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MBT
Monroe Bank & Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.99억
회전율
4.59%
1년 추정 수익률
8.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.71%
1년 예상 수익률
+8.4%
3년 예상 수익률
+24.74%
5년 예상 수익률
+33.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.99억
AUM 성장
-US$1181만
(-3.8%)
자금 흐름
-US$1937만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.83%
보유액
109
신규
2
증가
6
축소
83
청산됨
3
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$838만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$254만 |
| 3 |
Charles River Laboratories
CRL
|
+US$93.3만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$20.6만 |
| 5 |
FEN
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
|
+US$17.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$1014만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$283만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$200만 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$138만 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$115만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.04% |
| 2 | 산업재 | 3.4% |
| 3 | 건강관리 | 3.04% |
| 4 | 임의소비재 | 2.96% |
| 5 | 정보기술 | 2.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$7162만 | 23.99% |
643,186
+76,635
| +14% | +US$838만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$2041만 | 6.84% |
455,536
-64,356
| -12% | -US$283만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
3
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$1460만 | 4.89% |
295,120
-23,568
| -7% | -US$115만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$1414만 | 4.73% |
163,437
-9,151
| -5% | -US$77.3만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
5
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6억
| US$1230만 | 4.12% |
244,128
-8,361
| -3% | -US$42.1만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1052만 | 3.52% |
90,249
-9,890
| -10% | -US$113만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
7
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5억
| US$875만 | 2.93% |
93,854
-7,732
| -8% | -US$71.7만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$802만 | 2.69% |
102,418
+32,752
| +47% | +US$254만 |
2019 Q1
1분기
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$782만 | 2.62% |
182,213
-13,780
| -7% | -US$58.5만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9억
| US$748만 | 2.51% |
258,800
-19,742
| -7% | -US$55.3만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$731만 | 2.45% |
83,706
-15,981
| -16% | -US$138만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$606만 | 2.03% |
55,638
-3,166
| -5% | -US$34.2만 |
2014 Q1
21개 분기
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$586만 | 1.96% |
82,168
-2,272
| -3% | -US$15.8만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$496만 | 1.66% |
31,921
-12,954
| -29% | -US$200만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$454만 | 1.52% |
40,035
-3,208
| -7% | -US$35.4만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$439만 | 1.47% |
47,367
-11,187
| -19% | -US$101만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$354만 | 1.18% |
118,572
-20,150
| -15% | -US$59.2만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$343만 | 1.15% |
59,005
-5,058
| -8% | -US$29만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$296만 | 0.99% |
33,896
-5,962
| -15% | -US$52.2만 |
2013 Q3
23개 분기
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$293만 | 0.98% |
49,212
-3,354
| -6% | -US$19.6만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$254만 | 0.85% |
18,955
-1,454
| -7% | -US$18.5만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$224만 | 0.75% |
81,145
-2,912
| -3% | -US$7.89만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$202만 | 0.68% |
40,844
-3,148
| -7% | -US$15.3만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$196만 | 0.66% |
61,670
-5,046
| -8% | -US$16.2만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
25
La-Z-Boy
LZB
US$12억
| US$193만 | 0.65% |
63,048
-2,656
| -4% | -US$8.66만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
HJA
BA
HI
HCM
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FAM
Monroe Bank & Trust의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Monroe Bank & Trust의 보유 포지션은 109개, 총액은 US$2.99억였으며 전 분기 US$3.1억보다 3.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Monroe Bank & Trust은(는) 2019년 2분기에 순 US$1937만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 83개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DuPont de Nemours으로, 추정 US$38.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80%로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Monroe Bank & Trust는 Charles River Laboratories에 US$97.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Monroe Bank & Trust의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Charles River Laboratories으로, US$97.6만 상당의 6,881주를 매수했어요.
- 2019년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Monroe Bank & Trust로, 추정 증가액은 US$838만 규모예요.
- Monroe Bank & Trust의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1014만예요.
- Monroe Bank & Trust는 2019년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Monroe Bank & Trust의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.99억 중 59%를 차지해요.
- Monroe Bank & Trust는 2019년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Monroe Bank & Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.8% 하락해 US$2.99억가 됐어요.
2019년 7월 29일에 제출된 Monroe Bank & Trust의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.