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PSG
Planning Solutions Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.94億
売買回転率
9.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.94億
運用資産残高の伸び率
+$756万
(+4%)
資金フロー
+$309万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.3%
保有額
144
新規
9
買い増し
41
減少
50
解消
4
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
|
+$69.9万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$63.7万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$52.4万 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+$46.5万 |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+$45.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+$49.5万 |
| 2 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+$46.8万 |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+$31.3万 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$25.6万 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+$25.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.48% |
| 2 | 金融 | 7.1% |
| 3 | 情報技術 | 5.17% |
| 4 | ヘルスケア | 4.31% |
| 5 | 生活必需品 | 4.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Philip Morris
PM
$3254億
| $48.5万 | 0.25% |
6,176
-150
| -2% | -$1.24万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
|
77
Cousins Properties
CUZ
$48.6億
| $47.3万 | 0.24% |
+12,181
| 新規 | +$45.8万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
78
Rockwell Automation
ROK
$484億
| $47.3万 | 0.24% |
2,887
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
|
79
Eversource Energy
ES
$258億
| $46.8万 | 0.24% |
6,171
-6,768
| -52% | -$49.5万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
80
Dominion Energy
D
$586億
| $46万 | 0.24% |
5,950
-191
| -3% | -$1.46万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
81
Chevron
CVX
$4620億
| $45.1万 | 0.23% |
3,621
-17
| -0.5% | -$2,056 |
2018 Q4
2四半期
|
|
82
Marriott International
MAR
$1041億
| $45.1万 | 0.23% |
3,215
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
83
Abbott
ABT
$1838億
| $45万 | 0.23% |
5,352
+2,362
| +79% | +$18.6万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
84
PPG Industries
PPG
$264億
| $44.5万 | 0.23% |
3,814
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
85
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$119億
| $41.9万 | 0.22% |
12,074
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
86
NextEra Energy
NEE
$1756億
| $38.4万 | 0.2% |
7,496
-200
| -3% | -$9,841 |
2018 Q4
2四半期
|
|
87
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$448億
| $38.3万 | 0.2% |
1,440
-60
| -4% | -$1.57万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
88
GE Aerospace
GE
$3131億
| $38.2万 | 0.2% |
7,308
-45
| -0.6% | -$2,215 |
2018 Q4
2四半期
|
|
89
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$220億
| $37.8万 | 0.19% |
21,164
+56
| +0.3% | +$990 |
2018 Q4
2四半期
|
|
90
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1160億
| $37.7万 | 0.19% |
3,271
+162
| +5% | +$1.82万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
91
American Express
AXP
$2140億
| $37.1万 | 0.19% |
3,006
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
|
DRNA
92
上場廃止
Dicerna Pharmaceuticals, Inc.
DRNA
| $36.9万 | 0.19% |
+23,442
| 新規 | +$31.9万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
93
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $35.7万 | 0.18% |
3,222
+54
| +2% | +$6,359 |
2018 Q4
2四半期
|
|
94
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.1億
| $35.5万 | 0.18% |
6,038
+669
| +12% | +$3.91万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
95
Walt Disney
DIS
$1916億
| $34.5万 | 0.18% |
2,474
+69
| +3% | +$9,151 |
2019 Q1
1四半期
|
|
|
BMTC
96
上場廃止
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| $34.3万 | 0.18% |
9,182
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
97
Boeing
BA
$1359億
| $34万 | 0.18% |
934
-123
| -12% | -$4.49万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
98
Altria Group
MO
$1298億
| $33.3万 | 0.17% |
7,035
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
99
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $32.5万 | 0.17% |
5,416
+760
| +16% | +$4.57万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
|
VER
100
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $32.3万 | 0.17% |
7,160
-2,453
| -26% | -$10.6万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
ACM
BLA
RAG
MM
Planning Solutions Groupの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Planning Solutions Groupは144銘柄を保有し、保有額は$1.94億でした。前四半期の$1.87億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Planning Solutions Groupの2019年第2四半期の報告書には、新規 9件、41件増加しました、50件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSandy Spring Bancorp Incで、保有株数は20,782株、評価額は$72.5万でした。 最も大きな売却はEversource Energyで、推定額は$49.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Planning Solutions Groupが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSandy Spring Bancorp Incで、株数は20,782株、評価額は$72.5万でした。
- Planning Solutions Groupは2019年第2四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$63.7万でした。
- Planning Solutions Groupが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEversource Energyで、推定$49.5万相当を減らしました。
- Planning Solutions Groupは2019年第2四半期にTIER REIT, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.8万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Planning Solutions Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.94億のポートフォリオの49%を占めています。
- Planning Solutions Groupは2019年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Planning Solutions Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$1.94億となりました。
2019年8月15日に提出された、2019年第2四半期分のPlanning Solutions Groupの 13F報告書 に基づいています。