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HJA
Hugh Johnson Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
5,21%
Retorno est. (1 ano)
9,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,68%
Retorno est. (1 ano)
+9,58%
Retorno est. (3 anos)
+41,48%
Retorno est. (5 anos)
+55,75%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 320 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,34 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 14,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,15%
Posição
96
Nova
2
Aumentada
43
Reduzida
37
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 2,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 832 mil |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 815 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 565 mil |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 497 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 2,81 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 656 mil |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 413 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 323 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 288 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,1% |
| 2 | Tecnologia | 13,99% |
| 3 | Financeiro | 7,56% |
| 4 | Saúde | 5,68% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 34,7 mi | 10,82% |
230.928
+3.837
| +2% | +US$ 565 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 16,1 mi | 5,03% |
55.055
+2.891
| +6% | +US$ 832 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 11,6 mi | 3,62% |
258.832
-14.924
| -5% | -US$ 656 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 11 mi | 3,42% |
118.338
+31.093
| +36% | +US$ 2,8 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 10,9 mi | 3,42% |
30.871
-823
| -3% | -US$ 288 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
6
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 9,08 mi | 2,83% |
64.990
-906
| -1% | -US$ 120 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
7
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,77 bi
| US$ 8,53 mi | 2,66% |
75.940
+7.365
| +11% | +US$ 815 mil |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 8,21 mi | 2,56% |
70.404
-3.602
| -5% | -US$ 413 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 7,8 mi | 2,43% |
130.828
-970
| -0,7% | -US$ 56,8 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
10
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 7,56 mi | 2,36% |
65.855
+1.264
| +2% | +US$ 141 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
11
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
| US$ 7,53 mi | 2,35% |
103.015
-1.847
| -2% | -US$ 137 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,26 mi | 2,27% |
146.780
-2.688
| -2% | -US$ 131 mil |
2014 Q2
20 trimestres
|
|
13
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 7 mi | 2,18% |
76.794
-1.660
| -2% | -US$ 145 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 6,98 mi | 2,18% |
41.272
+872
| +2% | +US$ 149 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
FRC
15
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 6,51 mi | 2,03% |
66.642
-1.140
| -2% | -US$ 115 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
16
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 6,03 mi | 1,88% |
71.691
+3.018
| +4% | +US$ 238 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 5,86 mi | 1,83% |
150.274
-138
| -0,1% | -US$ 5,26 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 5,85 mi | 1,83% |
110.864
-2.000
| -2% | -US$ 104 mil |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
19
iShares CMBS ETF
CMBS
US$ 438 mi
| US$ 5,79 mi | 1,81% |
109.486
-683
| -0,6% | -US$ 35,5 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 5,53 mi | 1,73% |
54.832
-711
| -1% | -US$ 75 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
21
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,1 bi
| US$ 5,48 mi | 1,71% |
47.412
-645
| -1% | -US$ 76,2 mil |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 5,29 mi | 1,65% |
67.598
-4.167
| -6% | -US$ 323 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
23
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 5,21 mi | 1,63% |
51.237
+1.103
| +2% | +US$ 108 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
24
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 5,15 mi | 1,61% |
34.446
-542
| -2% | -US$ 78,2 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,02 mi | 1,57% |
1.223.400
-20.600
| -2% | -US$ 85,4 mil |
2014 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BA
MBT
HCM
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Revisão da carteira de Hugh Johnson Advisors no T2 2019
No T2 2019, Hugh Johnson Advisors detinha 96 posições no valor de US$ 320 mi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 325 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Hugh Johnson Advisors fez uma retirada líquida de US$ 14,8 mi em T2 2019, encerrando 3 posições e reduzindo 37 participações. Sua saída mais significativa foi DuPont de Nemours, uma posição estimada em US$ 204 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 56% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Hugh Johnson Advisors abriu uma nova posição em Bain Capital Specialty no valor de US$ 226 mil.
- A maior compra de Hugh Johnson Advisors no T2 2019 foi Bain Capital Specialty: 12.372 ações no valor de US$ 226 mil.
- Hugh Johnson Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 2,8 mi.
- A maior redução de Hugh Johnson Advisors em T2 2019 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 2,81 mi.
- Hugh Johnson Advisors encerrou totalmente sua posição em DuPont de Nemours no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 204 mil.
- As dez maiores posições de Hugh Johnson Advisors representam 39% de sua carteira de US$ 320 mi no T2 2019.
- Hugh Johnson Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T2 2019.
- O valor da carteira de Hugh Johnson Advisors caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 320 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hugh Johnson Advisors referente a T2 2019, protocolado em 6 de ago. de 2019.