¡Ya estamos en !
Descubre más
HJA
Hugh Johnson Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
5.21%
Rendimiento estimado a 1 año
9.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.75%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 320 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.34 M
(-1.3%)
Flujo de capital
-USD 14.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.15%
Posición
96
Nuevas
2
Aumentadas
43
Reducidas
37
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.8 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 832 k |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 815 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 565 k |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 497 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 2.81 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 656 k |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 413 k |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 323 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 288 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.1% |
| 2 | Tecnología | 13.99% |
| 3 | Finanzas | 7.56% |
| 4 | Atención médica | 5.68% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 34.7 M | 10.82% |
230,928
+3,837
| +2% | +USD 565 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 16.1 M | 5.03% |
55,055
+2,891
| +6% | +USD 832 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 11.6 M | 3.62% |
258,832
-14,924
| -5% | -USD 656 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 11 M | 3.42% |
118,338
+31,093
| +36% | +USD 2.8 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 10.9 M | 3.42% |
30,871
-823
| -3% | -USD 288 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
6
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 9.08 M | 2.83% |
64,990
-906
| -1% | -USD 120 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
7
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3774 M
| USD 8.53 M | 2.66% |
75,940
+7,365
| +11% | +USD 815 k |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 8.21 M | 2.56% |
70,404
-3,602
| -5% | -USD 413 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 7.8 M | 2.43% |
130,828
-970
| -0.7% | -USD 56.8 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
10
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 7.56 M | 2.36% |
65,855
+1,264
| +2% | +USD 141 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
11
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 7.53 M | 2.35% |
103,015
-1,847
| -2% | -USD 137 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.26 M | 2.27% |
146,780
-2,688
| -2% | -USD 131 k |
2014 Q2
20 trimestres
|
|
13
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 7 M | 2.18% |
76,794
-1,660
| -2% | -USD 145 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
14
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 6.98 M | 2.18% |
41,272
+872
| +2% | +USD 149 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
FRC
15
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 6.51 M | 2.03% |
66,642
-1,140
| -2% | -USD 115 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
16
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 6.03 M | 1.88% |
71,691
+3,018
| +4% | +USD 238 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 5.86 M | 1.83% |
150,274
-138
| -0.1% | -USD 5.26 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 5.85 M | 1.83% |
110,864
-2,000
| -2% | -USD 104 k |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
19
iShares CMBS ETF
CMBS
USD 438 M
| USD 5.79 M | 1.81% |
109,486
-683
| -0.6% | -USD 35.5 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 5.53 M | 1.73% |
54,832
-711
| -1% | -USD 75 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
21
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.1 mil M
| USD 5.48 M | 1.71% |
47,412
-645
| -1% | -USD 76.2 k |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 5.29 M | 1.65% |
67,598
-4,167
| -6% | -USD 323 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
23
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 5.21 M | 1.63% |
51,237
+1,103
| +2% | +USD 108 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
24
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 5.15 M | 1.61% |
34,446
-542
| -2% | -USD 78.2 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.02 M | 1.57% |
1,223,400
-20,600
| -2% | -USD 85.4 k |
2014 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
BA
MBT
HCM
HI
SIM
MC
MM
BLA
Revisión del portafolio de Hugh Johnson Advisors en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Hugh Johnson Advisors mantenía 96 posiciones valuadas en USD 320 M, un 1.3% menos que los USD 325 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Hugh Johnson Advisors registró retiros netos por USD 14.8 M en T2 2019, cerró 3 posiciones y redujo 37 tenencias. Su salida más destacada fue DuPont de Nemours, una posición estimada en USD 204 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 56% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Hugh Johnson Advisors abrió una nueva posición en Bain Capital Specialty por valor de USD 226 k.
- La mayor compra de Hugh Johnson Advisors en T2 2019 fue Bain Capital Specialty: 12,372 acciones por un valor de USD 226 k.
- Hugh Johnson Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 2.8 M.
- La mayor reducción de Hugh Johnson Advisors durante T2 2019 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 2.81 M.
- Hugh Johnson Advisors cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2019, con una venta estimada de USD 204 k.
- Las diez principales posiciones de Hugh Johnson Advisors representan 39% de su cartera de USD 320 M en T2 2019.
- Hugh Johnson Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Hugh Johnson Advisors cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 320 M.
Según el Informe 13F de Hugh Johnson Advisors correspondiente a T2 2019, presentado el 6 ago 2019.