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Harvest Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 347 M
Rotación
7.55%
Rendimiento estimado a 1 año
4.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+15.36%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 347 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.9 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 24.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.77%
Posición
106
Nuevas
4
Aumentadas
32
Reducidas
28
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+USD 4.12 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.97 M |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 1.57 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 4.25 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 2.68 M |
| 3 |
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
|
+USD 739 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 739 k |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
|
+USD 440 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.81% |
| 2 | Salud | 3.28% |
| 3 | Finanzas | 2.68% |
| 4 | Tecnología | 1.62% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 64.5 M | 18.58% |
430,036
+137,906
| +47% | +USD 20.3 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 40.3 M | 11.59% |
373,458
+3,656
| +1% | +USD 387 k |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 31.7 M | 9.12% |
117,655
+7,429
| +7% | +USD 1.97 M |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 25.9 M | 7.46% |
621,565
+11,051
| +2% | +USD 455 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 24.5 M | 7.06% |
524,010
+33,750
| +7% | +USD 1.57 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8110 M
| USD 13.6 M | 3.91% |
828,624
-257,635
| -24% | -USD 4.25 M |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
USD 525 M
| USD 13.3 M | 3.83% |
205,894
-11,534
| -5% | -USD 739 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.2 mil M
| USD 12.7 M | 3.67% |
217,369
+8,243
| +4% | +USD 480 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 11.4 M | 3.28% |
85,505
+1,625
| +2% | +USD 201 k |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
|
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4197 M
| USD 11.4 M | 3.28% |
452,475
+165,890
| +58% | +USD 4.12 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
11
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5958 M
| USD 11 M | 3.16% |
301,104
+29,472
| +11% | +USD 1.06 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 5.4 M | 1.55% |
48,480
+11,155
| +30% | +USD 1.22 M |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
13
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1622 M
| USD 5.06 M | 1.46% |
69,545
-2,800
| -4% | -USD 202 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
14
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15.3 mil M
| USD 4.04 M | 1.16% |
92,570
+25,750
| +39% | +USD 1.1 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
15
Tompkins Financial
TMP
USD 1456 M
| USD 3.91 M | 1.13% |
47,887
| – | – |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 3.72 M | 1.07% |
26,675
-20
| -0.1% | -USD 2.77 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 3.49 M | 1% |
53,039
+6,452
| +14% | +USD 422 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 3.39 M | 0.98% |
33,355
-2,895
| -8% | -USD 294 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 885 M
| USD 3.28 M | 0.95% |
147,720
-1,000
| -0.7% | -USD 22.3 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 3.17 M | 0.91% |
41,384
-9,542
| -19% | -USD 739 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
21
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
USD 2566 M
| USD 3.14 M | 0.9% |
127,035
+2,840
| +2% | +USD 69.5 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs BDC
GSBD
USD 970 M
| USD 2.95 M | 0.85% |
149,856
-2,097
| -1% | -USD 42.3 k |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
USD 54.2 mil M
| USD 2.42 M | 0.7% |
9,840
-1,025
| -9% | -USD 238 k |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 2.31 M | 0.67% |
43,846
-1,754
| -4% | -USD 91.6 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
25
Barings Corporate Investors
MCI
USD 356 M
| USD 2.13 M | 0.61% |
136,120
-9,333
| -6% | -USD 147 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
BA
HJA
SIM
MM
BLA
Revisión del portafolio de Harvest Capital Management en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Harvest Capital Management mantenía 106 posiciones por un valor de USD 347 M, un aumento de 10% frente a los USD 314 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Harvest Capital Management destinó USD 24.6 M de nuevo capital neto durante T2 2019, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 32 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Qualcomm: 2,985 acciones con un valor de USD 227 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF, por un valor estimado de USD 4.25 M.
- La mayor compra de Harvest Capital Management en T2 2019 fue Qualcomm: 2,985 acciones por un valor de USD 227 k.
- Harvest Capital Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 20.3 M.
- La mayor reducción de Harvest Capital Management durante T2 2019 fue en Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF, con un recorte estimado de USD 4.25 M.
- Harvest Capital Management cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en T2 2019, con una venta estimada de USD 2.68 M.
- Las diez principales posiciones de Harvest Capital Management representan 72% de su cartera de USD 347 M en T2 2019.
- Harvest Capital Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Harvest Capital Management aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 347 M.
Según el Informe 13F de Harvest Capital Management correspondiente a T2 2019, presentado el 7 ago 2019.