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PSG
Planning Solutions Group Ativos da carteira
AUM
US$ 194 mi
Giro
9,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,56 mi
(+4%)
Fluxo de capital
+US$ 3,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,3%
Posição
144
Nova
9
Aumentada
41
Reduzida
50
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
|
+US$ 699 mil |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 637 mil |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 524 mil |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 465 mil |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+US$ 458 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+US$ 495 mil |
| 2 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+US$ 468 mil |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$ 313 mil |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 256 mil |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 253 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,48% |
| 2 | Financeiro | 7,1% |
| 3 | Tecnologia | 5,17% |
| 4 | Saúde | 4,31% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,9 bi
| US$ 764 mil | 0,39% |
8.119
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
52
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 727 mil | 0,37% |
14.283
-34
| -0,2% | -US$ 1,67 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
53
Deslistada
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
| US$ 725 mil | 0,37% |
+20.782
| Nova | +US$ 699 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
54
Capital Bancorp
CBNK
US$ 685 mi
| US$ 723 mil | 0,37% |
58.800
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
55
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,13 bi
| US$ 703 mil | 0,36% |
25.937
-178
| -0,7% | -US$ 4,87 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
56
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,63 tri
| US$ 691 mil | 0,36% |
3.580
+374
| +12% | +US$ 68,3 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
57
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,6 bi
| US$ 684 mil | 0,35% |
6.141
-166
| -3% | -US$ 18,2 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
58
Oracle
ORCL
US$ 423 bi
| US$ 678 mil | 0,35% |
11.897
+227
| +2% | +US$ 12,3 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
59
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,9 bi
| US$ 673 mil | 0,35% |
24.400
-677
| -3% | -US$ 18,3 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
60
VF Corp
VFC
US$ 7,22 bi
| US$ 672 mil | 0,35% |
7.694
-596
| -7% | -US$ 51,4 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
61
UnitedHealth
UNH
US$ 369 bi
| US$ 664 mil | 0,34% |
2.722
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
62
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$ 2,44 bi
| US$ 661 mil | 0,34% |
41.652
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
63
McDonald's
MCD
US$ 182 bi
| US$ 645 mil | 0,33% |
3.105
-45
| -1% | -US$ 8,91 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
64
Cigna
CI
US$ 78,9 bi
| US$ 611 mil | 0,31% |
3.881
-9
| -0,2% | -US$ 1,41 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
65
Union Pacific
UNP
US$ 179 bi
| US$ 587 mil | 0,3% |
3.473
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
66
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 576 mil | 0,3% |
22.761
-1.871
| -8% | -US$ 44,9 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
67
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 125 bi
| US$ 552 mil | 0,28% |
12.165
-218
| -2% | -US$ 10,2 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
68
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,45 tri
| US$ 547 mil | 0,28% |
10.120
-1.340
| -12% | -US$ 77,3 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
69
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,47 tri
| US$ 547 mil | 0,28% |
10.100
+1.620
| +19% | +US$ 93,8 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
70
Intel
INTC
US$ 487 bi
| US$ 524 mil | 0,27% |
10.948
+213
| +2% | +US$ 10,6 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
71
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 523 mil | 0,27% |
2.452
-178
| -7% | -US$ 36,8 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
72
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,5 bi
| US$ 511 mil | 0,26% |
3.726
-21
| -0,6% | -US$ 2,78 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
73
Nike
NKE
US$ 57,1 bi
| US$ 501 mil | 0,26% |
5.973
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
74
CMS Energy
CMS
US$ 21,8 bi
| US$ 498 mil | 0,26% |
8.605
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
75
Amarin Corp
AMRN
US$ 269 mi
| US$ 487 mil | 0,25% |
1.257
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
BLA
RAG
MM
Revisão da carteira de Planning Solutions Group no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Planning Solutions Group detinha 144 posições avaliadas em US$ 194 mi, alta de 4% em relação a US$ 187 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T2 2019 de Planning Solutions Group mostra 9 novas, 41 aumentaram, 50 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sandy Spring Bancorp Inc: 20.782 ações no valor de US$ 725 mil. A maior venda foi de Eversource Energy, estimada em US$ 495 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Planning Solutions Group no T2 2019 foi Sandy Spring Bancorp Inc: 20.782 ações no valor de US$ 725 mil.
- Planning Solutions Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 637 mil.
- A maior redução de Planning Solutions Group em T2 2019 foi em Eversource Energy, com um corte estimado de US$ 495 mil.
- Planning Solutions Group encerrou totalmente sua posição em TIER REIT, Inc. no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 468 mil.
- As dez maiores posições de Planning Solutions Group representam 49% de sua carteira de US$ 194 mi no T2 2019.
- Planning Solutions Group abriu 9 novas posições e encerrou 4 em T2 2019.
- O valor da carteira de Planning Solutions Group subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 194 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Planning Solutions Group referente a T2 2019, protocolado em 15 de ago. de 2019.