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TA
TMD & Associates 投資組合持股
AUM
US$1.46億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
1.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.32%
1年估算報酬率
+1.29%
3年估算報酬率
+20.47%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.46億
AUM 成長
+US$885萬
(+6.4%)
資金流向
+US$561萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.46%
持股
48
新
5
增持
12
減碼
11
已平倉
3
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
|
+US$382萬 |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$298萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$132萬 |
| 4 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+US$33.5萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$31萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+US$324萬 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$40.6萬 |
| 3 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+US$25萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
|
+US$20.2萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$14.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.5% |
| 2 | 科技 | 1.54% |
| 3 | 金融 | 1.46% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.99% |
| 5 | 通訊服務 | 0.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1749萬 | 11.94% |
347,054
+26,147
| +8% | +US$132萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
US$6180萬
| US$1734萬 | 11.84% |
617,074
-7,225
| -1% | -US$20.2萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$1427萬 | 9.75% |
290,845
+2,212
| +0.8% | +US$10.7萬 |
2015 Q4
14個季度
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$923萬 | 6.31% |
83,924
+2,366
| +3% | +US$25.4萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
|
5
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$3.33億
| US$906萬 | 6.19% |
413,337
+15,374
| +4% | +US$33.5萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$877萬 | 5.99% |
95,874
-1,637
| -2% | -US$14.7萬 |
2015 Q4
14個季度
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$806萬 | 5.5% |
130,508
+962
| +0.7% | +US$5.78萬 |
2015 Q4
14個季度
|
|
8
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
US$4784萬
| US$752萬 | 5.14% |
287,480
+10,450
| +4% | +US$26.8萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$700萬 | 4.78% |
69,341
+2,081
| +3% | +US$20.8萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
10
已下市
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| US$589萬 | 4.02% |
87,060
-1,065
| -1% | -US$7.15萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
11
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.06億
| US$492萬 | 3.36% |
122,905
-1,392
| -1% | -US$5.52萬 |
2015 Q4
14個季度
|
|
12
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$448萬 | 3.06% |
123,773
+274
| +0.2% | +US$9,840 |
2016 Q2
12個季度
|
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$437萬 | 2.99% |
36,884
+2,705
| +8% | +US$31萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$398萬 | 2.72% |
146,232
-4,020
| -3% | -US$10.7萬 |
2015 Q4
14個季度
|
|
|
15
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.1億
| US$388萬 | 2.65% |
+187,050
| 新 | +US$382萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
|
16
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85億
| US$314萬 | 2.14% |
+65,449
| 新 | +US$298萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
17
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.53億
| US$248萬 | 1.7% |
48,650
+1,114
| +2% | +US$5.66萬 |
2015 Q4
14個季度
|
|
18
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34億
| US$236萬 | 1.61% |
25,632
-350
| -1% | -US$3.16萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$179萬 | 1.22% |
94,080
-1,860
| -2% | -US$3.48萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
20
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$156萬 | 1.06% |
55,880
-3,865
| -6% | -US$10.7萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$141萬 | 0.96% |
10,528
-300
| -3% | -US$3.81萬 |
2016 Q2
12個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$59.4萬 | 0.41% |
12,012
| – | – |
2018 Q3
3個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$56.7萬 | 0.39% |
2,660
| – | – |
2018 Q3
3個季度
|
|
24
Progressive
PGR
US$1268億
| US$44.7萬 | 0.31% |
5,596
| – | – |
2018 Q3
3個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$44萬 | 0.3% |
8,140
| – | – |
2018 Q3
3個季度
|
|
相似基金
PFC
VCP
RAG
KAM
SFPIA
NC
SC
FCA
TMD & Associates的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，TMD & Associates持有48個部位，價值US$1.46億，較前一季的US$1.38億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的71%。
TMD & Associates在2019年第2季投入US$561萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼12個既有持股。 其最大的新持股是Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF：共187,050股，價值US$388萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的95%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF，估計減持了US$20.2萬。
- TMD & Associates在2019年第2季最大筆買進的是Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF：共買進187,050股，價值US$388萬。
- TMD & Associates在2019年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$132萬。
- TMD & Associates在2019年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF，估計減持了US$20.2萬。
- TMD & Associates於2019年第2季完全出清Invesco China Technology ETF，估計賣出金額為US$324萬。
- 在2019年第2季，TMD & Associates的投資組合規模為US$1.46億，前十大持股占71%。
- TMD & Associates在2019年第2季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- TMD & Associates的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$1.46億。
根據TMD & Associates的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年8月9日提交。