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HCM

Harvest Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 347 Mio. $ Umschlag 7,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
347 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,9 Mio. $
Kapitalfluss
+24,6 Mio. $
Kapitalfluss %
7,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,77 %
Position
106
Neu
4
Aufgestockt
32
Reduziert
28
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+20,3 Mio. $
2
EMLP-Symbol
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
+4,12 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,97 Mio. $
4
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+1,57 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+4,25 Mio. $
2
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+2,68 Mio. $
3
GRPM-Symbol
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
+739.364 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+738.659 $
5
PDN-Symbol
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
+440.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,81 %
2 Gesundheitswesen 3,28 %
3 Finanzwesen 2,68 %
4 Technologie 1,62 %
5 Basiskonsumgüter 1,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
64,5 Mio. $ 18,58 %
430.036
+137.906
+47 % +20,3 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
40,3 Mio. $ 11,59 %
373.458
+3.656
+1 % +387.080 $
2016 Q1
13 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
31,7 Mio. $ 9,12 %
117.655
+7.429
+7 % +1,97 Mio. $
2015 Q1
17 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
25,9 Mio. $ 7,46 %
621.565
+11.051
+2 % +455.498 $
2013 Q2
24 Quartale
ACWX-Symbol
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,6 Mrd. $
24,5 Mio. $ 7,06 %
524.010
+33.750
+7 % +1,57 Mio. $
2018 Q3
3 Quartale
PDBC-Symbol
6
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,98 Mrd. $
13,6 Mio. $ 3,91 %
828.624
-257.635
-24 % -4,25 Mio. $
2017 Q1
9 Quartale
GRPM-Symbol
7
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
521 Mio. $
13,3 Mio. $ 3,83 %
205.894
-11.534
-5 % -739.364 $
2018 Q2
4 Quartale
IXUS-Symbol
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,67 %
217.369
+8.243
+4 % +480.482 $
2018 Q1
5 Quartale
GLD-Symbol
9
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,28 %
85.505
+1.625
+2 % +200.833 $
2016 Q3
11 Quartale
EMLP-Symbol
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,12 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,28 %
452.475
+165.890
+58 % +4,12 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
JHMM-Symbol
11
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,98 Mrd. $
11 Mio. $ 3,16 %
301.104
+29.472
+11 % +1,06 Mio. $
2018 Q2
4 Quartale
AGG-Symbol
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,4 Mio. $ 1,55 %
48.480
+11.155
+30 % +1,22 Mio. $
2015 Q1
17 Quartale
DHS-Symbol
13
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,61 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,46 %
69.545
-2.800
-4 % -202.497 $
2013 Q2
24 Quartale
IGV-Symbol
14
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,8 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,16 %
92.570
+25.750
+39 % +1,1 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
TMP-Symbol
15
Tompkins Financial
TMP
1,43 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,13 %
47.887
– –
2018 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,07 %
26.675
-20
-0,1 % -2.768 $
2013 Q2
24 Quartale
EFA-Symbol
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1 %
53.039
+6.452
+14 % +422.231 $
2016 Q4
10 Quartale
MINT-Symbol
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,98 %
33.355
-2.895
-8 % -294.030 $
2013 Q2
24 Quartale
DJP-Symbol
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
883 Mio. $
3,28 Mio. $ 0,95 %
147.720
-1.000
-0,7 % -22.280 $
2018 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,91 %
41.384
-9.542
-19 % -738.659 $
2013 Q2
24 Quartale
TDTT-Symbol
21
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,55 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,9 %
127.035
+2.840
+2 % +69.459 $
2016 Q4
10 Quartale
GSBD-Symbol
22
Goldman Sachs BDC
GSBD
961 Mio. $
2,95 Mio. $ 0,85 %
149.856
-2.097
-1 % -42.334 $
2016 Q3
11 Quartale
BDX-Symbol
23
Becton Dickinson
BDX
52,8 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,7 %
9.840
-1.025
-9 % -238.142 $
2013 Q3
23 Quartale
VXUS-Symbol
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,67 %
43.846
-1.754
-4 % -91.635 $
2013 Q2
24 Quartale
MCI-Symbol
25
Barings Corporate Investors
MCI
366 Mio. $
2,13 Mio. $ 0,61 %
136.120
-9.333
-6 % -146.718 $
2013 Q2
24 Quartale
1
2 3 4 5

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BA
Broadview Advisors Milwaukee, Wisconsin 324 Mio. $ AUM 0,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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MBT
Monroe Bank & Trust Monroe, Michigan 299 Mio. $ AUM 8,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Stelliam Investment Management New York 404 Mio. $ AUM 5,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Honeywell International Charlotte, North Carolina 258 Mio. $ AUM 6,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Menta Capital San Francisco, California 236 Mio. $ AUM 6,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Midas Management New York 231 Mio. $ AUM 7,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLA
Balter Liquid Alternatives Boston, Massachusetts 205 Mio. $ AUM 2,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Harvest Capital Management für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Harvest Capital Management 106 Positionen im Wert von 347 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 314 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Harvest Capital Management investierte 24,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2019, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Qualcomm: 2.985 Aktien im Wert von 227.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF; sie wurde auf 4,25 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Harvest Capital Management im Q2 2019 war Qualcomm: 2.985 Aktien im Wert von 227.000 $.
  • Harvest Capital Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Harvest Capital Management im Q2 2019 entfiel auf Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,25 Mio. $.
  • Harvest Capital Management hat seine Position in iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Harvest Capital Management machen im Q2 2019 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 347 Mio. $ aus.
  • Harvest Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Harvest Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 347 Mio. $.

Auf Grundlage der von Harvest Capital Management für Q2 2019 am 7. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .