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PSG

Planning Solutions Group Ativos da carteira

AUM US$ 194 mi Giro 9,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,56 mi
Fluxo de capital
+US$ 3,09 mi
Fluxo de capital (%)
1,59%
10 maiores posições (%)
49,3%
Posição
144
Nova
9
Aumentada
41
Reduzida
50
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SASR
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
+US$ 699 mil
2
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 637 mil
3
ícone de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$ 524 mil
4
ícone de BAC
Bank of America
BAC
+US$ 465 mil
5
ícone de CUZ
Cousins Properties
CUZ
+US$ 458 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de ES
Eversource Energy
ES
+US$ 495 mil
2
ícone de TIER
TIER REIT, Inc.
TIER
+US$ 468 mil
3
ícone de AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
+US$ 313 mil
4
ícone de DD
DuPont de Nemours
DD
+US$ 256 mil
5
ícone de PSX
Phillips 66
PSX
+US$ 253 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 66,48%
2 Financeiro 7,1%
3 Tecnologia 5,17%
4 Saúde 4,31%
5 Bens de consumo básico 4,27%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BRK.A
101
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,22 tri
US$ 318 mil 0,16%
1
– –
2018 Q4
2 trimestres
ícone de VT
102
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 78,7 bi
US$ 311 mil 0,16%
4.134
– –
2018 Q4
2 trimestres
ícone de JPST
103
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
US$ 306 mil 0,16%
6.067
+1.485
+32% +US$ 74,8 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de HON
104
Honeywell
HON
US$ 69,7 bi
US$ 305 mil 0,16%
1.851
+488
+36% +US$ 77,7 mil
2019 Q1
1 trimestre
ícone de BAC.PRL
105
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,52 bi
US$ 300 mil 0,15%
219
– –
2018 Q4
2 trimestres
ícone de WM
106
Waste Management
WM
US$ 93,9 bi
US$ 287 mil 0,15%
2.491
– –
2018 Q4
2 trimestres
ícone de TXN
107
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
US$ 283 mil 0,15%
2.468
– –
2018 Q4
2 trimestres
ícone de TXNM
108
TXNM Energy Inc
TXNM
US$ 6,41 bi
US$ 282 mil 0,15%
5.546
– –
2018 Q4
2 trimestres
ícone de RY
109
Royal Bank of Canada
RY
US$ 278 bi
US$ 281 mil 0,14%
3.543
– –
2018 Q4
2 trimestres
LPT
110
Deslistada
Liberty Property Trust
LPT
US$ 272 mil 0,14%
5.443
-200
-4% -US$ 9,8 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de APLE
111
Apple Hospitality REIT
APLE
US$ 4,46 bi
US$ 265 mil 0,14%
16.735
– –
2018 Q4
2 trimestres
ícone de VWO
112
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
US$ 265 mil 0,14%
6.234
+821
+15% +US$ 34,5 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de ABBV
113
AbbVie
ABBV
US$ 515 bi
US$ 260 mil 0,13%
3.571
-250
-7% -US$ 19,6 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de CAT
114
Caterpillar
CAT
US$ 256 bi
US$ 255 mil 0,13%
1.874
-1.101
-37% -US$ 145 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de CMCSA
115
Comcast
CMCSA
US$ 86,6 bi
US$ 254 mil 0,13%
6.008
-77
-1% -US$ 3,25 mil
2018 Q4
2 trimestres
RTN
116
Deslistada
Raytheon Company
RTN
US$ 251 mil 0,13%
1.441
+89
+7% +US$ 16 mil
2019 Q1
1 trimestre
ícone de WFC.PRL
117
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$ 4,21 bi
US$ 248 mil 0,13%
182
– –
2018 Q4
2 trimestres
ícone de HD
118
Home Depot
HD
US$ 343 bi
US$ 246 mil 0,13%
1.185
-16
-1% -US$ 3,19 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de BP
119
BP
BP
US$ 115 bi
US$ 245 mil 0,13%
5.968
+761
+15% +US$ 31,9 mil
2019 Q1
1 trimestre
ícone de LMT
120
Lockheed Martin
LMT
US$ 131 bi
US$ 237 mil 0,12%
+652
Nova +US$ 218 mil
2019 Q2
0 trimestres
ícone de UAA
121
Under Armour
UAA
US$ 2,27 bi
US$ 237 mil 0,12%
9.349
-200
-2% -US$ 4,69 mil
2019 Q1
1 trimestre
ícone de TRV
122
Travelers Companies
TRV
US$ 81 bi
US$ 234 mil 0,12%
1.562
-823
-35% -US$ 119 mil
2019 Q1
1 trimestre
ícone de MDT
123
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
US$ 229 mil 0,12%
2.349
– –
2018 Q4
2 trimestres
ícone de RTX
124
RTX Corp
RTX
US$ 256 bi
US$ 229 mil 0,12%
2.800
– –
2019 Q1
1 trimestre
ícone de MKC
125
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 13 bi
US$ 228 mil 0,12%
2.942
– –
2018 Q4
2 trimestres
2 3 4
5
6

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Revisão da carteira de Planning Solutions Group no T2 2019

No fechamento de T2 2019, Planning Solutions Group detinha 144 posições avaliadas em US$ 194 mi, alta de 4% em relação a US$ 187 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.

O relatório de T2 2019 de Planning Solutions Group mostra 9 novas, 41 aumentaram, 50 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sandy Spring Bancorp Inc: 20.782 ações no valor de US$ 725 mil. A maior venda foi de Eversource Energy, estimada em US$ 495 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.

  • A maior compra de Planning Solutions Group no T2 2019 foi Sandy Spring Bancorp Inc: 20.782 ações no valor de US$ 725 mil.
  • Planning Solutions Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 637 mil.
  • A maior redução de Planning Solutions Group em T2 2019 foi em Eversource Energy, com um corte estimado de US$ 495 mil.
  • Planning Solutions Group encerrou totalmente sua posição em TIER REIT, Inc. no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 468 mil.
  • As dez maiores posições de Planning Solutions Group representam 49% de sua carteira de US$ 194 mi no T2 2019.
  • Planning Solutions Group abriu 9 novas posições e encerrou 4 em T2 2019.
  • O valor da carteira de Planning Solutions Group subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 194 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Planning Solutions Group referente a T2 2019, protocolado em 15 de ago. de 2019.