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HJA
Hugh Johnson Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
5.21%
1年估算報酬率
9.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.68%
1年估算報酬率
+9.58%
3年估算報酬率
+41.48%
5年估算報酬率
+55.75%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.2億
AUM 成長
-US$434萬
(-1.3%)
資金流向
-US$1478萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.15%
持股
96
新
2
增持
43
減碼
37
已平倉
3
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$280萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$83.2萬 |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$81.5萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$56.5萬 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$49.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$281萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$65.6萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$41.3萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$32.3萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$28.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.1% |
| 2 | 科技 | 13.99% |
| 3 | 金融 | 7.56% |
| 4 | 醫療保健 | 5.68% |
| 5 | 必需消費品 | 4.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3466萬 | 10.82% |
230,928
+3,837
| +2% | +US$56.5萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1613萬 | 5.03% |
55,055
+2,891
| +6% | +US$83.2萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1160萬 | 3.62% |
258,832
-14,924
| -5% | -US$65.6萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$1096萬 | 3.42% |
118,338
+31,093
| +36% | +US$280萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$1095萬 | 3.42% |
30,871
-823
| -3% | -US$28.8萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
6
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$908萬 | 2.83% |
64,990
-906
| -1% | -US$12萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
7
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7億
| US$853萬 | 2.66% |
75,940
+7,365
| +11% | +US$81.5萬 |
2015 Q4
14個季度
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$821萬 | 2.56% |
70,404
-3,602
| -5% | -US$41.3萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$780萬 | 2.43% |
130,828
-970
| -0.7% | -US$5.68萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
10
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$756萬 | 2.36% |
65,855
+1,264
| +2% | +US$14.1萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
11
Church & Dwight Co
CHD
US$248億
| US$753萬 | 2.35% |
103,015
-1,847
| -2% | -US$13.7萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$726萬 | 2.27% |
146,780
-2,688
| -2% | -US$13.1萬 |
2014 Q2
20個季度
|
|
13
Fiserv Inc
FISV
US$253億
| US$700萬 | 2.18% |
76,794
-1,660
| -2% | -US$14.5萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$698萬 | 2.18% |
41,272
+872
| +2% | +US$14.9萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
FRC
15
已下市
First Republic Bank
FRC
| US$651萬 | 2.03% |
66,642
-1,140
| -2% | -US$11.5萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
16
Abbott
ABT
US$1815億
| US$603萬 | 1.88% |
71,691
+3,018
| +4% | +US$23.8萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$586萬 | 1.83% |
150,274
-138
| -0.1% | -US$5,261 |
2013 Q2
24個季度
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$585萬 | 1.83% |
110,864
-2,000
| -2% | -US$10.4萬 |
2017 Q2
8個季度
|
|
19
iShares CMBS ETF
CMBS
US$4.38億
| US$579萬 | 1.81% |
109,486
-683
| -0.6% | -US$3.55萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$553萬 | 1.73% |
54,832
-711
| -1% | -US$7.5萬 |
2014 Q4
18個季度
|
|
21
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141億
| US$548萬 | 1.71% |
47,412
-645
| -1% | -US$7.62萬 |
2013 Q3
23個季度
|
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$529萬 | 1.65% |
67,598
-4,167
| -6% | -US$32.3萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
23
Allstate
ALL
US$627億
| US$521萬 | 1.63% |
51,237
+1,103
| +2% | +US$10.8萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
24
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$515萬 | 1.61% |
34,446
-542
| -2% | -US$7.82萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$502萬 | 1.57% |
1,223,400
-20,600
| -2% | -US$8.54萬 |
2014 Q2
20個季度
|
|
相似基金
BA
MBT
HCM
HI
SIM
MC
MM
BLA
Hugh Johnson Advisors的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Hugh Johnson Advisors持有96個部位，管理資產為US$3.2億，較前一季的US$3.25億減少1.3%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Hugh Johnson Advisors於2019年第2季淨撤出US$1478萬，平倉3個部位，並減持37檔持股。 最受矚目的出清持股是DuPont de Nemours，這筆估值約為US$20.4萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Hugh Johnson Advisors新建了Bain Capital Specialty的部位，價值US$22.6萬。
- Hugh Johnson Advisors在2019年第2季最大筆買進的是Bain Capital Specialty：共買進12,372股，價值US$22.6萬。
- Hugh Johnson Advisors在2019年第2季增持State Street Health Care Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$280萬。
- Hugh Johnson Advisors在2019年第2季最大幅度減持的標的是CVS Health，估計減持了US$281萬。
- Hugh Johnson Advisors於2019年第2季完全出清DuPont de Nemours，估計賣出金額為US$20.4萬。
- 在2019年第2季，Hugh Johnson Advisors的投資組合規模為US$3.2億，前十大持股占39%。
- Hugh Johnson Advisors在2019年第2季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- Hugh Johnson Advisors的投資組合價值較前一季下跌1.3%，降至US$3.2億。
根據Hugh Johnson Advisors的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年8月6日提交。