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TMD & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 146 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
1,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,31%
Retorno est. (1 ano)
+1,29%
Retorno est. (3 anos)
+20,47%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 146 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,85 mi
(+6,4%)
Fluxo de capital
+US$ 5,61 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,46%
Posição
48
Nova
5
Aumentada
12
Reduzida
11
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
|
+US$ 3,82 mi |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$ 2,98 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+US$ 335 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 310 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+US$ 3,24 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 406 mil |
| 3 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+US$ 250 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
|
+US$ 202 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 147 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,5% |
| 2 | Tecnologia | 1,54% |
| 3 | Financeiro | 1,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,99% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 422 mil | 0,29% |
2.431
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
27
Starbucks
SBUX
US$ 124 bi
| US$ 361 mil | 0,25% |
4.303
+185
| +4% | +US$ 14,5 mil |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
28
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,3 bi
| US$ 357 mil | 0,24% |
3.318
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
29
Dollar Tree
DLTR
US$ 26,6 bi
| US$ 354 mil | 0,24% |
3.300
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
30
Norfolk Southern
NSC
US$ 75,2 bi
| US$ 346 mil | 0,24% |
1.735
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 684 bi
| US$ 345 mil | 0,24% |
2.480
| – | – |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
32
CarMax
KMX
US$ 7,63 bi
| US$ 325 mil | 0,22% |
3.746
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
33
Nike
NKE
US$ 56,4 bi
| US$ 313 mil | 0,21% |
3.728
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
34
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 301 mil | 0,21% |
5.260
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
35
Blackrock
BLK
US$ 190 bi
| US$ 255 mil | 0,17% |
544
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
36
Cisco
CSCO
US$ 400 bi
| US$ 244 mil | 0,17% |
4.459
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
Y
37
Deslistada
Alleghany Corp
Y
| US$ 232 mil | 0,16% |
341
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,68 tri
| US$ 231 mil | 0,16% |
4.260
-100
| -2% | -US$ 5,79 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
39
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 73,9 bi
| US$ 224 mil | 0,15% |
9.105
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
40
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 40,2 bi
| US$ 220 mil | 0,15% |
4.736
+100
| +2% | +US$ 5,23 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
41
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 213 mil | 0,15% |
+4.503
| Nova | +US$ 211 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
42
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$ 1,62 bi
| US$ 211 mil | 0,14% |
2.445
-465
| -16% | -US$ 39,4 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
43
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 807 bi
| US$ 205 mil | 0,14% |
+700
| Nova | +US$ 202 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
44
Deere & Co
DE
US$ 186 bi
| US$ 201 mil | 0,14% |
+1.215
| Nova | +US$ 189 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
45
Perspective Therapeutics
CATX
US$ 103 mi
| US$ 8 mil | 0,01% |
2.000
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
46
Invesco China Technology ETF
CQQQ
US$ 1,79 bi
| – | – |
-65.980
| Encerrada | -US$ 3,24 mi | – |
|
|
47
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| – | – |
-4.000
| Encerrada | -US$ 406 mil | – |
|
|
48
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,84 bi
| – | – |
-6.465
| Encerrada | -US$ 250 mil | – |
|
Fundos semelhantes
PFC
VCP
RAG
KAM
Revisão da carteira de TMD & Associates no T2 2019
No fechamento de T2 2019, TMD & Associates detinha 48 posições avaliadas em US$ 146 mi, alta de 6,4% em relação a US$ 138 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
TMD & Associates alocou US$ 5,61 mi em novo capital líquido no T2 2019, abrindo 5 novas posições e aumentando 12 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF: 187.050 ações no valor de US$ 3,88 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF, com um corte estimado de US$ 202 mil.
- A maior compra de TMD & Associates no T2 2019 foi Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF: 187.050 ações no valor de US$ 3,88 mi.
- TMD & Associates foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 1,32 mi.
- A maior redução de TMD & Associates em T2 2019 foi em Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF, com um corte estimado de US$ 202 mil.
- TMD & Associates encerrou totalmente sua posição em Invesco China Technology ETF no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 3,24 mi.
- As dez maiores posições de TMD & Associates representam 71% de sua carteira de US$ 146 mi no T2 2019.
- TMD & Associates abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T2 2019.
- O valor da carteira de TMD & Associates subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 146 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TMD & Associates referente a T2 2019, protocolado em 9 de ago. de 2019.