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MBT

Monroe Bank & Trust Portfolio-Positionen

AUM 299 Mio. $ Umschlag 4,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+33,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
299 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,8 Mio. $
Kapitalfluss
-19,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,83 %
Position
109
Neu
2
Aufgestockt
6
Reduziert
83
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+8,38 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+2,54 Mio. $
3
CRL-Symbol
Charles River Laboratories
CRL
+933.294 $
4
V-Symbol
Visa
V
+206.308 $
5
FEN
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
+176.402 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+10,1 Mio. $
2
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+2,83 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+2 Mio. $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+1,38 Mio. $
5
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+1,15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,04 %
2 Industrie 3,4 %
3 Gesundheitswesen 3,04 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,96 %
5 Technologie 2,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
71,6 Mio. $ 23,99 %
643.186
+76.635
+14 % +8,38 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
IVW-Symbol
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
20,4 Mio. $ 6,84 %
455.536
-64.356
-12 % -2,83 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
IYW-Symbol
3
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
14,6 Mio. $ 4,89 %
295.120
-23.568
-7 % -1,15 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
BIV-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
14,1 Mio. $ 4,73 %
163.437
-9.151
-5 % -773.039 $
2013 Q2
24 Quartale
GSY-Symbol
5
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
12,3 Mio. $ 4,12 %
244.128
-8.361
-3 % -420.825 $
2018 Q2
4 Quartale
IVE-Symbol
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,52 %
90.249
-9.890
-10 % -1,13 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
IWC-Symbol
7
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,25 Mrd. $
8,75 Mio. $ 2,93 %
93.854
-7.732
-8 % -716.840 $
2013 Q2
24 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
8,02 Mio. $ 2,69 %
102.418
+32.752
+47 % +2,54 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
EEM-Symbol
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
7,82 Mio. $ 2,62 %
182.213
-13.780
-7 % -585.012 $
2013 Q2
24 Quartale
BWX-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
7,48 Mio. $ 2,51 %
258.800
-19.742
-7 % -552.658 $
2013 Q2
24 Quartale
VYM-Symbol
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
7,31 Mio. $ 2,45 %
83.706
-15.981
-16 % -1,38 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
JNK-Symbol
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
6,06 Mio. $ 2,03 %
55.638
-3.166
-5 % -341.580 $
2014 Q1
21 Quartale
IWP-Symbol
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
5,86 Mio. $ 1,96 %
82.168
-2.272
-3 % -158.015 $
2013 Q2
24 Quartale
IWM-Symbol
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
4,96 Mio. $ 1,66 %
31.921
-12.954
-29 % -2 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
EMB-Symbol
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,52 %
40.035
-3.208
-7 % -353.625 $
2013 Q2
24 Quartale
XLV-Symbol
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,47 %
47.367
-11.187
-19 % -1,01 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
XLU-Symbol
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,18 %
118.572
-20.150
-15 % -591.826 $
2013 Q2
24 Quartale
XLP-Symbol
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,15 %
59.005
-5.058
-8 % -289.579 $
2013 Q2
24 Quartale
VNQ-Symbol
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,99 %
33.896
-5.962
-15 % -521.890 $
2013 Q3
23 Quartale
XLY-Symbol
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,98 %
49.212
-3.354
-6 % -196.279 $
2013 Q2
24 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,54 Mio. $ 0,85 %
18.955
-1.454
-7 % -184.593 $
2013 Q2
24 Quartale
XLF-Symbol
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,75 %
81.145
-2.912
-3 % -78.865 $
2013 Q2
24 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,02 Mio. $ 0,68 %
40.844
-3.148
-7 % -153.387 $
2013 Q2
24 Quartale
XLE-Symbol
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,66 %
61.670
-5.046
-8 % -161.556 $
2013 Q2
24 Quartale
LZB-Symbol
25
La-Z-Boy
LZB
1,2 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,65 %
63.048
-2.656
-4 % -86.602 $
2013 Q2
24 Quartale
1
2 3 4 5

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HCM
Harvest Capital Management Concord, New Hampshire 347 Mio. $ AUM 4,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Menta Capital San Francisco, California 236 Mio. $ AUM 6,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Midas Management New York 231 Mio. $ AUM 7,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLA
Balter Liquid Alternatives Boston, Massachusetts 205 Mio. $ AUM 2,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAM
Foresters Asset Management Toronto, Ontario, Canada 195 Mio. $ AUM 9,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Monroe Bank & Trust für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Monroe Bank & Trust 109 Positionen im Wert von 299 Mio. $, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 310 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Monroe Bank & Trust zog im Q2 2019 netto 19,4 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 83 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DuPont de Nemours – eine Position im geschätzten Wert von 383.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Monroe Bank & Trust eine neue Position in Charles River Laboratories im Wert von 976.000 $.

  • Der größte Kauf von Monroe Bank & Trust im Q2 2019 war Charles River Laboratories: 6.881 Aktien im Wert von 976.000 $.
  • Monroe Bank & Trust hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Monroe Bank & Trust im Q2 2019 entfiel auf Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,1 Mio. $.
  • Monroe Bank & Trust hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 383.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Monroe Bank & Trust machen im Q2 2019 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 299 Mio. $ aus.
  • Monroe Bank & Trust eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Monroe Bank & Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 299 Mio. $.

Auf Grundlage der von Monroe Bank & Trust für Q2 2019 am 29. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .