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RAG
Roof Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 172 mi
Giro
9,09%
Retorno est. (1 ano)
5,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,8%
Retorno est. (1 ano)
+5,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 172 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 14,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,79%
Posição
33
Nova
1
Aumentada
18
Reduzida
11
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 3,68 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 3,49 mi |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 532 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 3,55 mi |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$ 3,34 mi |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 220 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 195 mil |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 136 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,8% |
| 2 | Tecnologia | 11,2% |
| 3 | Saúde | 10,46% |
| 4 | Financeiro | 7,68% |
| 5 | Bens industriais | 6,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 30,2 mi | 17,56% |
103.060
+605
| +0,6% | +US$ 174 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,5 bi
| US$ 25,3 mi | 14,71% |
2.431.720
+1.147.000
| +89% | +US$ 11,7 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 11,2 mi | 6,51% |
138.688
+6.663
| +5% | +US$ 532 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
4
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
US$ 1,02 bi
| US$ 9,5 mi | 5,53% |
601.702
+8.278
| +1% | +US$ 131 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 7,58 mi | 4,41% |
67.774
-886
| -1% | -US$ 97,7 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Cognizant
CTSH
US$ 33,2 bi
| US$ 6,45 mi | 3,75% |
101.767
+22.159
| +28% | +US$ 1,45 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
7
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,19 bi
| US$ 5,82 mi | 3,38% |
129.656
+2.569
| +2% | +US$ 115 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 5,81 mi | 3,38% |
117.488
-4.008
| -3% | -US$ 195 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,8 bi
| US$ 5,66 mi | 3,29% |
64.728
-981
| -1% | -US$ 84,8 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
10
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 5,63 mi | 3,27% |
194.173
+2.139
| +1% | +US$ 61,7 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
11
Duke Energy
DUK
US$ 97,8 bi
| US$ 5,52 mi | 3,21% |
62.574
+1.635
| +3% | +US$ 145 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
12
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 5,48 mi | 3,19% |
96.256
-980
| -1% | -US$ 53 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
US$ 115 bi
| US$ 4,64 mi | 2,7% |
46.006
+2.379
| +5% | +US$ 251 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
14
Baxter International
BAX
US$ 13,3 bi
| US$ 4,63 mi | 2,69% |
56.544
-344
| -0,6% | -US$ 26,7 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
AT&T
T
US$ 156 bi
| US$ 4,44 mi | 2,58% |
175.261
+145.548
| +490% | +US$ 3,49 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
RTN
16
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 4,2 mi | 2,45% |
24.181
+247
| +1% | +US$ 44,4 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 4,16 mi | 2,42% |
33.408
+486
| +1% | +US$ 58,8 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 4,04 mi | 2,35% |
89.110
+7.760
| +10% | +US$ 361 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 250 bi
| US$ 3,84 mi | 2,23% |
13.081
-493
| -4% | -US$ 136 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
20
Medtronic
MDT
US$ 124 bi
| US$ 3,7 mi | 2,15% |
37.947
+560
| +1% | +US$ 51,1 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Boeing
BA
US$ 148 bi
| US$ 3,67 mi | 2,14% |
+10.093
| Nova | +US$ 3,68 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
22
FedEx
FDX
US$ 71,9 bi
| US$ 3,49 mi | 2,03% |
21.234
+1.182
| +6% | +US$ 207 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,42 mi | 0,82% |
7.580
-85
| -1% | -US$ 15,6 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 1,02 mi | 0,59% |
12.692
-304
| -2% | -US$ 23,3 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
25
Digital Realty Trust
DLR
US$ 63,4 bi
| US$ 874 mil | 0,51% |
7.423
-57
| -0,8% | -US$ 6,79 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
PSG
BLA
PFC
Revisão da carteira de Roof Advisory Group no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Roof Advisory Group detinha 33 posições avaliadas em US$ 172 mi, alta de 11% em relação a US$ 155 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Roof Advisory Group alocou US$ 14,7 mi em capital novo líquido no T2 2019, abrindo 1 nova posição e ampliando 18 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Boeing: 10.093 ações no valor de US$ 3,67 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Verizon, com um corte estimado de US$ 3,34 mi.
- A maior compra de Roof Advisory Group no T2 2019 foi Boeing: 10.093 ações no valor de US$ 3,67 mi.
- Roof Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 11,7 mi.
- A maior redução de Roof Advisory Group em T2 2019 foi em Verizon, com um corte estimado de US$ 3,34 mi.
- Roof Advisory Group encerrou totalmente sua posição em PepsiCo no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 3,55 mi.
- As dez maiores posições de Roof Advisory Group representam 66% de sua carteira de US$ 172 mi no T2 2019.
- Roof Advisory Group abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T2 2019.
- O valor da carteira de Roof Advisory Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 172 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Roof Advisory Group referente a T2 2019, protocolado em 8 de ago. de 2019.