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Monroe Bank & Trust 投資組合持股
AUM
US$2.99億
週轉率
4.59%
1年估算報酬率
8.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.71%
1年估算報酬率
+8.4%
3年估算報酬率
+24.74%
5年估算報酬率
+33.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.99億
AUM 成長
-US$1181萬
(-3.8%)
資金流向
-US$1937萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.83%
持股
109
新
2
增持
6
減碼
83
已平倉
3
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
4.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$838萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$254萬 |
| 3 |
Charles River Laboratories
CRL
|
+US$93.3萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$20.6萬 |
| 5 |
FEN
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
|
+US$17.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$1014萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$283萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$200萬 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$138萬 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$115萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.04% |
| 2 | 工業 | 3.4% |
| 3 | 醫療保健 | 3.04% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.96% |
| 5 | 資訊科技 | 2.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384億
| US$7162萬 | 23.99% |
643,186
+76,635
| +14% | +US$838萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780億
| US$2041萬 | 6.84% |
455,536
-64,356
| -12% | -US$283萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
3
iShares US Technology ETF
IYW
US$250億
| US$1460萬 | 4.89% |
295,120
-23,568
| -7% | -US$115萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283億
| US$1414萬 | 4.73% |
163,437
-9,151
| -5% | -US$77.3萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
5
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.9億
| US$1230萬 | 4.12% |
244,128
-8,361
| -3% | -US$42.1萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$1052萬 | 3.52% |
90,249
-9,890
| -10% | -US$113萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
7
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.8億
| US$875萬 | 2.93% |
93,854
-7,732
| -8% | -US$71.7萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034億
| US$802萬 | 2.69% |
102,418
+32,752
| +47% | +US$254萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295億
| US$782萬 | 2.62% |
182,213
-13,780
| -7% | -US$58.5萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9億
| US$748萬 | 2.51% |
258,800
-19,742
| -7% | -US$55.3萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$731萬 | 2.45% |
83,706
-15,981
| -16% | -US$138萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2億
| US$606萬 | 2.03% |
55,638
-3,166
| -5% | -US$34.2萬 |
2014 Q1
21個季度
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$193億
| US$586萬 | 1.96% |
82,168
-2,272
| -3% | -US$15.8萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793億
| US$496萬 | 1.66% |
31,921
-12,954
| -29% | -US$200萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$454萬 | 1.52% |
40,035
-3,208
| -7% | -US$35.4萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$465億
| US$439萬 | 1.47% |
47,367
-11,187
| -19% | -US$101萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$246億
| US$354萬 | 1.18% |
118,572
-20,150
| -15% | -US$59.2萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$343萬 | 1.15% |
59,005
-5,058
| -8% | -US$29萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367億
| US$296萬 | 0.99% |
33,896
-5,962
| -15% | -US$52.2萬 |
2013 Q3
23個季度
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225億
| US$293萬 | 0.98% |
49,212
-3,354
| -6% | -US$19.6萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$254萬 | 0.85% |
18,955
-1,454
| -7% | -US$18.5萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521億
| US$224萬 | 0.75% |
81,145
-2,912
| -3% | -US$7.89萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$202萬 | 0.68% |
40,844
-3,148
| -7% | -US$15.3萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446億
| US$196萬 | 0.66% |
61,670
-5,046
| -8% | -US$16.2萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
25
La-Z-Boy
LZB
US$11.5億
| US$193萬 | 0.65% |
63,048
-2,656
| -4% | -US$8.66萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
相似基金
HJA
BA
MM
BLA
Monroe Bank & Trust的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Monroe Bank & Trust持有109個部位，管理資產為US$2.99億，較前一季的US$3.1億減少3.8%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Monroe Bank & Trust於2019年第2季淨撤出US$1937萬，平倉3個部位，並減持83檔持股。 最受矚目的出清持股是DuPont de Nemours，這筆估值約為US$38.3萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的80%上升，其次為工業和醫療保健。
與趨勢相反，Monroe Bank & Trust新建了Charles River Laboratories的部位，價值US$97.6萬。
- Monroe Bank & Trust在2019年第2季最大筆買進的是Charles River Laboratories：共買進6,881股，價值US$97.6萬。
- Monroe Bank & Trust在2019年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$838萬。
- Monroe Bank & Trust在2019年第2季最大幅度減持的標的是Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF，估計減持了US$1014萬。
- Monroe Bank & Trust於2019年第2季完全出清DuPont de Nemours，估計賣出金額為US$38.3萬。
- 在2019年第2季，Monroe Bank & Trust的投資組合規模為US$2.99億，前十大持股占59%。
- Monroe Bank & Trust在2019年第2季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- Monroe Bank & Trust的投資組合價值較前一季下跌3.8%，降至US$2.99億。
根據Monroe Bank & Trust的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年7月29日提交。