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Harvest Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.47億
売買回転率
7.55%
推定1年リターン
4.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.76%
1年予想リターン
+4.08%
3年間の予想リターン
+19.45%
5年予想リターン
+15.36%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.47億
運用資産残高の伸び率
+$3289万
(+10%)
資金フロー
+$2461万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.77%
保有額
106
新規
4
買い増し
32
減少
28
解消
4
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2031万 |
| 2 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+$412万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$197万 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$157万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$122万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.81% |
| 2 | ヘルスケア | 3.28% |
| 3 | 金融 | 2.68% |
| 4 | 情報技術 | 1.62% |
| 5 | 生活必需品 | 1.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $6454万 | 18.58% |
430,036
+137,906
| +47% | +$2031万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $4026万 | 11.59% |
373,458
+3,656
| +1% | +$38.7万 |
2016 Q1
13四半期
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3167万 | 9.12% |
117,655
+7,429
| +7% | +$197万 |
2015 Q1
17四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $2592万 | 7.46% |
621,565
+11,051
| +2% | +$45.5万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $2450万 | 7.06% |
524,010
+33,750
| +7% | +$157万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
6
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$81.1億
| $1356万 | 3.91% |
828,624
-257,635
| -24% | -$425万 |
2017 Q1
9四半期
|
|
7
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
$5.25億
| $1329万 | 3.83% |
205,894
-11,534
| -5% | -$73.9万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$572億
| $1275万 | 3.67% |
217,369
+8,243
| +4% | +$48万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $1139万 | 3.28% |
85,505
+1,625
| +2% | +$20.1万 |
2016 Q3
11四半期
|
|
|
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$42億
| $1138万 | 3.28% |
452,475
+165,890
| +58% | +$412万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
11
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$59.6億
| $1099万 | 3.16% |
301,104
+29,472
| +11% | +$106万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $540万 | 1.55% |
48,480
+11,155
| +30% | +$122万 |
2015 Q1
17四半期
|
|
13
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16.2億
| $506万 | 1.46% |
69,545
-2,800
| -4% | -$20.2万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
14
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$153億
| $404万 | 1.16% |
92,570
+25,750
| +39% | +$110万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
15
Tompkins Financial
TMP
$14.6億
| $391万 | 1.13% |
47,887
| – | – |
2018 Q2
4四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $372万 | 1.07% |
26,675
-20
| -0.1% | -$2,768 |
2013 Q2
24四半期
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $349万 | 1% |
53,039
+6,452
| +14% | +$42.2万 |
2016 Q4
10四半期
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $339万 | 0.98% |
33,355
-2,895
| -8% | -$29.4万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.85億
| $328万 | 0.95% |
147,720
-1,000
| -0.7% | -$2.23万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $317万 | 0.91% |
41,384
-9,542
| -19% | -$73.9万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
21
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
$25.7億
| $314万 | 0.9% |
127,035
+2,840
| +2% | +$6.95万 |
2016 Q4
10四半期
|
|
22
Goldman Sachs BDC
GSBD
$9.7億
| $295万 | 0.85% |
149,856
-2,097
| -1% | -$4.23万 |
2016 Q3
11四半期
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
$542億
| $242万 | 0.7% |
9,840
-1,025
| -9% | -$23.8万 |
2013 Q3
23四半期
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1588億
| $231万 | 0.67% |
43,846
-1,754
| -4% | -$9.16万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
25
Barings Corporate Investors
MCI
$3.56億
| $213万 | 0.61% |
136,120
-9,333
| -6% | -$14.7万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
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Harvest Capital Managementの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Harvest Capital Managementは106銘柄を保有し、保有額は$3.47億でした。前四半期の$3.14億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
Harvest Capital Managementは2019年第2四半期に純新規資金として$2461万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち32銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はQualcommで、保有株数は2,985株、評価額は$22.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETFで、推定$425万相当を売却しました。
- Harvest Capital Managementが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はQualcommで、株数は2,985株、評価額は$22.7万でした。
- Harvest Capital Managementは2019年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2031万でした。
- Harvest Capital Managementが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETFで、推定$425万相当を減らしました。
- Harvest Capital Managementは2019年第2四半期にiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$268万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Harvest Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.47億のポートフォリオの72%を占めています。
- Harvest Capital Managementは2019年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Harvest Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$3.47億となりました。
2019年8月7日に提出された、2019年第2四半期分のHarvest Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。