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TMD & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.46億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
1.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.31%
1年予想リターン
+1.29%
3年間の予想リターン
+20.47%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.46億
運用資産残高の伸び率
+$885万
(+6.4%)
資金フロー
+$561万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.46%
保有額
48
新規
5
買い増し
12
減少
11
解消
3
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
|
+$382万 |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+$298万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$132万 |
| 4 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+$33.5万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$31万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+$324万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$40.6万 |
| 3 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+$25万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
|
+$20.2万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$14.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.5% |
| 2 | 情報技術 | 1.54% |
| 3 | 金融 | 1.46% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.99% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
$7842億
| $42.2万 | 0.29% |
2,431
| – | – |
2018 Q3
3四半期
|
|
27
Starbucks
SBUX
$1223億
| $36.1万 | 0.25% |
4,303
+185
| +4% | +$1.45万 |
2015 Q4
14四半期
|
|
28
iShares MBS ETF
MBB
$353億
| $35.7万 | 0.24% |
3,318
| – | – |
2015 Q4
14四半期
|
|
29
Dollar Tree
DLTR
$265億
| $35.4万 | 0.24% |
3,300
| – | – |
2018 Q3
3四半期
|
|
30
Norfolk Southern
NSC
$749億
| $34.6万 | 0.24% |
1,735
| – | – |
2018 Q3
3四半期
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
$6825億
| $34.5万 | 0.24% |
2,480
| – | – |
2017 Q1
9四半期
|
|
32
CarMax
KMX
$74.6億
| $32.5万 | 0.22% |
3,746
| – | – |
2018 Q3
3四半期
|
|
33
Nike
NKE
$561億
| $31.3万 | 0.21% |
3,728
| – | – |
2018 Q3
3四半期
|
|
34
Verizon
VZ
$1929億
| $30.1万 | 0.21% |
5,260
| – | – |
2018 Q3
3四半期
|
|
35
Blackrock
BLK
$1879億
| $25.5万 | 0.17% |
544
| – | – |
2018 Q3
3四半期
|
|
36
Cisco
CSCO
$4022億
| $24.4万 | 0.17% |
4,459
| – | – |
2019 Q1
1四半期
|
|
|
Y
37
上場廃止
Alleghany Corp
Y
| $23.2万 | 0.16% |
341
| – | – |
2018 Q3
3四半期
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.67兆
| $23.1万 | 0.16% |
4,260
-100
| -2% | -$5,789 |
2018 Q2
4四半期
|
|
39
O'Reilly Automotive
ORLY
$734億
| $22.4万 | 0.15% |
9,105
| – | – |
2018 Q3
3四半期
|
|
40
Carnival Corporation Ltd
CCL
$395億
| $22万 | 0.15% |
4,736
+100
| +2% | +$5,234 |
2018 Q3
3四半期
|
|
41
Wells Fargo
WFC
$2574億
| $21.3万 | 0.15% |
+4,503
| 新規 | +$21.1万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
42
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
$16.1億
| $21.1万 | 0.14% |
2,445
-465
| -16% | -$3.94万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
43
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8033億
| $20.5万 | 0.14% |
+700
| 新規 | +$20.2万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
44
Deere & Co
DE
$1830億
| $20.1万 | 0.14% |
+1,215
| 新規 | +$18.9万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
45
Perspective Therapeutics
CATX
$1.02億
| $8,000 | 0.01% |
2,000
| – | – |
2016 Q4
10四半期
|
|
|
46
Invesco China Technology ETF
CQQQ
$17.8億
| – | – |
-65,980
| 解消 | -$324万 | – |
|
|
47
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| – | – |
-4,000
| 解消 | -$40.6万 | – |
|
|
48
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
$18.4億
| – | – |
-6,465
| 解消 | -$25万 | – |
|
類似するファンド
PFC
VCP
RAG
KAM
TMD & Associatesの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、TMD & Associatesは48銘柄を保有し、保有額は$1.46億でした。前四半期の$1.38億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
TMD & Associatesは2019年第2四半期に純新規資金として$561万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち12銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGlobal X Robotics & Artificial Intelligence ETFで、保有株数は187,050株、評価額は$388万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Downside Hedged ETFで、推定$20.2万相当を売却しました。
- TMD & Associatesが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGlobal X Robotics & Artificial Intelligence ETFで、株数は187,050株、評価額は$388万でした。
- TMD & Associatesは2019年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$132万でした。
- TMD & Associatesが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Downside Hedged ETFで、推定$20.2万相当を減らしました。
- TMD & Associatesは2019年第2四半期にInvesco China Technology ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$324万でした。
- 2019年第2四半期時点で、TMD & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.46億のポートフォリオの71%を占めています。
- TMD & Associatesは2019年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- TMD & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$1.46億となりました。
2019年8月9日に提出された、2019年第2四半期分のTMD & Associatesの 13F報告書 に基づいています。