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PSG
Planning Solutions Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.94億
売買回転率
9.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.94億
運用資産残高の伸び率
+$756万
(+4%)
資金フロー
+$309万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.3%
保有額
144
新規
9
買い増し
41
減少
50
解消
4
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
|
+$69.9万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$63.7万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$52.4万 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+$46.5万 |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+$45.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+$49.5万 |
| 2 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+$46.8万 |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+$31.3万 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$25.6万 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+$25.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.48% |
| 2 | 金融 | 7.1% |
| 3 | 情報技術 | 5.17% |
| 4 | ヘルスケア | 4.31% |
| 5 | 生活必需品 | 4.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2502万 | 12.88% |
84,867
+1,315
| +2% | +$38.1万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1403万 | 7.22% |
228,452
-2,560
| -1% | -$15.7万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1307万 | 6.73% |
254,118
+10,248
| +4% | +$52.4万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $854万 | 4.4% |
238,633
-1,488
| -0.6% | -$5.27万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $775万 | 3.99% |
88,738
+1,202
| +1% | +$10.4万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $702万 | 3.61% |
137,625
+12,630
| +10% | +$63.7万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
|
7
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$19.3億
| $656万 | 3.38% |
168,077
-8,168
| -5% | -$31.3万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
8
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $579万 | 2.98% |
79,696
-1,391
| -2% | -$10万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $410万 | 2.11% |
82,800
-740
| -0.9% | -$3.61万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
10
Truist Financial
TFC
$575億
| $390万 | 2.01% |
79,474
+1,330
| +2% | +$6.51万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $357万 | 1.84% |
83,135
-2,263
| -3% | -$9.6万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
12
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$59.5億
| $324万 | 1.67% |
166,995
-2,235
| -1% | -$4.3万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
13
LGI Homes
LGIH
$10億
| $311万 | 1.6% |
43,502
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $304万 | 1.56% |
38,769
+1,503
| +4% | +$11.7万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $275万 | 1.42% |
92,979
-434
| -0.5% | -$1.28万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
16
PepsiCo
PEP
$1792億
| $270万 | 1.39% |
20,578
-115
| -0.6% | -$1.47万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $259万 | 1.33% |
38,856
-480
| -1% | -$3.15万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $236万 | 1.21% |
12,625
+43
| +0.3% | +$7,914 |
2018 Q4
2四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $233万 | 1.2% |
16,754
+68
| +0.4% | +$9,413 |
2018 Q4
2四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $207万 | 1.06% |
15,432
-583
| -4% | -$7.4万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
21
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $204万 | 1.05% |
28,402
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
22
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
$68億
| $193万 | 0.99% |
59,951
+5,995
| +11% | +$19.2万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $192万 | 0.99% |
6,543
-18
| -0.3% | -$5,183 |
2018 Q4
2四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $183万 | 0.94% |
19,300
+20
| +0.1% | +$1,863 |
2018 Q4
2四半期
|
|
25
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
$28.7億
| $181万 | 0.93% |
12,877
+1,068
| +9% | +$14.7万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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Planning Solutions Groupの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Planning Solutions Groupは144銘柄を保有し、保有額は$1.94億でした。前四半期の$1.87億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Planning Solutions Groupの2019年第2四半期の報告書には、新規 9件、41件増加しました、50件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSandy Spring Bancorp Incで、保有株数は20,782株、評価額は$72.5万でした。 最も大きな売却はEversource Energyで、推定額は$49.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Planning Solutions Groupが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSandy Spring Bancorp Incで、株数は20,782株、評価額は$72.5万でした。
- Planning Solutions Groupは2019年第2四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$63.7万でした。
- Planning Solutions Groupが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEversource Energyで、推定$49.5万相当を減らしました。
- Planning Solutions Groupは2019年第2四半期にTIER REIT, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.8万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Planning Solutions Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.94億のポートフォリオの49%を占めています。
- Planning Solutions Groupは2019年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Planning Solutions Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$1.94億となりました。
2019年8月15日に提出された、2019年第2四半期分のPlanning Solutions Groupの 13F報告書 に基づいています。