil M
| USD 3.49 M | 2.03% |
21,234
+1,182
| +6% | +USD 207 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.42 M | 0.82% |
7,580
-85
| -1% | -USD 15.6 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 1.02 M | 0.59% |
12,692
-304
| -2% | -USD 23.3 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
25
Digital Realty Trust
DLR
USD 63.4 mil M
| USD 874 k | 0.51% |
7,423
-57
| -0.8% | -USD 6.79 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
PSG
BLA
PFC
Revisión del portafolio de Roof Advisory Group en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Roof Advisory Group mantenía 33 posiciones por un valor de USD 172 M, un aumento de 11% frente a los USD 155 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Roof Advisory Group destinó USD 14.7 M de capital neto nuevo en T2 2019, abrió 1 nueva posición y aumentó 18 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Boeing: 10,093 acciones con un valor de USD 3.67 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Verizon, por un valor estimado de USD 3.34 M.
- La mayor compra de Roof Advisory Group en T2 2019 fue Boeing: 10,093 acciones por un valor de USD 3.67 M.
- Roof Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 11.7 M.
- La mayor reducción de Roof Advisory Group durante T2 2019 fue en Verizon, con un recorte estimado de USD 3.34 M.
- Roof Advisory Group cerró por completo su posición en PepsiCo en T2 2019, con una venta estimada de USD 3.55 M.
- Las diez principales posiciones de Roof Advisory Group representan 66% de su cartera de USD 172 M en T2 2019.
- Roof Advisory Group abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T2 2019.
- El valor de la cartera de Roof Advisory Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 172 M.
Según el Informe 13F de Roof Advisory Group correspondiente a T2 2019, presentado el 8 ago 2019.