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MC
Menta Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 236 mi
Giro
57,64%
Retorno est. (1 ano)
6,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,24%
Retorno est. (1 ano)
+6,6%
Retorno est. (3 anos)
+61,19%
Retorno est. (5 anos)
+82,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 236 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,81 mi
(+3%)
Fluxo de capital
+US$ 5,34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,28%
Posição
661
Nova
190
Aumentada
121
Reduzida
142
Encerrada
191
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SunCoke Energy
SXC
|
+US$ 1,53 mi |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 1,3 mi |
| 3 |
Designer Brands
DBI
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
VF Corp
VFC
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
Macy's
M
|
+US$ 1,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Openlane
OPLN
|
+US$ 1,32 mi |
| 2 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
Aimco
AIV
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
Americold
COLD
|
+US$ 1,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 25,68% |
| 2 | Tecnologia | 17,86% |
| 3 | Industriais | 13,95% |
| 4 | Imóveis | 12,89% |
| 5 | Saúde | 7,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Exponent
EXPO
US$ 3,42 bi
| US$ 2,01 mi | 0,85% |
34.293
+21.509
| +168% | +US$ 1,22 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
2
Nice
NICE
US$ 6,57 bi
| US$ 1,77 mi | 0,75% |
12.934
+2.540
| +24% | +US$ 343 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
SunCoke Energy
SXC
US$ 870 mi
| US$ 1,65 mi | 0,7% |
+185.450
| Nova | +US$ 1,53 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
4
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 1,36 mi | 0,58% |
12.338
+2.720
| +28% | +US$ 282 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
ADSW
5
Deslistada
Advanced Disposal Services Inc
ADSW
| US$ 1,36 mi | 0,58% |
42.571
+21.206
| +99% | +US$ 667 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
6
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,36 mi | 0,58% |
6.520
+2.120
| +48% | +US$ 423 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
7
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 1,34 mi | 0,57% |
16.028
+2.600
| +19% | +US$ 204 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
8
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,3 bi
| US$ 1,32 mi | 0,56% |
60.700
+8.700
| +17% | +US$ 180 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
9
Deslistada
Hillenbrand
HI
| US$ 1,32 mi | 0,56% |
33.250
+11.763
| +55% | +US$ 473 mil |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
10
Deslistada
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| US$ 1,31 mi | 0,56% |
15.320
+8.440
| +123% | +US$ 835 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
11
Deslistada
Premier
PINC
| US$ 1,3 mi | 0,55% |
33.306
+17.798
| +115% | +US$ 643 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
VF Corp
VFC
US$ 6,62 bi
| US$ 1,3 mi | 0,55% |
+14.874
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 1,29 mi | 0,55% |
+24.400
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
14
Wingstop
WING
US$ 3,59 bi
| US$ 1,28 mi | 0,54% |
+13.556
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
15
Wendy's
WEN
US$ 1,28 bi
| US$ 1,28 mi | 0,54% |
65.200
+11.318
| +21% | +US$ 213 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
16
Lithia Motors
LAD
US$ 6,49 bi
| US$ 1,27 mi | 0,54% |
+10.720
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
17
CarMax
KMX
US$ 7,57 bi
| US$ 1,27 mi | 0,54% |
14.633
+6.400
| +78% | +US$ 501 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
18
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 1,26 mi | 0,53% |
17.800
+12.024
| +208% | +US$ 856 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
19
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,7 bi
| US$ 1,26 mi | 0,53% |
42.828
+32.160
| +301% | +US$ 836 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
20
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,23 mi | 0,52% |
+5.940
| Nova | +US$ 1,18 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Designer Brands
DBI
US$ 316 mi
| US$ 1,22 mi | 0,52% |
+63.372
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
22
Phibro Animal Health
PAHC
US$ 1,58 bi
| US$ 1,21 mi | 0,51% |
38.150
-4.142
| -10% | -US$ 130 mil |
2014 Q2
20 trimestres
|
|
23
Etsy
ETSY
US$ 7,81 bi
| US$ 1,2 mi | 0,51% |
19.600
+13.100
| +202% | +US$ 855 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
24
Macy's
M
US$ 6,27 bi
| US$ 1,2 mi | 0,51% |
+55.784
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
25
EchoStar
ECHO
US$ 24,8 bi
| US$ 1,18 mi | 0,5% |
32.780
-987
| -3% | -US$ 32,9 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MM
HI
BLA
FAM
PSG
ACM
SC
MBT
Revisão da carteira de Menta Capital no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Menta Capital detinha 661 posições avaliadas em US$ 236 mi, alta de 3% em relação a US$ 229 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,3% da carteira.
O relatório de T2 2019 de Menta Capital mostra 190 novas, 121 aumentaram, 142 reduções e 191 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SunCoke Energy: 185.450 ações no valor de US$ 1,65 mi. A maior venda foi de Openlane, estimada em US$ 1,32 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 26% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Menta Capital no T2 2019 foi SunCoke Energy: 185.450 ações no valor de US$ 1,65 mi.
- Menta Capital foi quem mais aumentou sua posição em Exponent no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 1,22 mi.
- A maior redução de Menta Capital em T2 2019 foi em Dolby, com um corte estimado de US$ 1,05 mi.
- Menta Capital encerrou totalmente sua posição em Openlane no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,32 mi.
- As dez maiores posições de Menta Capital representam 6,3% de sua carteira de US$ 236 mi no T2 2019.
- Menta Capital abriu 190 novas posições e encerrou 191 em T2 2019.
- O valor da carteira de Menta Capital subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 236 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Menta Capital referente a T2 2019, protocolado em 7 de ago. de 2019.