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HJA

Hugh Johnson Advisors Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 5,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
320 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,34 Mio. $
Kapitalfluss
-14,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,15 %
Position
96
Neu
2
Aufgestockt
43
Reduziert
37
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+2,8 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+832.488 $
3
GVI-Symbol
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+815.007 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+565.090 $
5
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+496.975 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+2,81 Mio. $
2
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+656.365 $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+412.663 $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+323.491 $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+287.616 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,1 %
2 Technologie 13,99 %
3 Finanzwesen 7,56 %
4 Gesundheitswesen 5,68 %
5 Basiskonsumgüter 4,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
34,7 Mio. $ 10,82 %
230.928
+3.837
+2 % +565.090 $
2013 Q2
24 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
16,1 Mio. $ 5,03 %
55.055
+2.891
+6 % +832.488 $
2013 Q2
24 Quartale
IVW-Symbol
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,62 %
258.832
-14.924
-5 % -656.365 $
2013 Q2
24 Quartale
XLV-Symbol
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
11 Mio. $ 3,42 %
118.338
+31.093
+36 % +2,8 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
MDY-Symbol
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,42 %
30.871
-823
-3 % -287.616 $
2013 Q2
24 Quartale
DIS-Symbol
6
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
9,08 Mio. $ 2,83 %
64.990
-906
-1 % -120.155 $
2013 Q2
24 Quartale
GVI-Symbol
7
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,77 Mrd. $
8,53 Mio. $ 2,66 %
75.940
+7.365
+11 % +815.007 $
2015 Q4
14 Quartale
IVE-Symbol
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
8,21 Mio. $ 2,56 %
70.404
-3.602
-5 % -412.663 $
2013 Q2
24 Quartale
XLY-Symbol
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
7,8 Mio. $ 2,43 %
130.828
-970
-0,7 % -56.765 $
2013 Q2
24 Quartale
TXN-Symbol
10
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
7,56 Mio. $ 2,36 %
65.855
+1.264
+2 % +141.360 $
2013 Q2
24 Quartale
CHD-Symbol
11
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
7,53 Mio. $ 2,35 %
103.015
-1.847
-2 % -137.336 $
2013 Q2
24 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,26 Mio. $ 2,27 %
146.780
-2.688
-2 % -130.973 $
2014 Q2
20 Quartale
FISV-Symbol
13
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
7 Mio. $ 2,18 %
76.794
-1.660
-2 % -145.458 $
2014 Q4
18 Quartale
UNP-Symbol
14
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
6,98 Mio. $ 2,18 %
41.272
+872
+2 % +149.427 $
2013 Q2
24 Quartale
FRC
15
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
6,51 Mio. $ 2,03 %
66.642
-1.140
-2 % -114.817 $
2013 Q2
24 Quartale
ABT-Symbol
16
Abbott
ABT
181 Mrd. $
6,03 Mio. $ 1,88 %
71.691
+3.018
+4 % +237.569 $
2013 Q2
24 Quartale
XLK-Symbol
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
5,86 Mio. $ 1,83 %
150.274
-138
-0,1 % -5.261 $
2013 Q2
24 Quartale
VXUS-Symbol
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
5,85 Mio. $ 1,83 %
110.864
-2.000
-2 % -104.487 $
2017 Q2
8 Quartale
CMBS-Symbol
19
iShares CMBS ETF
CMBS
438 Mio. $
5,79 Mio. $ 1,81 %
109.486
-683
-0,6 % -35.453 $
2013 Q2
24 Quartale
LOW-Symbol
20
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,73 %
54.832
-711
-1 % -74.988 $
2014 Q4
18 Quartale
CHKP-Symbol
21
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
5,48 Mio. $ 1,71 %
47.412
-645
-1 % -76.154 $
2013 Q3
23 Quartale
IJR-Symbol
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
5,29 Mio. $ 1,65 %
67.598
-4.167
-6 % -323.491 $
2013 Q2
24 Quartale
ALL-Symbol
23
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
5,21 Mio. $ 1,63 %
51.237
+1.103
+2 % +107.768 $
2013 Q2
24 Quartale
TRV-Symbol
24
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,61 %
34.446
-542
-2 % -78.161 $
2013 Q2
24 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,02 Mio. $ 1,57 %
1.223.400
-20.600
-2 % -85.373 $
2014 Q2
20 Quartale
1
2 3 4

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BA
Broadview Advisors Milwaukee, Wisconsin 324 Mio. $ AUM 0,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MBT
Monroe Bank & Trust Monroe, Michigan 299 Mio. $ AUM 8,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Harvest Capital Management Concord, New Hampshire 347 Mio. $ AUM 4,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Honeywell International Charlotte, North Carolina 258 Mio. $ AUM 6,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Stelliam Investment Management New York 404 Mio. $ AUM 5,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Menta Capital San Francisco, California 236 Mio. $ AUM 6,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Midas Management New York 231 Mio. $ AUM 7,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLA
Balter Liquid Alternatives Boston, Massachusetts 205 Mio. $ AUM 2,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hugh Johnson Advisors für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Hugh Johnson Advisors 96 Positionen im Wert von 320 Mio. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 325 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Hugh Johnson Advisors zog im Q2 2019 netto 14,8 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 37 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DuPont de Nemours – eine Position im geschätzten Wert von 204.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Hugh Johnson Advisors eine neue Position in Bain Capital Specialty im Wert von 226.000 $.

  • Der größte Kauf von Hugh Johnson Advisors im Q2 2019 war Bain Capital Specialty: 12.372 Aktien im Wert von 226.000 $.
  • Hugh Johnson Advisors hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hugh Johnson Advisors im Q2 2019 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 2,81 Mio. $.
  • Hugh Johnson Advisors hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 204.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hugh Johnson Advisors machen im Q2 2019 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 320 Mio. $ aus.
  • Hugh Johnson Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Hugh Johnson Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 320 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hugh Johnson Advisors für Q2 2019 am 6. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .