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FAM
Foresters Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.95億
売買回転率
3.92%
推定1年リターン
9.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.69%
1年予想リターン
+9.74%
3年間の予想リターン
+55.57%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.95億
運用資産残高の伸び率
+$178万
(+0.92%)
資金フロー
-$512万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.33%
保有額
51
新規
–
買い増し
13
減少
16
解消
2
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+$84.8万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$33.4万 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$11.4万 |
| 4 |
Costco
COST
|
+$8.72万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$5.52万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$224万 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+$172万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$102万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$85.2万 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+$65.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.79% |
| 2 | 金融 | 5.79% |
| 3 | 情報技術 | 4.2% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.68% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $8156万 | 41.91% |
436,693
+300
| +0.1% | +$5.52万 |
2016 Q2
12四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4690万 | 24.1% |
160,058
-3,535
| -2% | -$102万 |
2016 Q2
12四半期
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $548万 | 2.82% |
83,373
+5,100
| +7% | +$33.4万 |
2016 Q2
12四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $526万 | 2.7% |
39,240
-3,480
| -8% | -$44.2万 |
2016 Q2
12四半期
|
|
5
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $457万 | 2.35% |
81,820
| – | – |
2018 Q2
4四半期
|
|
|
6
Union Pacific
UNP
$1717億
| $413万 | 2.12% |
24,420
-3,810
| -13% | -$65.3万 |
2016 Q3
11四半期
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $407万 | 2.09% |
94,825
-2,600
| -3% | -$11万 |
2016 Q2
12四半期
|
|
|
8
TJX Companies
TJX
$1621億
| $370万 | 1.9% |
70,075
+15,955
| +29% | +$84.8万 |
2016 Q2
12四半期
|
|
|
9
Costco
COST
$4383億
| $332万 | 1.7% |
12,553
+350
| +3% | +$8.72万 |
2016 Q2
12四半期
|
|
10
KeyCorp
KEY
$213億
| $319万 | 1.64% |
179,740
| – | – |
2017 Q4
6四半期
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $315万 | 1.62% |
81,000
-1,500
| -2% | -$5.75万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
12
Comcast
CMCSA
$777億
| $313万 | 1.61% |
74,030
| – | – |
2016 Q2
12四半期
|
|
13
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $311万 | 1.6% |
57,038
| – | – |
2016 Q2
12四半期
|
|
14
Bank of America
BAC
$3582億
| $294万 | 1.51% |
101,180
-570
| -0.6% | -$1.64万 |
2016 Q4
10四半期
|
|
15
Masco
MAS
$144億
| $292万 | 1.5% |
74,520
-8,480
| -10% | -$32.7万 |
2016 Q2
12四半期
|
|
16
Visa
V
$7558億
| $271万 | 1.39% |
15,690
-3,820
| -20% | -$62.5万 |
2016 Q2
12四半期
|
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $266万 | 1.37% |
26,380
+1,080
| +4% | +$11.4万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $263万 | 1.35% |
53,196
-17,480
| -25% | -$85.2万 |
2016 Q2
12四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $221万 | 1.13% |
19,741
| – | – |
2016 Q2
12四半期
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $162万 | 0.83% |
26,430
-1,630
| -6% | -$10万 |
2017 Q2
8四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $40.7万 | 0.21% |
4,300
-900
| -17% | -$8.38万 |
2016 Q2
12四半期
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $18.8万 | 0.1% |
4,820
| – | – |
2016 Q2
12四半期
|
|
23
Walt Disney
DIS
$1910億
| $17.9万 | 0.09% |
1,285
-490
| -28% | -$6.5万 |
2016 Q2
12四半期
|
|
|
24
Merck
MRK
$3601億
| $11.9万 | 0.06% |
1,481
-22,518
| -94% | -$172万 |
2016 Q4
10四半期
|
|
25
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $11.2万 | 0.06% |
3,900
| – | – |
2018 Q2
4四半期
|
|
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Foresters Asset Managementの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Foresters Asset Managementは51銘柄を保有し、保有額は$1.95億でした。前四半期の$1.93億から0.92%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
2019年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.9%でした。 Foresters Asset Managementは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち2を解消し、51ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Foresters Asset Managementは2019年第2四半期にTJX Companiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$84.8万でした。
- Foresters Asset Managementが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMerckで、推定$172万相当を減らしました。
- Foresters Asset Managementは2019年第2四半期にCVS Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$224万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Foresters Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.95億のポートフォリオの83%を占めています。
- Foresters Asset Managementは2019年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Foresters Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.92%増加し、$1.95億となりました。
2019年8月12日に提出された、2019年第2四半期分のForesters Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。