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Balter Liquid Alternatives Portfolio-Positionen

AUM 205 Mio. $ Umschlag 51,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
205 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss %
10,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,04 %
Position
213
Neu
27
Aufgestockt
85
Reduziert
11
Geschlossen
83
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JBLU-Symbol
JetBlue
JBLU
+4,37 Mio. $
2
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
+3,55 Mio. $
3
TTE-Symbol
TotalEnergies
TTE
+2,88 Mio. $
4
DXC-Symbol
DXC Technology
DXC
+2,88 Mio. $
5
OEC-Symbol
Orion
OEC
+2,87 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RCM-Symbol
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
+7,74 Mio. $
2
NXST-Symbol
Nexstar Media Group
NXST
+6,13 Mio. $
3
BREW-Symbol
Craft Brew Alliance, Inc.
BREW
+3,8 Mio. $
4
CRAI-Symbol
CRA International
CRAI
+2,43 Mio. $
5
AWI-Symbol
Armstrong World Industries
AWI
+1,98 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,59 %
2 Industrie 19,99 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,03 %
4 Kommunikationsdienste 12,86 %
5 Gesundheitswesen 8,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAWW
1
Nicht mehr gelistet
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
5,29 Mio. $ 2,58 %
118.480
+80.962
+216 % +3,55 Mio. $
2018 Q3
3 Quartale
JBLU-Symbol
2
JetBlue
JBLU
1,11 Mrd. $
4,52 Mio. $ 2,2 %
+244.566
Neu +4,37 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
EMN-Symbol
3
Eastman Chemical
EMN
7,13 Mrd. $
4,47 Mio. $ 2,18 %
57.446
+23.007
+67 % +1,75 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
DISCK
4
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
4,31 Mio. $ 2,1 %
151.560
+34.217
+29 % +928.779 $
2017 Q4
6 Quartale
BHC-Symbol
5
Bausch Health
BHC
2,36 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,96 %
159.787
+61.460
+63 % +1,46 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
POLY
6
Nicht mehr gelistet
Plantronics, Inc.
POLY
3,84 Mio. $ 1,87 %
103.666
+34.794
+51 % +1,61 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,82 Mio. $ 1,86 %
28.541
+5.866
+26 % +744.720 $
2017 Q3
7 Quartale
PRU-Symbol
8
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,78 %
36.228
+10.765
+42 % +1,07 Mio. $
2018 Q3
3 Quartale
FDX-Symbol
9
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,75 %
21.866
+6.442
+42 % +1,13 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
RJF-Symbol
10
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,75 %
63.629
+16.389
+35 % +934.075 $
2018 Q2
4 Quartale
CMCSA-Symbol
11
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,68 %
81.322
+8.657
+12 % +365.203 $
2018 Q2
4 Quartale
LEA-Symbol
12
Lear
LEA
5,92 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,6 %
23.531
+10.325
+78 % +1,45 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
MCK-Symbol
13
McKesson
MCK
117 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,6 %
24.360
+2.593
+12 % +323.322 $
2018 Q1
5 Quartale
BDC-Symbol
14
Belden
BDC
4,02 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,59 %
54.808
+11.287
+26 % +647.706 $
2018 Q2
4 Quartale
ARD
15
Nicht mehr gelistet
Ardagh Group S.A. Class A Common Shares
ARD
3,22 Mio. $ 1,57 %
183.899
+53.041
+41 % +773.683 $
2017 Q4
6 Quartale
GRPN-Symbol
16
Groupon
GRPN
674 Mio. $
3,12 Mio. $ 1,52 %
43.622
+12.640
+41 % +891.862 $
2018 Q2
4 Quartale
ZD-Symbol
17
Ziff Davis
ZD
1,96 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,52 %
40.349
+20.814
+107 % +1,57 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
OEC-Symbol
18
Orion
OEC
302 Mio. $
3,11 Mio. $ 1,52 %
+145.336
Neu +2,87 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
VTRS-Symbol
19
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,44 %
155.193
+59.745
+63 % +1,32 Mio. $
2018 Q3
3 Quartale
TTE-Symbol
20
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,43 %
+52.783
Neu +2,88 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
FLEX-Symbol
21
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,4 %
399.110
+203.675
+104 % +1,57 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
ARMK-Symbol
22
Aramark
ARMK
14,6 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,37 %
108.101
-6.227
-5 % -145.683 $
2019 Q1
1 Quartal
DXC-Symbol
23
DXC Technology
DXC
2,18 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,34 %
+49.774
Neu +2,88 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
GPK-Symbol
24
Graphic Packaging
GPK
2,54 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,3 %
191.587
+29.174
+18 % +391.285 $
2017 Q2
8 Quartale
CVS-Symbol
25
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,28 %
48.348
+15.510
+47 % +835.238 $
2017 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FAM
Foresters Asset Management Toronto, Ontario, Canada 195 Mio. $ AUM 9,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSG
Planning Solutions Group Fulton, Maryland 194 Mio. $ AUM
ACM
Ailanthus Capital Management New York 194 Mio. $ AUM 2,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Midas Management New York 231 Mio. $ AUM 7,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sageview Capital Greenwich, Connecticut 177 Mio. $ AUM 36,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Menta Capital San Francisco, California 236 Mio. $ AUM 6,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFPIA
Stevens First Principles Investment Advisors Newport Beach, California 172 Mio. $ AUM 9,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAG
Roof Advisory Group Harrisburg, Pennsylvania 172 Mio. $ AUM 5,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Balter Liquid Alternatives für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Balter Liquid Alternatives 213 Positionen im Wert von 205 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Balter Liquid Alternatives investierte 21,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2019, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 85 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JetBlue: 244.566 Aktien im Wert von 4,52 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Aecom; sie wurde auf 871.465 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Balter Liquid Alternatives im Q2 2019 war JetBlue: 244.566 Aktien im Wert von 4,52 Mio. $.
  • Balter Liquid Alternatives hat seine Position in Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Balter Liquid Alternatives im Q2 2019 entfiel auf Aecom und belief sich schätzungsweise auf 871.465 $.
  • Balter Liquid Alternatives hat seine Position in R1 RCM Inc. Common Stock im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,74 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Balter Liquid Alternatives machen im Q2 2019 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 205 Mio. $ aus.
  • Balter Liquid Alternatives eröffnete 27 neue Positionen und schloss 83 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Balter Liquid Alternatives stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 205 Mio. $.

Auf Grundlage der von Balter Liquid Alternatives für Q2 2019 am 31. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .