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Harvest Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 347 mi
Giro
7,55%
Retorno est. (1 ano)
4,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,76%
Retorno est. (1 ano)
+4,08%
Retorno est. (3 anos)
+19,45%
Retorno est. (5 anos)
+15,36%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 347 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,9 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 24,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,77%
Posição
106
Nova
4
Aumentada
32
Reduzida
28
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$ 4,12 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,97 mi |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 1,57 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 4,25 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 2,68 mi |
| 3 |
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
|
+US$ 739 mil |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 739 mil |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
|
+US$ 440 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,81% |
| 2 | Saúde | 3,28% |
| 3 | Financeiro | 2,68% |
| 4 | Tecnologia | 1,62% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 64,5 mi | 18,58% |
430.036
+137.906
| +47% | +US$ 20,3 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 40,3 mi | 11,59% |
373.458
+3.656
| +1% | +US$ 387 mil |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 31,7 mi | 9,12% |
117.655
+7.429
| +7% | +US$ 1,97 mi |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 25,9 mi | 7,46% |
621.565
+11.051
| +2% | +US$ 455 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 24,5 mi | 7,06% |
524.010
+33.750
| +7% | +US$ 1,57 mi |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,11 bi
| US$ 13,6 mi | 3,91% |
828.624
-257.635
| -24% | -US$ 4,25 mi |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
US$ 525 mi
| US$ 13,3 mi | 3,83% |
205.894
-11.534
| -5% | -US$ 739 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,2 bi
| US$ 12,7 mi | 3,67% |
217.369
+8.243
| +4% | +US$ 480 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 11,4 mi | 3,28% |
85.505
+1.625
| +2% | +US$ 201 mil |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
|
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,2 bi
| US$ 11,4 mi | 3,28% |
452.475
+165.890
| +58% | +US$ 4,12 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
11
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,96 bi
| US$ 11 mi | 3,16% |
301.104
+29.472
| +11% | +US$ 1,06 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 5,4 mi | 1,55% |
48.480
+11.155
| +30% | +US$ 1,22 mi |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
13
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,62 bi
| US$ 5,06 mi | 1,46% |
69.545
-2.800
| -4% | -US$ 202 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
14
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 15,3 bi
| US$ 4,04 mi | 1,16% |
92.570
+25.750
| +39% | +US$ 1,1 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
15
Tompkins Financial
TMP
US$ 1,46 bi
| US$ 3,91 mi | 1,13% |
47.887
| – | – |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 3,72 mi | 1,07% |
26.675
-20
| -0,1% | -US$ 2,77 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 3,49 mi | 1% |
53.039
+6.452
| +14% | +US$ 422 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 3,39 mi | 0,98% |
33.355
-2.895
| -8% | -US$ 294 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 885 mi
| US$ 3,28 mi | 0,95% |
147.720
-1.000
| -0,7% | -US$ 22,3 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 3,17 mi | 0,91% |
41.384
-9.542
| -19% | -US$ 739 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
21
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$ 2,57 bi
| US$ 3,14 mi | 0,9% |
127.035
+2.840
| +2% | +US$ 69,5 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$ 970 mi
| US$ 2,95 mi | 0,85% |
149.856
-2.097
| -1% | -US$ 42,3 mil |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,2 bi
| US$ 2,42 mi | 0,7% |
9.840
-1.025
| -9% | -US$ 238 mil |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 2,31 mi | 0,67% |
43.846
-1.754
| -4% | -US$ 91,6 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
25
Barings Corporate Investors
MCI
US$ 356 mi
| US$ 2,13 mi | 0,61% |
136.120
-9.333
| -6% | -US$ 147 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BA
HJA
SIM
MM
BLA
Revisão da carteira de Harvest Capital Management no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Harvest Capital Management detinha 106 posições avaliadas em US$ 347 mi, alta de 10% em relação a US$ 314 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Harvest Capital Management alocou US$ 24,6 mi em novo capital líquido no T2 2019, abrindo 4 novas posições e aumentando 32 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Qualcomm: 2.985 ações no valor de US$ 227 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF, com um corte estimado de US$ 4,25 mi.
- A maior compra de Harvest Capital Management no T2 2019 foi Qualcomm: 2.985 ações no valor de US$ 227 mil.
- Harvest Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 20,3 mi.
- A maior redução de Harvest Capital Management em T2 2019 foi em Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF, com um corte estimado de US$ 4,25 mi.
- Harvest Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 2,68 mi.
- As dez maiores posições de Harvest Capital Management representam 72% de sua carteira de US$ 347 mi no T2 2019.
- Harvest Capital Management abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T2 2019.
- O valor da carteira de Harvest Capital Management subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 347 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Harvest Capital Management referente a T2 2019, protocolado em 7 de ago. de 2019.