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PSG

Planning Solutions Group Portfolio-Positionen

AUM 194 Mio. $ Umschlag 9,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,56 Mio. $
Kapitalfluss
+3,09 Mio. $
Kapitalfluss %
1,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,3 %
Position
144
Neu
9
Aufgestockt
41
Reduziert
50
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SASR-Symbol
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
+699.015 $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+637.268 $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+523.726 $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+464.712 $
5
CUZ-Symbol
Cousins Properties
CUZ
+457.638 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ES-Symbol
Eversource Energy
ES
+495.224 $
2
TIER-Symbol
TIER REIT, Inc.
TIER
+468.000 $
3
AOM-Symbol
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
+312.506 $
4
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+255.877 $
5
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+253.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,48 %
2 Finanzwesen 7,1 %
3 Technologie 5,17 %
4 Gesundheitswesen 4,31 %
5 Basiskonsumgüter 4,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BAC-Symbol
26
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,87 %
58.324
+16.114
+38 % +464.712 $
2018 Q4
2 Quartale
FDN-Symbol
27
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,24 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,83 %
11.251
+388
+4 % +55.385 $
2018 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
28
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,72 %
25.509
-482
-2 % -26.619 $
2018 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
29
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,68 %
12.121
+100
+0,8 % +10.659 $
2018 Q4
2 Quartale
PKW-Symbol
30
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,73 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,67 %
20.688
-412
-2 % -25.393 $
2018 Q4
2 Quartale
HPF-Symbol
31
John Hancock Preferred Income Fund II
HPF
282 Mio. $
1,21 Mio. $ 0,62 %
52.492
-1.540
-3 % -34.313 $
2018 Q4
2 Quartale
USMV-Symbol
32
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,62 %
19.491
– –
2018 Q4
2 Quartale
SPTM-Symbol
33
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,6 %
31.841
-200
-0,6 % -7.166 $
2018 Q4
2 Quartale
NSC-Symbol
34
Norfolk Southern
NSC
73,1 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,57 %
5.545
– –
2018 Q4
2 Quartale
V-Symbol
35
Visa
V
763 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,55 %
6.173
+140
+2 % +22.923 $
2018 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
36
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
970.000 $ 0,5 %
12.652
+103
+0,8 % +7.973 $
2018 Q4
2 Quartale
SFL-Symbol
37
SFL Corp
SFL
1,67 Mrd. $
964.000 $ 0,5 %
77.079
-2.512
-3 % -31.740 $
2018 Q4
2 Quartale
FSK-Symbol
38
FS KKR Capital
FSK
2,8 Mrd. $
946.000 $ 0,49 %
39.692
-750
-2 % -18.440 $
2018 Q4
2 Quartale
PFE-Symbol
39
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
942.000 $ 0,48 %
22.917
-5.369
-19 % -213.195 $
2018 Q4
2 Quartale
FDL-Symbol
40
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,06 Mrd. $
935.000 $ 0,48 %
30.500
-100
-0,3 % -3.021 $
2018 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
41
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
935.000 $ 0,48 %
8.359
+95
+1 % +10.474 $
2018 Q4
2 Quartale
FTCS-Symbol
42
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
907.000 $ 0,47 %
16.072
+772
+5 % +42.549 $
2018 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
886.000 $ 0,46 %
21.212
+1.112
+6 % +45.502 $
2018 Q4
2 Quartale
MMM-Symbol
44
3M
MMM
88,4 Mrd. $
860.000 $ 0,44 %
5.937
– –
2018 Q4
2 Quartale
MRK-Symbol
45
Merck
MRK
366 Mrd. $
836.000 $ 0,43 %
10.454
+1.061
+11 % +81.240 $
2018 Q4
2 Quartale
VZ-Symbol
46
Verizon
VZ
185 Mrd. $
824.000 $ 0,42 %
14.415
+850
+6 % +48.977 $
2018 Q4
2 Quartale
DGRW-Symbol
47
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,2 Mrd. $
811.000 $ 0,42 %
18.590
+1.161
+7 % +50.266 $
2018 Q4
2 Quartale
LMBS-Symbol
48
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
793.000 $ 0,41 %
15.335
+24
+0,2 % +1.234 $
2018 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
49
IBM
IBM
228 Mrd. $
778.000 $ 0,4 %
5.898
– –
2018 Q4
2 Quartale
STI-Symbol
50
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
775.000 $ 0,4 %
12.337
+6.221
+102 % +390.892 $
2018 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

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FAM
Foresters Asset Management Toronto, Ontario, Canada 195 Mio. $ AUM 9,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Ailanthus Capital Management New York 194 Mio. $ AUM 2,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLA
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SC
Sageview Capital Greenwich, Connecticut 177 Mio. $ AUM 36,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFPIA
Stevens First Principles Investment Advisors Newport Beach, California 172 Mio. $ AUM 9,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAG
Roof Advisory Group Harrisburg, Pennsylvania 172 Mio. $ AUM 5,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Midas Management New York 231 Mio. $ AUM 7,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Menta Capital San Francisco, California 236 Mio. $ AUM 6,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Planning Solutions Group für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Planning Solutions Group 144 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Planning Solutions Group für Q2 2019 weist 9 neu, 41 erhöht, 50 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sandy Spring Bancorp Inc: 20.782 Aktien im Wert von 725.000 $. Der größte Verkauf betraf Eversource Energy mit einem geschätzten Wert von 495.224 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Planning Solutions Group im Q2 2019 war Sandy Spring Bancorp Inc: 20.782 Aktien im Wert von 725.000 $.
  • Planning Solutions Group hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 637.268 $.
  • Der größte Positionsabbau von Planning Solutions Group im Q2 2019 entfiel auf Eversource Energy und belief sich schätzungsweise auf 495.224 $.
  • Planning Solutions Group hat seine Position in TIER REIT, Inc. im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 468.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Planning Solutions Group machen im Q2 2019 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
  • Planning Solutions Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Planning Solutions Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 194 Mio. $.

Auf Grundlage der von Planning Solutions Group für Q2 2019 am 15. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .