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FAM
Foresters Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.95億
週轉率
3.92%
1年估算報酬率
9.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.69%
1年估算報酬率
+9.74%
3年估算報酬率
+55.57%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.95億
AUM 成長
+US$178萬
(+0.92%)
資金流向
-US$512萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.33%
持股
51
新
–
增持
13
減碼
16
已平倉
2
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+US$84.8萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$33.4萬 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$11.4萬 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$8.72萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5.52萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$224萬 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$172萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$102萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$85.2萬 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$65.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.79% |
| 2 | 金融 | 5.79% |
| 3 | 科技 | 4.2% |
| 4 | 工業 | 3.68% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4867億
| US$8156萬 | 41.91% |
436,693
+300
| +0.1% | +US$5.52萬 |
2016 Q2
12個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8191億
| US$4690萬 | 24.1% |
160,058
-3,535
| -2% | -US$102萬 |
2016 Q2
12個季度
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766億
| US$548萬 | 2.82% |
83,373
+5,100
| +7% | +US$33.4萬 |
2016 Q2
12個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$526萬 | 2.7% |
39,240
-3,480
| -8% | -US$44.2萬 |
2016 Q2
12個季度
|
|
5
Marathon Petroleum
MPC
US$1340億
| US$457萬 | 2.35% |
81,820
| – | – |
2018 Q2
4個季度
|
|
|
6
Union Pacific
UNP
US$1707億
| US$413萬 | 2.12% |
24,420
-3,810
| -13% | -US$65.3萬 |
2016 Q3
11個季度
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294億
| US$407萬 | 2.09% |
94,825
-2,600
| -3% | -US$11萬 |
2016 Q2
12個季度
|
|
|
8
TJX Companies
TJX
US$1619億
| US$370萬 | 1.9% |
70,075
+15,955
| +29% | +US$84.8萬 |
2016 Q2
12個季度
|
|
|
9
Costco
COST
US$4395億
| US$332萬 | 1.7% |
12,553
+350
| +3% | +US$8.72萬 |
2016 Q2
12個季度
|
|
10
KeyCorp
KEY
US$212億
| US$319萬 | 1.64% |
179,740
| – | – |
2017 Q4
6個季度
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$315萬 | 1.62% |
81,000
-1,500
| -2% | -US$5.75萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
12
Comcast
CMCSA
US$776億
| US$313萬 | 1.61% |
74,030
| – | – |
2016 Q2
12個季度
|
|
13
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$234億
| US$311萬 | 1.6% |
57,038
| – | – |
2016 Q2
12個季度
|
|
14
Bank of America
BAC
US$3528億
| US$294萬 | 1.51% |
101,180
-570
| -0.6% | -US$1.64萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
15
Masco
MAS
US$143億
| US$292萬 | 1.5% |
74,520
-8,480
| -10% | -US$32.7萬 |
2016 Q2
12個季度
|
|
16
Visa
V
US$7552億
| US$271萬 | 1.39% |
15,690
-3,820
| -20% | -US$62.5萬 |
2016 Q2
12個季度
|
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1097億
| US$266萬 | 1.37% |
26,380
+1,080
| +4% | +US$11.4萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$4.99兆
| US$263萬 | 1.35% |
53,196
-17,480
| -25% | -US$85.2萬 |
2016 Q2
12個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$8935億
| US$221萬 | 1.13% |
19,741
| – | – |
2016 Q2
12個季度
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1895億
| US$162萬 | 0.83% |
26,430
-1,630
| -6% | -US$10萬 |
2017 Q2
8個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.84兆
| US$40.7萬 | 0.21% |
4,300
-900
| -17% | -US$8.38萬 |
2016 Q2
12個季度
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1232億
| US$18.8萬 | 0.1% |
4,820
| – | – |
2016 Q2
12個季度
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$1894億
| US$17.9萬 | 0.09% |
1,285
-490
| -28% | -US$6.5萬 |
2016 Q2
12個季度
|
|
|
24
Merck
MRK
US$3574億
| US$11.9萬 | 0.06% |
1,481
-22,518
| -94% | -US$172萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$11.2萬 | 0.06% |
3,900
| – | – |
2018 Q2
4個季度
|
|
相似基金
PSG
ACM
BLA
SC
SFPIA
RAG
MM
MC
Foresters Asset Management的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Foresters Asset Management持有51個部位，價值US$1.95億，較前一季的US$1.93億增加0.92%。 其前十大持股占投資組合的83%。
2019年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.9%。 Foresters Asset Management未新增任何部位，並退出2個部位，讓由51個部位組成的投資組合大致維持原狀。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的74%上升，其次為金融和科技。
- Foresters Asset Management在2019年第2季增持TJX Companies的幅度最大，估計增加US$84.8萬。
- Foresters Asset Management在2019年第2季最大幅度減持的標的是Merck，估計減持了US$172萬。
- Foresters Asset Management於2019年第2季完全出清CVS Health，估計賣出金額為US$224萬。
- 在2019年第2季，Foresters Asset Management的投資組合規模為US$1.95億，前十大持股占83%。
- Foresters Asset Management在2019年第2季新增了0個部位，並平倉2個部位。
- Foresters Asset Management的投資組合價值較前一季上升0.92%，達到US$1.95億。
根據Foresters Asset Management的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年8月12日提交。