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RAG

Roof Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 172 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,2 Mio. $
Kapitalfluss
+14,7 Mio. $
Kapitalfluss %
8,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,79 %
Position
33
Neu
1
Aufgestockt
18
Reduziert
11
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+11,7 Mio. $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+3,68 Mio. $
3
T-Symbol
AT&T
T
+3,49 Mio. $
4
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+1,45 Mio. $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+531.862 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+3,55 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+3,34 Mio. $
3
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+220.000 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+195.290 $
5
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+135.786 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,8 %
2 Technologie 11,2 %
3 Gesundheitswesen 10,46 %
4 Finanzwesen 7,68 %
5 Industrie 6,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
30,2 Mio. $ 17,56 %
103.060
+605
+0,6 % +174.215 $
2017 Q4
6 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
25,3 Mio. $ 14,71 %
2.431.720
+1.147.000
+89 % +11,7 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
VCSH-Symbol
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
11,2 Mio. $ 6,51 %
138.688
+6.663
+5 % +531.862 $
2017 Q4
6 Quartale
CII-Symbol
4
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
1,02 Mrd. $
9,5 Mio. $ 5,53 %
601.702
+8.278
+1 % +130.645 $
2017 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
7,58 Mio. $ 4,41 %
67.774
-886
-1 % -97.687 $
2017 Q4
6 Quartale
CTSH-Symbol
6
Cognizant
CTSH
30,1 Mrd. $
6,45 Mio. $ 3,75 %
101.767
+22.159
+28 % +1,45 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
QDF-Symbol
7
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,18 Mrd. $
5,82 Mio. $ 3,38 %
129.656
+2.569
+2 % +115.061 $
2017 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5 Bio. $
5,81 Mio. $ 3,38 %
117.488
-4.008
-3 % -195.290 $
2017 Q4
6 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,2 Mrd. $
5,66 Mio. $ 3,29 %
64.728
-981
-1 % -84.825 $
2017 Q4
6 Quartale
BAC-Symbol
10
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
5,63 Mio. $ 3,27 %
194.173
+2.139
+1 % +61.687 $
2017 Q4
6 Quartale
DUK-Symbol
11
Duke Energy
DUK
93 Mrd. $
5,52 Mio. $ 3,21 %
62.574
+1.635
+3 % +144.510 $
2018 Q4
2 Quartale
ORCL-Symbol
12
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
5,48 Mio. $ 3,19 %
96.256
-980
-1 % -53.029 $
2018 Q1
5 Quartale
LOW-Symbol
13
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
4,64 Mio. $ 2,7 %
46.006
+2.379
+5 % +250.910 $
2017 Q4
6 Quartale
BAX-Symbol
14
Baxter International
BAX
12,9 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,69 %
56.544
-344
-0,6 % -26.708 $
2018 Q4
2 Quartale
T-Symbol
15
AT&T
T
159 Mrd. $
4,44 Mio. $ 2,58 %
175.261
+145.548
+490 % +3,49 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
RTN
16
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
4,2 Mio. $ 2,45 %
24.181
+247
+1 % +44.441 $
2018 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
17
Chevron
CVX
440 Mrd. $
4,16 Mio. $ 2,42 %
33.408
+486
+1 % +58.766 $
2017 Q4
6 Quartale
BMY-Symbol
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
120 Mrd. $
4,04 Mio. $ 2,35 %
89.110
+7.760
+10 % +361.458 $
2018 Q4
2 Quartale
TMO-Symbol
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
3,84 Mio. $ 2,23 %
13.081
-493
-4 % -135.786 $
2017 Q4
6 Quartale
MDT-Symbol
20
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
3,7 Mio. $ 2,15 %
37.947
+560
+1 % +51.129 $
2017 Q4
6 Quartale
BA-Symbol
21
Boeing
BA
151 Mrd. $
3,67 Mio. $ 2,14 %
+10.093
Neu +3,68 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
FDX-Symbol
22
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,03 %
21.234
+1.182
+6 % +206.951 $
2018 Q3
3 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,82 %
7.580
-85
-1 % -15.643 $
2017 Q4
6 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
354 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,59 %
12.692
-304
-2 % -23.277 $
2018 Q2
4 Quartale
DLR-Symbol
25
Digital Realty Trust
DLR
64,2 Mrd. $
874.000 $ 0,51 %
7.423
-57
-0,8 % -6.789 $
2018 Q4
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

SFPIA
Stevens First Principles Investment Advisors Newport Beach, California 172 Mio. $ AUM 9,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sageview Capital Greenwich, Connecticut 177 Mio. $ AUM 36,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Ailanthus Capital Management New York 194 Mio. $ AUM 2,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSG
Planning Solutions Group Fulton, Maryland 194 Mio. $ AUM
FAM
Foresters Asset Management Toronto, Ontario, Canada 195 Mio. $ AUM 9,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
TMD & Associates Scottsdale, Arizona 146 Mio. $ AUM 1,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLA
Balter Liquid Alternatives Boston, Massachusetts 205 Mio. $ AUM 2,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFC
Personal Financial Consultants Lafayette, California 133 Mio. $ AUM 5,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Roof Advisory Group für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Roof Advisory Group 33 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Roof Advisory Group setzte im Q2 2019 14,7 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 18 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Boeing: 10.093 Aktien im Wert von 3,67 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Verizon; sie wurde auf 3,34 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Roof Advisory Group im Q2 2019 war Boeing: 10.093 Aktien im Wert von 3,67 Mio. $.
  • Roof Advisory Group hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Roof Advisory Group im Q2 2019 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 3,34 Mio. $.
  • Roof Advisory Group hat seine Position in PepsiCo im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Roof Advisory Group machen im Q2 2019 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
  • Roof Advisory Group hat in Q2 2019 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Roof Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 172 Mio. $.

Auf Grundlage der von Roof Advisory Group für Q2 2019 am 8. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .