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MBT
Monroe Bank & Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 299 M
Rotación
4.59%
Rendimiento estimado a 1 año
8.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.74%
Rendimiento estimado a 5 años
+33.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 299 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.8 M
(-3.8%)
Flujo de capital
-USD 19.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.83%
Posición
109
Nuevas
2
Aumentadas
6
Reducidas
83
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 8.38 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.54 M |
| 3 |
Charles River Laboratories
CRL
|
+USD 933 k |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 206 k |
| 5 |
FEN
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
|
+USD 176 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 2.83 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 2 M |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 1.38 M |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 1.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.04% |
| 2 | Industriales | 3.4% |
| 3 | Atención médica | 3.04% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.96% |
| 5 | Tecnología | 2.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 71.6 M | 23.99% |
643,186
+76,635
| +14% | +USD 8.38 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 20.4 M | 6.84% |
455,536
-64,356
| -12% | -USD 2.83 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
3
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 14.6 M | 4.89% |
295,120
-23,568
| -7% | -USD 1.15 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 14.1 M | 4.73% |
163,437
-9,151
| -5% | -USD 773 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
5
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
| USD 12.3 M | 4.12% |
244,128
-8,361
| -3% | -USD 421 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 10.5 M | 3.52% |
90,249
-9,890
| -10% | -USD 1.13 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
7
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1248 M
| USD 8.75 M | 2.93% |
93,854
-7,732
| -8% | -USD 717 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 8.02 M | 2.69% |
102,418
+32,752
| +47% | +USD 2.54 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 7.82 M | 2.62% |
182,213
-13,780
| -7% | -USD 585 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1287 M
| USD 7.48 M | 2.51% |
258,800
-19,742
| -7% | -USD 553 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 7.31 M | 2.45% |
83,706
-15,981
| -16% | -USD 1.38 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 6.06 M | 2.03% |
55,638
-3,166
| -5% | -USD 342 k |
2014 Q1
21 trimestres
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 5.86 M | 1.96% |
82,168
-2,272
| -3% | -USD 158 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 4.96 M | 1.66% |
31,921
-12,954
| -29% | -USD 2 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 4.54 M | 1.52% |
40,035
-3,208
| -7% | -USD 354 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 4.39 M | 1.47% |
47,367
-11,187
| -19% | -USD 1.01 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 3.54 M | 1.18% |
118,572
-20,150
| -15% | -USD 592 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 3.43 M | 1.15% |
59,005
-5,058
| -8% | -USD 290 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 2.96 M | 0.99% |
33,896
-5,962
| -15% | -USD 522 k |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 2.93 M | 0.98% |
49,212
-3,354
| -6% | -USD 196 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.54 M | 0.85% |
18,955
-1,454
| -7% | -USD 185 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 2.24 M | 0.75% |
81,145
-2,912
| -3% | -USD 78.9 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.02 M | 0.68% |
40,844
-3,148
| -7% | -USD 153 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 1.96 M | 0.66% |
61,670
-5,046
| -8% | -USD 162 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
25
La-Z-Boy
LZB
USD 1204 M
| USD 1.93 M | 0.65% |
63,048
-2,656
| -4% | -USD 86.6 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
HJA
BA
HI
HCM
MC
MM
BLA
FAM
Revisión del portafolio de Monroe Bank & Trust en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Monroe Bank & Trust mantenía 109 posiciones valuadas en USD 299 M, un 3.8% menos que los USD 310 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Monroe Bank & Trust registró retiros netos por USD 19.4 M en T2 2019, cerró 3 posiciones y redujo 83 tenencias. Su salida más destacada fue DuPont de Nemours, una posición estimada en USD 383 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.
Contra la tendencia, Monroe Bank & Trust abrió una nueva posición en Charles River Laboratories por valor de USD 976 k.
- La mayor compra de Monroe Bank & Trust en T2 2019 fue Charles River Laboratories: 6,881 acciones por un valor de USD 976 k.
- Monroe Bank & Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 8.38 M.
- La mayor reducción de Monroe Bank & Trust durante T2 2019 fue en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 10.1 M.
- Monroe Bank & Trust cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2019, con una venta estimada de USD 383 k.
- Las diez principales posiciones de Monroe Bank & Trust representan 59% de su cartera de USD 299 M en T2 2019.
- Monroe Bank & Trust abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Monroe Bank & Trust cayó 3.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 299 M.
Según el Informe 13F de Monroe Bank & Trust correspondiente a T2 2019, presentado el 29 jul 2019.