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FAM
Foresters Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 195 M
Rotación
3.92%
Rendimiento estimado a 1 año
9.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 195 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.78 M
(+0.92%)
Flujo de capital
-USD 5.12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.33%
Posición
51
Nuevas
–
Aumentadas
13
Reducidas
16
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 848 k |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 334 k |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 114 k |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 87.2 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 55.2 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 2.24 M |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 1.72 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 852 k |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 653 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.79% |
| 2 | Finanzas | 5.79% |
| 3 | Tecnología | 4.2% |
| 4 | Industriales | 3.68% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 81.6 M | 41.91% |
436,693
+300
| +0.1% | +USD 55.2 k |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 46.9 M | 24.1% |
160,058
-3,535
| -2% | -USD 1.02 M |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 5.48 M | 2.82% |
83,373
+5,100
| +7% | +USD 334 k |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.26 M | 2.7% |
39,240
-3,480
| -8% | -USD 442 k |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
5
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 4.57 M | 2.35% |
81,820
| – | – |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 4.13 M | 2.12% |
24,420
-3,810
| -13% | -USD 653 k |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 4.07 M | 2.09% |
94,825
-2,600
| -3% | -USD 110 k |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 3.7 M | 1.9% |
70,075
+15,955
| +29% | +USD 848 k |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 3.32 M | 1.7% |
12,553
+350
| +3% | +USD 87.2 k |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
10
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
| USD 3.19 M | 1.64% |
179,740
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 3.15 M | 1.62% |
81,000
-1,500
| -2% | -USD 57.5 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
12
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 3.13 M | 1.61% |
74,030
| – | – |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 3.11 M | 1.6% |
57,038
| – | – |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
14
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 2.94 M | 1.51% |
101,180
-570
| -0.6% | -USD 16.4 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
15
Masco
MAS
USD 14.4 mil M
| USD 2.92 M | 1.5% |
74,520
-8,480
| -10% | -USD 327 k |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
16
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.71 M | 1.39% |
15,690
-3,820
| -20% | -USD 625 k |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 2.66 M | 1.37% |
26,380
+1,080
| +4% | +USD 114 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.63 M | 1.35% |
53,196
-17,480
| -25% | -USD 852 k |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.21 M | 1.13% |
19,741
| – | – |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 1.62 M | 0.83% |
26,430
-1,630
| -6% | -USD 100 k |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 407 k | 0.21% |
4,300
-900
| -17% | -USD 83.8 k |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 188 k | 0.1% |
4,820
| – | – |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
23
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 179 k | 0.09% |
1,285
-490
| -28% | -USD 65 k |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
|
24
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 119 k | 0.06% |
1,481
-22,518
| -94% | -USD 1.72 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 112 k | 0.06% |
3,900
| – | – |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
PSG
ACM
BLA
SC
SFPIA
RAG
MM
MC
Revisión del portafolio de Foresters Asset Management en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Foresters Asset Management mantenía 51 posiciones por un valor de USD 195 M, un aumento de 0.92% frente a los USD 193 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2019: la rotación de la cartera fue de 3.9%. Foresters Asset Management no abrió ninguna posición nueva y cerró 2, dejando prácticamente intacta su cartera de 51 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- Foresters Asset Management fue quien más aumentó su posición en TJX Companies durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 848 k.
- La mayor reducción de Foresters Asset Management durante T2 2019 fue en Merck, con un recorte estimado de USD 1.72 M.
- Foresters Asset Management cerró por completo su posición en CVS Health en T2 2019, con una venta estimada de USD 2.24 M.
- Las diez principales posiciones de Foresters Asset Management representan 83% de su cartera de USD 195 M en T2 2019.
- Foresters Asset Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Foresters Asset Management aumentó 0.92% respecto al trimestre anterior, hasta USD 195 M.
Según el Informe 13F de Foresters Asset Management correspondiente a T2 2019, presentado el 12 ago 2019.