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PSG
Planning Solutions Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.94억
회전율
9.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
+US$756만
(+4%)
자금 흐름
+US$309만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.3%
보유액
144
신규
9
증가
41
축소
50
청산됨
4
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
|
+US$69.9만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$63.7만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$52.4만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$46.5만 |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+US$45.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+US$49.5만 |
| 2 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+US$46.8만 |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$31.3만 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$25.6만 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$25.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.48% |
| 2 | 금융 | 7.1% |
| 3 | 정보기술 | 5.17% |
| 4 | 헬스케어 | 4.31% |
| 5 | 필수소비재 | 4.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$169만 | 0.87% |
58,324
+16,114
| +38% | +US$46.5만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
27
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$52.4억
| US$162만 | 0.83% |
11,251
+388
| +4% | +US$5.54만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
28
Cisco
CSCO
US$4229억
| US$140만 | 0.72% |
25,509
-482
| -2% | -US$2.66만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
29
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$133만 | 0.68% |
12,121
+100
| +0.8% | +US$1.07만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
30
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.3억
| US$130만 | 0.67% |
20,688
-412
| -2% | -US$2.54만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
31
John Hancock Preferred Income Fund II
HPF
US$2.82억
| US$121만 | 0.62% |
52,492
-1,540
| -3% | -US$3.43만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
32
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$120만 | 0.62% |
19,491
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
33
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$142억
| US$116만 | 0.6% |
31,841
-200
| -0.6% | -US$7.17천 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
34
Norfolk Southern
NSC
US$737억
| US$110만 | 0.57% |
5,545
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
35
Visa
V
US$7657억
| US$107만 | 0.55% |
6,173
+140
| +2% | +US$2.29만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
36
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$97만 | 0.5% |
12,652
+103
| +0.8% | +US$7.97천 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
37
SFL Corp
SFL
US$17.1억
| US$96.4만 | 0.5% |
77,079
-2,512
| -3% | -US$3.17만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
38
FS KKR Capital
FSK
US$27.9억
| US$94.6만 | 0.49% |
39,692
-750
| -2% | -US$1.84만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
39
Pfizer
PFE
US$1701억
| US$94.2만 | 0.48% |
22,917
-5,369
| -19% | -US$21.3만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
40
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80.3억
| US$93.5만 | 0.48% |
30,500
-100
| -0.3% | -US$3.02천 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$93.5만 | 0.48% |
8,359
+95
| +1% | +US$1.05만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
42
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78.1억
| US$90.7만 | 0.47% |
16,072
+772
| +5% | +US$4.25만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073억
| US$88.6만 | 0.46% |
21,212
+1,112
| +6% | +US$4.55만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
44
3M
MMM
US$901억
| US$86만 | 0.44% |
5,937
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
45
Merck
MRK
US$3698억
| US$83.6만 | 0.43% |
10,454
+1,061
| +11% | +US$8.12만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
46
Verizon
VZ
US$1810억
| US$82.4만 | 0.42% |
14,415
+850
| +6% | +US$4.9만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
47
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$172억
| US$81.1만 | 0.42% |
18,590
+1,161
| +7% | +US$5.03만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
48
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$79.3만 | 0.41% |
15,335
+24
| +0.2% | +US$1.23천 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
49
IBM
IBM
US$2369억
| US$77.8만 | 0.4% |
5,898
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
50
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$77.5만 | 0.4% |
12,337
+6,221
| +102% | +US$39.1만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
BLA
RAG
MM
Planning Solutions Group의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Planning Solutions Group 측은 US$1.94억 상당의 144개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.87억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Planning Solutions Group의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 41개 증가, 50개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sandy Spring Bancorp Inc 주식으로, 20,782주를 보유했으며 가치는 US$72.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Eversource Energy 주식으로, 추정 금액은 US$49.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 66% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Planning Solutions Group의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Sandy Spring Bancorp Inc 주식으로, US$72.5만 상당의 20,782주를 매수했어요.
- Planning Solutions Group 측이 2019년 2분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$63.7만 규모예요.
- Planning Solutions Group의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Eversource Energy이며, 추정 감소액은 US$49.5만예요.
- Planning Solutions Group 측은 2019년 2분기에 TIER REIT, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Planning Solutions Group의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 49% 비중을 차지해요.
- Planning Solutions Group 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Planning Solutions Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$1.94억에 이르렀어요.
2019년 8월 15일에 제출된 Planning Solutions Group의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.