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MBT
Monroe Bank & Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.99億
売買回転率
4.59%
推定1年リターン
8.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.71%
1年予想リターン
+8.4%
3年間の予想リターン
+24.74%
5年予想リターン
+33.6%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.99億
運用資産残高の伸び率
-$1181万
(-3.8%)
資金フロー
-$1937万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.83%
保有額
109
新規
2
買い増し
6
減少
83
解消
3
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$838万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$254万 |
| 3 |
Charles River Laboratories
CRL
|
+$93.3万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$20.6万 |
| 5 |
FEN
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
|
+$17.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$1014万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$283万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$200万 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$138万 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$115万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.04% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 3.4% |
| 3 | ヘルスケア | 3.04% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.96% |
| 5 | 情報技術 | 2.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $7162万 | 23.99% |
643,186
+76,635
| +14% | +$838万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $2041万 | 6.84% |
455,536
-64,356
| -12% | -$283万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
3
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $1460万 | 4.89% |
295,120
-23,568
| -7% | -$115万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $1414万 | 4.73% |
163,437
-9,151
| -5% | -$77.3万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
5
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$38.6億
| $1230万 | 4.12% |
244,128
-8,361
| -3% | -$42.1万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $1052万 | 3.52% |
90,249
-9,890
| -10% | -$113万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
7
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.5億
| $875万 | 2.93% |
93,854
-7,732
| -8% | -$71.7万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $802万 | 2.69% |
102,418
+32,752
| +47% | +$254万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $782万 | 2.62% |
182,213
-13,780
| -7% | -$58.5万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
$12.9億
| $748万 | 2.51% |
258,800
-19,742
| -7% | -$55.3万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $731万 | 2.45% |
83,706
-15,981
| -16% | -$138万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $606万 | 2.03% |
55,638
-3,166
| -5% | -$34.2万 |
2014 Q1
21四半期
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $586万 | 1.96% |
82,168
-2,272
| -3% | -$15.8万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $496万 | 1.66% |
31,921
-12,954
| -29% | -$200万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $454万 | 1.52% |
40,035
-3,208
| -7% | -$35.4万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $439万 | 1.47% |
47,367
-11,187
| -19% | -$101万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $354万 | 1.18% |
118,572
-20,150
| -15% | -$59.2万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $343万 | 1.15% |
59,005
-5,058
| -8% | -$29万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $296万 | 0.99% |
33,896
-5,962
| -15% | -$52.2万 |
2013 Q3
23四半期
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $293万 | 0.98% |
49,212
-3,354
| -6% | -$19.6万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $254万 | 0.85% |
18,955
-1,454
| -7% | -$18.5万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $224万 | 0.75% |
81,145
-2,912
| -3% | -$7.89万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.01兆
| $202万 | 0.68% |
40,844
-3,148
| -7% | -$15.3万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $196万 | 0.66% |
61,670
-5,046
| -8% | -$16.2万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
25
La-Z-Boy
LZB
$12億
| $193万 | 0.65% |
63,048
-2,656
| -4% | -$8.66万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
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Monroe Bank & Trustの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Monroe Bank & Trustは$2.99億相当のポジションを109件保有しており、前四半期の$3.1億から3.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Monroe Bank & Trustは2019年第2四半期に純額で$1937万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、83銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDuPont de Nemoursで、推定 $38.3万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Monroe Bank & Trustは$97.6万相当のCharles River Laboratoriesの新規ポジションを取りました。
- Monroe Bank & Trustが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCharles River Laboratoriesで、株数は6,881株、評価額は$97.6万でした。
- Monroe Bank & Trustは2019年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$838万でした。
- Monroe Bank & Trustが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFで、推定$1014万相当を減らしました。
- Monroe Bank & Trustは2019年第2四半期にDuPont de Nemoursの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.3万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Monroe Bank & Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$2.99億のポートフォリオの59%を占めています。
- Monroe Bank & Trustは2019年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Monroe Bank & Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%減少し、$2.99億となりました。
2019年7月29日に提出された、2019年第2四半期分のMonroe Bank & Trustの 13F報告書 に基づいています。