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TA
TMD & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 146 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
1,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,32%
Retorno est. (1 ano)
+1,29%
Retorno est. (3 anos)
+20,47%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 146 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,85 mi
(+6,4%)
Fluxo de capital
+US$ 5,61 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,46%
Posição
48
Nova
5
Aumentada
12
Reduzida
11
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
|
+US$ 3,82 mi |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$ 2,98 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+US$ 335 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 310 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+US$ 3,24 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 406 mil |
| 3 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+US$ 250 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
|
+US$ 202 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 147 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,5% |
| 2 | Tecnologia | 1,54% |
| 3 | Financeiro | 1,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,99% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 17,5 mi | 11,94% |
347.054
+26.147
| +8% | +US$ 1,32 mi |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
US$ 61,8 mi
| US$ 17,3 mi | 11,84% |
617.074
-7.225
| -1% | -US$ 202 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 14,3 mi | 9,75% |
290.845
+2.212
| +0,8% | +US$ 107 mil |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 9,23 mi | 6,31% |
83.924
+2.366
| +3% | +US$ 254 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$ 333 mi
| US$ 9,06 mi | 6,19% |
413.337
+15.374
| +4% | +US$ 335 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 8,77 mi | 5,99% |
95.874
-1.637
| -2% | -US$ 147 mil |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 8,06 mi | 5,5% |
130.508
+962
| +0,7% | +US$ 57,8 mil |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
8
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
US$ 47,8 mi
| US$ 7,52 mi | 5,14% |
287.480
+10.450
| +4% | +US$ 268 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 7 mi | 4,78% |
69.341
+2.081
| +3% | +US$ 208 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
10
Deslistada
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| US$ 5,89 mi | 4,02% |
87.060
-1.065
| -1% | -US$ 71,5 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
11
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$ 906 mi
| US$ 4,92 mi | 3,36% |
122.905
-1.392
| -1% | -US$ 55,2 mil |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
12
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 4,48 mi | 3,06% |
123.773
+274
| +0,2% | +US$ 9,8 mil |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 4,37 mi | 2,99% |
36.884
+2.705
| +8% | +US$ 310 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 3,98 mi | 2,72% |
146.232
-4.020
| -3% | -US$ 107 mil |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 3,11 bi
| US$ 3,88 mi | 2,65% |
+187.050
| Nova | +US$ 3,82 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
| US$ 3,14 mi | 2,14% |
+65.449
| Nova | +US$ 2,98 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
17
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$ 653 mi
| US$ 2,48 mi | 1,7% |
48.650
+1.114
| +2% | +US$ 56,6 mil |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,4 bi
| US$ 2,36 mi | 1,61% |
25.632
-350
| -1% | -US$ 31,6 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 1,79 mi | 1,22% |
94.080
-1.860
| -2% | -US$ 34,8 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 1,56 mi | 1,06% |
55.880
-3.865
| -6% | -US$ 107 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,41 mi | 0,96% |
10.528
-300
| -3% | -US$ 38,1 mil |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 594 mil | 0,41% |
12.012
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 567 mil | 0,39% |
2.660
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
24
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 447 mil | 0,31% |
5.596
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 440 mil | 0,3% |
8.140
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de TMD & Associates no T2 2019
No fechamento de T2 2019, TMD & Associates detinha 48 posições avaliadas em US$ 146 mi, alta de 6,4% em relação a US$ 138 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
TMD & Associates alocou US$ 5,61 mi em novo capital líquido no T2 2019, abrindo 5 novas posições e aumentando 12 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF: 187.050 ações no valor de US$ 3,88 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF, com um corte estimado de US$ 202 mil.
- A maior compra de TMD & Associates no T2 2019 foi Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF: 187.050 ações no valor de US$ 3,88 mi.
- TMD & Associates foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 1,32 mi.
- A maior redução de TMD & Associates em T2 2019 foi em Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF, com um corte estimado de US$ 202 mil.
- TMD & Associates encerrou totalmente sua posição em Invesco China Technology ETF no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 3,24 mi.
- As dez maiores posições de TMD & Associates representam 71% de sua carteira de US$ 146 mi no T2 2019.
- TMD & Associates abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T2 2019.
- O valor da carteira de TMD & Associates subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 146 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TMD & Associates referente a T2 2019, protocolado em 9 de ago. de 2019.