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Foresters Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 195 Mio. $ Umschlag 3,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
195 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,78 Mio. $
Kapitalfluss
-5,12 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,33 %
Position
51
Neu
–
Aufgestockt
13
Reduziert
16
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+848.125 $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+333.754 $
3
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+113.906 $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+87.228 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+55.212 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+2,24 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+1,72 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,02 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+851.715 $
5
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+652.886 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,79 %
2 Finanzwesen 5,79 %
3 Technologie 4,2 %
4 Industrie 3,68 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
81,6 Mio. $ 41,91 %
436.693
+300
+0,1 % +55.212 $
2016 Q2
12 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
46,9 Mio. $ 24,1 %
160.058
-3.535
-2 % -1,02 Mio. $
2016 Q2
12 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
5,48 Mio. $ 2,82 %
83.373
+5.100
+7 % +333.754 $
2016 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,26 Mio. $ 2,7 %
39.240
-3.480
-8 % -441.805 $
2016 Q2
12 Quartale
MPC-Symbol
5
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
4,57 Mio. $ 2,35 %
81.820
– –
2018 Q2
4 Quartale
UNP-Symbol
6
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
4,13 Mio. $ 2,12 %
24.420
-3.810
-13 % -652.886 $
2016 Q3
11 Quartale
EEM-Symbol
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
4,07 Mio. $ 2,09 %
94.825
-2.600
-3 % -110.380 $
2016 Q2
12 Quartale
TJX-Symbol
8
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,9 %
70.075
+15.955
+29 % +848.125 $
2016 Q2
12 Quartale
COST-Symbol
9
Costco
COST
438 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,7 %
12.553
+350
+3 % +87.228 $
2016 Q2
12 Quartale
KEY-Symbol
10
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,64 %
179.740
– –
2017 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,62 %
81.000
-1.500
-2 % -57.489 $
2017 Q4
6 Quartale
CMCSA-Symbol
12
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,61 %
74.030
– –
2016 Q2
12 Quartale
EWJ-Symbol
13
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,6 %
57.038
– –
2016 Q2
12 Quartale
BAC-Symbol
14
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,51 %
101.180
-570
-0,6 % -16.438 $
2016 Q4
10 Quartale
MAS-Symbol
15
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,5 %
74.520
-8.480
-10 % -326.998 $
2016 Q2
12 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
756 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,39 %
15.690
-3.820
-20 % -625.473 $
2016 Q2
12 Quartale
LOW-Symbol
17
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,37 %
26.380
+1.080
+4 % +113.906 $
2018 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,63 Mio. $ 1,35 %
53.196
-17.480
-25 % -851.715 $
2016 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,13 %
19.741
– –
2016 Q2
12 Quartale
IEFA-Symbol
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,83 %
26.430
-1.630
-6 % -99.869 $
2017 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
407.000 $ 0,21 %
4.300
-900
-17 % -83.835 $
2016 Q2
12 Quartale
XLK-Symbol
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
188.000 $ 0,1 %
4.820
– –
2016 Q2
12 Quartale
DIS-Symbol
23
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
179.000 $ 0,09 %
1.285
-490
-28 % -64.985 $
2016 Q2
12 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
360 Mrd. $
119.000 $ 0,06 %
1.481
-22.518
-94 % -1,72 Mio. $
2016 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
112.000 $ 0,06 %
3.900
– –
2018 Q2
4 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

PSG
Planning Solutions Group Fulton, Maryland 194 Mio. $ AUM
ACM
Ailanthus Capital Management New York 194 Mio. $ AUM 2,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLA
Balter Liquid Alternatives Boston, Massachusetts 205 Mio. $ AUM 2,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sageview Capital Greenwich, Connecticut 177 Mio. $ AUM 36,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFPIA
Stevens First Principles Investment Advisors Newport Beach, California 172 Mio. $ AUM 9,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAG
Roof Advisory Group Harrisburg, Pennsylvania 172 Mio. $ AUM 5,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Midas Management New York 231 Mio. $ AUM 7,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Menta Capital San Francisco, California 236 Mio. $ AUM 6,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Foresters Asset Management für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Foresters Asset Management 51 Positionen im Wert von 195 Mio. $, ein Anstieg um 0,92 % gegenüber 193 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2019 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,9 %. Foresters Asset Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 51 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Foresters Asset Management hat seine Position in TJX Companies in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 848.125 $.
  • Der größte Positionsabbau von Foresters Asset Management im Q2 2019 entfiel auf Merck und belief sich schätzungsweise auf 1,72 Mio. $.
  • Foresters Asset Management hat seine Position in CVS Health im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Foresters Asset Management machen im Q2 2019 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 195 Mio. $ aus.
  • Foresters Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Foresters Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,92 % auf 195 Mio. $.

Auf Grundlage der von Foresters Asset Management für Q2 2019 am 12. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .