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PSG
Planning Solutions Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 194 M
Rotación
9.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.56 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 3.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.3%
Posición
144
Nuevas
9
Aumentadas
41
Reducidas
50
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
|
+USD 699 k |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 637 k |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 524 k |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 465 k |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+USD 458 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+USD 495 k |
| 2 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+USD 468 k |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+USD 313 k |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 256 k |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 253 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.48% |
| 2 | Finanzas | 7.1% |
| 3 | Tecnología | 5.17% |
| 4 | Salud | 4.31% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.22 B
| USD 318 k | 0.16% |
1
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
102
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 78.7 mil M
| USD 311 k | 0.16% |
4,134
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
103
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 306 k | 0.16% |
6,067
+1,485
| +32% | +USD 74.8 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
104
Honeywell
HON
USD 69.7 mil M
| USD 305 k | 0.16% |
1,851
+488
| +36% | +USD 77.7 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
105
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3524 M
| USD 300 k | 0.15% |
219
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
106
Waste Management
WM
USD 93.9 mil M
| USD 287 k | 0.15% |
2,491
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
107
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 283 k | 0.15% |
2,468
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
108
TXNM Energy Inc
TXNM
USD 6412 M
| USD 282 k | 0.15% |
5,546
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
109
Royal Bank of Canada
RY
USD 278 mil M
| USD 281 k | 0.14% |
3,543
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
LPT
110
Dejó de cotizar
Liberty Property Trust
LPT
| USD 272 k | 0.14% |
5,443
-200
| -4% | -USD 9.8 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
111
Apple Hospitality REIT
APLE
USD 4457 M
| USD 265 k | 0.14% |
16,735
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
112
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 265 k | 0.14% |
6,234
+821
| +15% | +USD 34.5 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
113
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 260 k | 0.13% |
3,571
-250
| -7% | -USD 19.6 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
114
Caterpillar
CAT
USD 256 mil M
| USD 255 k | 0.13% |
1,874
-1,101
| -37% | -USD 145 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
115
Comcast
CMCSA
USD 86.6 mil M
| USD 254 k | 0.13% |
6,008
-77
| -1% | -USD 3.25 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
RTN
116
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 251 k | 0.13% |
1,441
+89
| +7% | +USD 16 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
117
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
USD 4208 M
| USD 248 k | 0.13% |
182
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
118
Home Depot
HD
USD 343 mil M
| USD 246 k | 0.13% |
1,185
-16
| -1% | -USD 3.19 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
119
BP
BP
USD 115 mil M
| USD 245 k | 0.13% |
5,968
+761
| +15% | +USD 31.9 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
120
Lockheed Martin
LMT
USD 131 mil M
| USD 237 k | 0.12% |
+652
| Nuevas | +USD 218 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
121
Under Armour
UAA
USD 2268 M
| USD 237 k | 0.12% |
9,349
-200
| -2% | -USD 4.69 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
122
Travelers Companies
TRV
USD 81 mil M
| USD 234 k | 0.12% |
1,562
-823
| -35% | -USD 119 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
123
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 229 k | 0.12% |
2,349
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
124
RTX Corp
RTX
USD 256 mil M
| USD 229 k | 0.12% |
2,800
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
125
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 13 mil M
| USD 228 k | 0.12% |
2,942
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
BLA
RAG
MM
Revisión del portafolio de Planning Solutions Group en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Planning Solutions Group mantenía 144 posiciones por un valor de USD 194 M, un aumento de 4% frente a los USD 187 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Planning Solutions Group muestra 9 nuevos, Aumentaron 41, 50 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sandy Spring Bancorp Inc: 20,782 acciones con un valor de USD 725 k. La mayor venta fue Eversource Energy, por un valor estimado de USD 495 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Planning Solutions Group en T2 2019 fue Sandy Spring Bancorp Inc: 20,782 acciones por un valor de USD 725 k.
- Planning Solutions Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 637 k.
- La mayor reducción de Planning Solutions Group durante T2 2019 fue en Eversource Energy, con un recorte estimado de USD 495 k.
- Planning Solutions Group cerró por completo su posición en TIER REIT, Inc. en T2 2019, con una venta estimada de USD 468 k.
- Las diez principales posiciones de Planning Solutions Group representan 49% de su cartera de USD 194 M en T2 2019.
- Planning Solutions Group abrió 9 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Planning Solutions Group aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 194 M.
Según el Informe 13F de Planning Solutions Group correspondiente a T2 2019, presentado el 15 ago 2019.