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PSG
Planning Solutions Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.94억
회전율
9.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
+US$756만
(+4%)
자금 흐름
+US$309만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.3%
보유액
144
신규
9
증가
41
축소
50
청산됨
4
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
|
+US$69.9만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$63.7만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$52.4만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$46.5만 |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+US$45.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+US$49.5만 |
| 2 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+US$46.8만 |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$31.3만 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$25.6만 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$25.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.48% |
| 2 | 금융 | 7.1% |
| 3 | 정보기술 | 5.17% |
| 4 | 헬스케어 | 4.31% |
| 5 | 필수소비재 | 4.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$31.8만 | 0.16% |
1
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
102
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808억
| US$31.1만 | 0.16% |
4,134
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
103
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$30.6만 | 0.16% |
6,067
+1,485
| +32% | +US$7.48만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
104
Honeywell
HON
US$701억
| US$30.5만 | 0.16% |
1,851
+488
| +36% | +US$7.77만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
105
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36.1억
| US$30만 | 0.15% |
219
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
106
Waste Management
WM
US$957억
| US$28.7만 | 0.15% |
2,491
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
107
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$28.3만 | 0.15% |
2,468
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
108
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.2억
| US$28.2만 | 0.15% |
5,546
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
109
Royal Bank of Canada
RY
US$2785억
| US$28.1만 | 0.14% |
3,543
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
LPT
110
상장폐지됨
Liberty Property Trust
LPT
| US$27.2만 | 0.14% |
5,443
-200
| -4% | -US$9.8천 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
111
Apple Hospitality REIT
APLE
US$42.6억
| US$26.5만 | 0.14% |
16,735
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
112
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$26.5만 | 0.14% |
6,234
+821
| +15% | +US$3.45만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
113
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$26만 | 0.13% |
3,571
-250
| -7% | -US$1.96만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
114
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$25.5만 | 0.13% |
1,874
-1,101
| -37% | -US$14.5만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
115
Comcast
CMCSA
US$806억
| US$25.4만 | 0.13% |
6,008
-77
| -1% | -US$3.25천 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
RTN
116
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$25.1만 | 0.13% |
1,441
+89
| +7% | +US$1.6만 |
2019 Q1
1분기
|
|
117
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42.4억
| US$24.8만 | 0.13% |
182
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
118
Home Depot
HD
US$3191억
| US$24.6만 | 0.13% |
1,185
-16
| -1% | -US$3.19천 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
119
BP
BP
US$1322억
| US$24.5만 | 0.13% |
5,968
+761
| +15% | +US$3.19만 |
2019 Q1
1분기
|
|
120
Lockheed Martin
LMT
US$1396억
| US$23.7만 | 0.12% |
+652
| 신규 | +US$21.8만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
121
Under Armour
UAA
US$20.1억
| US$23.7만 | 0.12% |
9,349
-200
| -2% | -US$4.69천 |
2019 Q1
1분기
|
|
122
Travelers Companies
TRV
US$816억
| US$23.4만 | 0.12% |
1,562
-823
| -35% | -US$11.9만 |
2019 Q1
1분기
|
|
123
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$22.9만 | 0.12% |
2,349
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
124
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$22.9만 | 0.12% |
2,800
| – | – |
2019 Q1
1분기
|
|
125
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$129억
| US$22.8만 | 0.12% |
2,942
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
BLA
RAG
MM
Planning Solutions Group의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Planning Solutions Group 측은 US$1.94억 상당의 144개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.87억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Planning Solutions Group의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 41개 증가, 50개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sandy Spring Bancorp Inc 주식으로, 20,782주를 보유했으며 가치는 US$72.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Eversource Energy 주식으로, 추정 금액은 US$49.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 66% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Planning Solutions Group의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Sandy Spring Bancorp Inc 주식으로, US$72.5만 상당의 20,782주를 매수했어요.
- Planning Solutions Group 측이 2019년 2분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$63.7만 규모예요.
- Planning Solutions Group의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Eversource Energy이며, 추정 감소액은 US$49.5만예요.
- Planning Solutions Group 측은 2019년 2분기에 TIER REIT, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Planning Solutions Group의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 49% 비중을 차지해요.
- Planning Solutions Group 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Planning Solutions Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$1.94억에 이르렀어요.
2019년 8월 15일에 제출된 Planning Solutions Group의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.