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PSG
Planning Solutions Group Portfolio-Positionen
AUM
194 Mio. $
Umschlag
9,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,56 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+3,09 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,3 %
Position
144
Neu
9
Aufgestockt
41
Reduziert
50
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
|
+699.015 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+637.268 $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+523.726 $ |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+464.712 $ |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+457.638 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+495.224 $ |
| 2 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+468.000 $ |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+312.506 $ |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+255.877 $ |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+253.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,48 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,1 % |
| 3 | Technologie | 5,17 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,31 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Pinnacle West Capital
PNW
12,9 Mrd. $
| 764.000 $ | 0,39 % |
8.119
| – | – |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
52
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
| 727.000 $ | 0,37 % |
14.283
-34
| -0,2 % | -1.666 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
53
Nicht mehr gelistet
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
| 725.000 $ | 0,37 % |
+20.782
| Neu | +699.015 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
54
Capital Bancorp
CBNK
671 Mio. $
| 723.000 $ | 0,37 % |
58.800
| – | – |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
55
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,1 Mrd. $
| 703.000 $ | 0,36 % |
25.937
-178
| -0,7 % | -4.866 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
56
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 691.000 $ | 0,36 % |
3.580
+374
| +12 % | +68.334 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
57
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,4 Mrd. $
| 684.000 $ | 0,35 % |
6.141
-166
| -3 % | -18.177 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
58
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 678.000 $ | 0,35 % |
11.897
+227
| +2 % | +12.283 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
59
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,6 Mrd. $
| 673.000 $ | 0,35 % |
24.400
-677
| -3 % | -18.335 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
60
VF Corp
VFC
6,87 Mrd. $
| 672.000 $ | 0,35 % |
7.694
-596
| -7 % | -51.351 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
61
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
| 664.000 $ | 0,34 % |
2.722
| – | – |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
62
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,35 Mrd. $
| 661.000 $ | 0,34 % |
41.652
| – | – |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
63
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
| 645.000 $ | 0,33 % |
3.105
-45
| -1 % | -8.914 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
64
Cigna
CI
83,5 Mrd. $
| 611.000 $ | 0,31 % |
3.881
-9
| -0,2 % | -1.410 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
65
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 587.000 $ | 0,3 % |
3.473
| – | – |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
66
AT&T
T
156 Mrd. $
| 576.000 $ | 0,3 % |
22.761
-1.871
| -8 % | -44.875 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
67
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 552.000 $ | 0,28 % |
12.165
-218
| -2 % | -10.154 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
68
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 547.000 $ | 0,28 % |
10.120
-1.340
| -12 % | -77.305 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
69
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 547.000 $ | 0,28 % |
10.100
+1.620
| +19 % | +93.782 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
70
Intel
INTC
452 Mrd. $
| 524.000 $ | 0,27 % |
10.948
+213
| +2 % | +10.562 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
71
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 523.000 $ | 0,27 % |
2.452
-178
| -7 % | -36.832 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
72
PNC Financial Services
PNC
90 Mrd. $
| 511.000 $ | 0,26 % |
3.726
-21
| -0,6 % | -2.776 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
73
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
| 501.000 $ | 0,26 % |
5.973
| – | – |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
74
CMS Energy
CMS
22 Mrd. $
| 498.000 $ | 0,26 % |
8.605
| – | – |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
75
Amarin Corp
AMRN
245 Mio. $
| 487.000 $ | 0,25 % |
1.257
| – | – |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Planning Solutions Group für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Planning Solutions Group 144 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Planning Solutions Group für Q2 2019 weist 9 neu, 41 erhöht, 50 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sandy Spring Bancorp Inc: 20.782 Aktien im Wert von 725.000 $. Der größte Verkauf betraf Eversource Energy mit einem geschätzten Wert von 495.224 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Planning Solutions Group im Q2 2019 war Sandy Spring Bancorp Inc: 20.782 Aktien im Wert von 725.000 $.
- Planning Solutions Group hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 637.268 $.
- Der größte Positionsabbau von Planning Solutions Group im Q2 2019 entfiel auf Eversource Energy und belief sich schätzungsweise auf 495.224 $.
- Planning Solutions Group hat seine Position in TIER REIT, Inc. im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 468.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Planning Solutions Group machen im Q2 2019 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
- Planning Solutions Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Planning Solutions Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 194 Mio. $.
Auf Grundlage der von Planning Solutions Group für Q2 2019 am 15. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .