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MBT
Monroe Bank & Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 299 mi
Giro
4,59%
Retorno est. (1 ano)
8,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,71%
Retorno est. (1 ano)
+8,4%
Retorno est. (3 anos)
+24,74%
Retorno est. (5 anos)
+33,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 299 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,8 mi
(-3,8%)
Fluxo de capital
-US$ 19,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,83%
Posição
109
Nova
2
Aumentada
6
Reduzida
83
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 8,38 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,54 mi |
| 3 |
Charles River Laboratories
CRL
|
+US$ 933 mil |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 206 mil |
| 5 |
FEN
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
|
+US$ 176 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 10,1 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 2,83 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2 mi |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 1,38 mi |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 1,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,04% |
| 2 | Industriais | 3,4% |
| 3 | Saúde | 3,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,96% |
| 5 | Tecnologia | 2,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 71,6 mi | 23,99% |
643.186
+76.635
| +14% | +US$ 8,38 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 20,4 mi | 6,84% |
455.536
-64.356
| -12% | -US$ 2,83 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
3
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 14,6 mi | 4,89% |
295.120
-23.568
| -7% | -US$ 1,15 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 14,1 mi | 4,73% |
163.437
-9.151
| -5% | -US$ 773 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
5
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 12,3 mi | 4,12% |
244.128
-8.361
| -3% | -US$ 421 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 10,5 mi | 3,52% |
90.249
-9.890
| -10% | -US$ 1,13 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
7
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,25 bi
| US$ 8,75 mi | 2,93% |
93.854
-7.732
| -8% | -US$ 717 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 8,02 mi | 2,69% |
102.418
+32.752
| +47% | +US$ 2,54 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 7,82 mi | 2,62% |
182.213
-13.780
| -7% | -US$ 585 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,29 bi
| US$ 7,48 mi | 2,51% |
258.800
-19.742
| -7% | -US$ 553 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 7,31 mi | 2,45% |
83.706
-15.981
| -16% | -US$ 1,38 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 6,06 mi | 2,03% |
55.638
-3.166
| -5% | -US$ 342 mil |
2014 Q1
21 trimestres
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 5,86 mi | 1,96% |
82.168
-2.272
| -3% | -US$ 158 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 4,96 mi | 1,66% |
31.921
-12.954
| -29% | -US$ 2 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 4,54 mi | 1,52% |
40.035
-3.208
| -7% | -US$ 354 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 4,39 mi | 1,47% |
47.367
-11.187
| -19% | -US$ 1,01 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 3,54 mi | 1,18% |
118.572
-20.150
| -15% | -US$ 592 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 3,43 mi | 1,15% |
59.005
-5.058
| -8% | -US$ 290 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 2,96 mi | 0,99% |
33.896
-5.962
| -15% | -US$ 522 mil |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 2,93 mi | 0,98% |
49.212
-3.354
| -6% | -US$ 196 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,54 mi | 0,85% |
18.955
-1.454
| -7% | -US$ 185 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 2,24 mi | 0,75% |
81.145
-2.912
| -3% | -US$ 78,9 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,02 mi | 0,68% |
40.844
-3.148
| -7% | -US$ 153 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 1,96 mi | 0,66% |
61.670
-5.046
| -8% | -US$ 162 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
25
La-Z-Boy
LZB
US$ 1,2 bi
| US$ 1,93 mi | 0,65% |
63.048
-2.656
| -4% | -US$ 86,6 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Monroe Bank & Trust no T2 2019
No T2 2019, Monroe Bank & Trust detinha 109 posições no valor de US$ 299 mi, uma queda de 3,8% em relação a US$ 310 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Monroe Bank & Trust fez uma retirada líquida de US$ 19,4 mi em T2 2019, encerrando 3 posições e reduzindo 83 participações. Sua saída mais significativa foi DuPont de Nemours, uma posição estimada em US$ 383 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Saúde.
Na contramão da tendência, Monroe Bank & Trust abriu uma nova posição em Charles River Laboratories no valor de US$ 976 mil.
- A maior compra de Monroe Bank & Trust no T2 2019 foi Charles River Laboratories: 6.881 ações no valor de US$ 976 mil.
- Monroe Bank & Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 8,38 mi.
- A maior redução de Monroe Bank & Trust em T2 2019 foi em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 10,1 mi.
- Monroe Bank & Trust encerrou totalmente sua posição em DuPont de Nemours no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 383 mil.
- As dez maiores posições de Monroe Bank & Trust representam 59% de sua carteira de US$ 299 mi no T2 2019.
- Monroe Bank & Trust abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T2 2019.
- O valor da carteira de Monroe Bank & Trust caiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 299 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Monroe Bank & Trust referente a T2 2019, protocolado em 29 de jul. de 2019.