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BLA
Balter Liquid Alternatives ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.05億
売買回転率
51.64%
推定1年リターン
2.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.43%
1年予想リターン
+2.95%
3年間の予想リターン
+76.66%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.05億
運用資産残高の伸び率
+$2416万
(+13%)
資金フロー
+$2146万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.04%
保有額
213
新規
27
買い増し
85
減少
11
解消
83
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JetBlue
JBLU
|
+$437万 |
| 2 |
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
|
+$355万 |
| 3 |
TotalEnergies
TTE
|
+$288万 |
| 4 |
DXC Technology
DXC
|
+$288万 |
| 5 |
Orion
OEC
|
+$287万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
|
+$774万 |
| 2 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+$613万 |
| 3 |
Craft Brew Alliance, Inc.
BREW
|
+$380万 |
| 4 |
CRA International
CRAI
|
+$243万 |
| 5 |
Armstrong World Industries
AWI
|
+$198万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.59% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 19.99% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 13.03% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 12.86% |
| 5 | ヘルスケア | 8.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AAWW
1
上場廃止
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| $529万 | 2.58% |
118,480
+80,962
| +216% | +$355万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
|
2
JetBlue
JBLU
$11.1億
| $452万 | 2.2% |
+244,566
| 新規 | +$437万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
3
Eastman Chemical
EMN
$71.3億
| $447万 | 2.18% |
57,446
+23,007
| +67% | +$175万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
|
DISCK
4
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $431万 | 2.1% |
151,560
+34,217
| +29% | +$92.9万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
5
Bausch Health
BHC
$23.6億
| $403万 | 1.96% |
159,787
+61,460
| +63% | +$146万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
|
POLY
6
上場廃止
Plantronics, Inc.
POLY
| $384万 | 1.87% |
103,666
+34,794
| +51% | +$161万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $382万 | 1.86% |
28,541
+5,866
| +26% | +$74.5万 |
2017 Q3
7四半期
|
|
8
Prudential Financial
PRU
$400億
| $366万 | 1.78% |
36,228
+10,765
| +42% | +$107万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
9
FedEx
FDX
$695億
| $359万 | 1.75% |
21,866
+6,442
| +42% | +$113万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
10
Raymond James Financial
RJF
$302億
| $359万 | 1.75% |
63,629
+16,389
| +35% | +$93.4万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
11
Comcast
CMCSA
$777億
| $344万 | 1.68% |
81,322
+8,657
| +12% | +$36.5万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
12
Lear
LEA
$59.2億
| $328万 | 1.6% |
23,531
+10,325
| +78% | +$145万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
13
McKesson
MCK
$1172億
| $327万 | 1.6% |
24,360
+2,593
| +12% | +$32.3万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
14
Belden
BDC
$40.2億
| $326万 | 1.59% |
54,808
+11,287
| +26% | +$64.8万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
|
ARD
15
上場廃止
Ardagh Group S.A. Class A Common Shares
ARD
| $322万 | 1.57% |
183,899
+53,041
| +41% | +$77.4万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
16
Groupon
GRPN
$6.74億
| $312万 | 1.52% |
43,622
+12,640
| +41% | +$89.2万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
17
Ziff Davis
ZD
$19.6億
| $312万 | 1.52% |
40,349
+20,814
| +107% | +$157万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
|
18
Orion
OEC
$3.02億
| $311万 | 1.52% |
+145,336
| 新規 | +$287万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
19
Viatris
VTRS
$214億
| $296万 | 1.44% |
155,193
+59,745
| +63% | +$132万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
|
20
TotalEnergies
TTE
$2014億
| $294万 | 1.43% |
+52,783
| 新規 | +$288万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
21
Flex
FLEX
$334億
| $288万 | 1.4% |
399,110
+203,675
| +104% | +$157万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
22
Aramark
ARMK
$146億
| $282万 | 1.37% |
108,101
-6,227
| -5% | -$14.6万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
|
23
DXC Technology
DXC
$21.8億
| $274万 | 1.34% |
+49,774
| 新規 | +$288万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
24
Graphic Packaging
GPK
$25.4億
| $268万 | 1.3% |
191,587
+29,174
| +18% | +$39.1万 |
2017 Q2
8四半期
|
|
25
CVS Health
CVS
$1181億
| $263万 | 1.28% |
48,348
+15,510
| +47% | +$83.5万 |
2017 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
FAM
PSG
ACM
MM
SC
MC
SFPIA
RAG
Balter Liquid Alternativesの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Balter Liquid Alternativesは213銘柄を保有し、保有額は$2.05億でした。前四半期の$1.81億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Balter Liquid Alternativesは2019年第2四半期に純新規資金として$2146万を投じ、新たに27銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち85銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJetBlueで、保有株数は244,566株、評価額は$452万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAecomで、推定$87.1万相当を売却しました。
- Balter Liquid Alternativesが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJetBlueで、株数は244,566株、評価額は$452万でした。
- Balter Liquid Alternativesは2019年第2四半期にAtlas Air Worldwide Holdings, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$355万でした。
- Balter Liquid Alternativesが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAecomで、推定$87.1万相当を減らしました。
- Balter Liquid Alternativesは2019年第2四半期にR1 RCM Inc. Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$774万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Balter Liquid Alternativesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.05億のポートフォリオの20%を占めています。
- Balter Liquid Alternativesは2019年第2四半期に新たに27件のポジションを取り、83件のポジションを解消しました。
- Balter Liquid Alternativesのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.05億となりました。
2019年7月31日に提出された、2019年第2四半期分のBalter Liquid Alternativesの 13F報告書 に基づいています。