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PSG

Planning Solutions Group Ativos da carteira

AUM US$ 194 mi Giro 9,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,56 mi
Fluxo de capital
+US$ 3,09 mi
Fluxo de capital (%)
1,59%
10 maiores posições (%)
49,3%
Posição
144
Nova
9
Aumentada
41
Reduzida
50
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SASR
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
+US$ 699 mil
2
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 637 mil
3
ícone de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$ 524 mil
4
ícone de BAC
Bank of America
BAC
+US$ 465 mil
5
ícone de CUZ
Cousins Properties
CUZ
+US$ 458 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de ES
Eversource Energy
ES
+US$ 495 mil
2
ícone de TIER
TIER REIT, Inc.
TIER
+US$ 468 mil
3
ícone de AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
+US$ 313 mil
4
ícone de DD
DuPont de Nemours
DD
+US$ 256 mil
5
ícone de PSX
Phillips 66
PSX
+US$ 253 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 66,48%
2 Financeiro 7,1%
3 Tecnologia 5,17%
4 Saúde 4,31%
5 Bens de consumo básico 4,27%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de PM
76
Philip Morris
PM
US$ 325 bi
US$ 485 mil 0,25%
6.176
-150
-2% -US$ 12,4 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de CUZ
77
Cousins Properties
CUZ
US$ 4,79 bi
US$ 473 mil 0,24%
+12.181
Nova +US$ 458 mil
2019 Q2
0 trimestres
ícone de ROK
78
Rockwell Automation
ROK
US$ 50,1 bi
US$ 473 mil 0,24%
2.887
– –
2018 Q4
2 trimestres
ícone de ES
79
Eversource Energy
ES
US$ 25,6 bi
US$ 468 mil 0,24%
6.171
-6.768
-52% -US$ 495 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de D
80
Dominion Energy
D
US$ 57,3 bi
US$ 460 mil 0,24%
5.950
-191
-3% -US$ 14,6 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de CVX
81
Chevron
CVX
US$ 454 bi
US$ 451 mil 0,23%
3.621
-17
-0,5% -US$ 2,06 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de MAR
82
Marriott International
MAR
US$ 104 bi
US$ 451 mil 0,23%
3.215
– –
2018 Q4
2 trimestres
ícone de ABT
83
Abbott
ABT
US$ 181 bi
US$ 450 mil 0,23%
5.352
+2.362
+79% +US$ 186 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de PPG
84
PPG Industries
PPG
US$ 26,5 bi
US$ 445 mil 0,23%
3.814
– –
2018 Q4
2 trimestres
ícone de NOBL
85
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,8 bi
US$ 419 mil 0,22%
12.074
– –
2018 Q4
2 trimestres
ícone de NEE
86
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
US$ 384 mil 0,2%
7.496
-200
-3% -US$ 9,8 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de DIA
87
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,3 bi
US$ 383 mil 0,2%
1.440
-60
-4% -US$ 15,7 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de GE
88
GE Aerospace
GE
US$ 325 bi
US$ 382 mil 0,2%
7.308
-45
-0,6% -US$ 2,22 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de SCHA
89
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,3 bi
US$ 378 mil 0,19%
21.164
+56
+0,3% +US$ 990
2018 Q4
2 trimestres
ícone de VIG
90
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
US$ 377 mil 0,19%
3.271
+162
+5% +US$ 18,2 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de AXP
91
American Express
AXP
US$ 217 bi
US$ 371 mil 0,19%
3.006
– –
2018 Q4
2 trimestres
DRNA
92
Deslistada
Dicerna Pharmaceuticals, Inc.
DRNA
US$ 369 mil 0,19%
+23.442
Nova +US$ 319 mil
2019 Q2
0 trimestres
ícone de LLY
93
Eli Lilly
LLY
US$ 1,22 tri
US$ 357 mil 0,18%
3.222
+54
+2% +US$ 6,36 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de EEMV
94
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,46 bi
US$ 355 mil 0,18%
6.038
+669
+12% +US$ 39,1 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de DIS
95
Walt Disney
DIS
US$ 192 bi
US$ 345 mil 0,18%
2.474
+69
+3% +US$ 9,15 mil
2019 Q1
1 trimestre
BMTC
96
Deslistada
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
US$ 343 mil 0,18%
9.182
– –
2018 Q4
2 trimestres
ícone de BA
97
Boeing
BA
US$ 137 bi
US$ 340 mil 0,18%
934
-123
-12% -US$ 44,9 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de MO
98
Altria Group
MO
US$ 128 bi
US$ 333 mil 0,17%
7.035
– –
2018 Q4
2 trimestres
ícone de FTSM
99
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,75 bi
US$ 325 mil 0,17%
5.416
+760
+16% +US$ 45,7 mil
2019 Q1
1 trimestre
VER
100
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
US$ 323 mil 0,17%
7.160
-2.453
-26% -US$ 106 mil
2018 Q4
2 trimestres
2 3
4
5 6

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Sageview Capital
Sageview Capital Greenwich, Connecticut AUM de US$ 177 mi 36,56% Retorno est. (1 ano)
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Stevens First Principles Investment Advisors Newport Beach, California AUM de US$ 172 mi 9,93% Retorno est. (1 ano)
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Roof Advisory Group Harrisburg, Pennsylvania AUM de US$ 172 mi 5,89% Retorno est. (1 ano)
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Midas Management New York AUM de US$ 231 mi 7,96% Retorno est. (1 ano)
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Revisão da carteira de Planning Solutions Group no T2 2019

No fechamento de T2 2019, Planning Solutions Group detinha 144 posições avaliadas em US$ 194 mi, alta de 4% em relação a US$ 187 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.

O relatório de T2 2019 de Planning Solutions Group mostra 9 novas, 41 aumentaram, 50 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sandy Spring Bancorp Inc: 20.782 ações no valor de US$ 725 mil. A maior venda foi de Eversource Energy, estimada em US$ 495 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.

  • A maior compra de Planning Solutions Group no T2 2019 foi Sandy Spring Bancorp Inc: 20.782 ações no valor de US$ 725 mil.
  • Planning Solutions Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 637 mil.
  • A maior redução de Planning Solutions Group em T2 2019 foi em Eversource Energy, com um corte estimado de US$ 495 mil.
  • Planning Solutions Group encerrou totalmente sua posição em TIER REIT, Inc. no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 468 mil.
  • As dez maiores posições de Planning Solutions Group representam 49% de sua carteira de US$ 194 mi no T2 2019.
  • Planning Solutions Group abriu 9 novas posições e encerrou 4 em T2 2019.
  • O valor da carteira de Planning Solutions Group subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 194 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Planning Solutions Group referente a T2 2019, protocolado em 15 de ago. de 2019.