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BA
Broadview Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.24億
売買回転率
30.93%
推定1年リターン
0.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.86%
1年予想リターン
-0.76%
3年間の予想リターン
+65.3%
5年予想リターン
+87.94%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.24億
運用資産残高の伸び率
-$4340万
(-12%)
資金フロー
-$5033万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-15.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.19%
保有額
97
新規
3
買い増し
16
減少
47
解消
27
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kennametal
KMT
|
+$521万 |
| 2 |
PRAH
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
|
+$511万 |
| 3 |
Brunswick
BC
|
+$406万 |
| 4 |
VCRA
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
|
+$361万 |
| 5 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+$341万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+$909万 |
| 2 |
IBKC
IBERIABANK Corp
IBKC
|
+$537万 |
| 3 |
Ingersoll Rand
IR
|
+$530万 |
| 4 |
Everpure Inc
P
|
+$525万 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$413万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 23.58% |
| 2 | 情報技術 | 21.31% |
| 3 | 金融 | 17.61% |
| 4 | ヘルスケア | 13.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MGIC Investment
MTG
$57.1億
| $1541万 | 4.76% |
1,173,050
-181,975
| -13% | -$253万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
2
Commault Systems
CVLT
$61.8億
| $1099万 | 3.39% |
221,554
-2,975
| -1% | -$15.8万 |
2015 Q1
17四半期
|
|
3
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
$28.8億
| $1070万 | 3.3% |
711,625
-6,225
| -0.9% | -$8.44万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
4
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
$78.1億
| $982万 | 3.03% |
674,661
-18,632
| -3% | -$25.1万 |
2016 Q1
13四半期
|
|
|
TCF
5
上場廃止
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| $979万 | 3.02% |
238,037
+63,175
| +36% | +$262万 |
2017 Q1
9四半期
|
|
6
Encompass Health
EHC
$126億
| $964万 | 2.97% |
191,167
+29,697
| +18% | +$144万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
MNDT
7
上場廃止
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| $952万 | 2.94% |
642,800
+102,750
| +19% | +$158万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
8
Western Alliance Bancorporation
WAL
$81.3億
| $856万 | 2.64% |
191,450
-9,950
| -5% | -$44.4万 |
2016 Q1
13四半期
|
|
|
9
Brunswick
BC
$41.7億
| $842万 | 2.6% |
183,429
+83,975
| +84% | +$406万 |
2015 Q2
16四半期
|
|
10
Masco
MAS
$144億
| $817万 | 2.52% |
208,113
+66,650
| +47% | +$257万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
11
LiveRamp
RAMP
$22.8億
| $740万 | 2.28% |
152,641
-1,250
| -0.8% | -$6.77万 |
2016 Q2
12四半期
|
|
12
Boston Beer
SAM
$18.6億
| $677万 | 2.09% |
17,911
-3,850
| -18% | -$122万 |
2016 Q3
11四半期
|
|
13
TripAdvisor
TRIP
$10.9億
| $660万 | 2.04% |
142,550
-15,925
| -10% | -$77.6万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
14
PRA Group
PRAA
$7.3億
| $646万 | 1.99% |
229,425
-2,300
| -1% | -$6.5万 |
2016 Q4
10四半期
|
|
|
15
Kennametal
KMT
$23.5億
| $643万 | 1.98% |
173,757
+143,580
| +476% | +$521万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
16
Globus Medical
GMED
$103億
| $623万 | 1.92% |
147,275
-2,200
| -1% | -$9.6万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
|
FLIR
17
上場廃止
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| $606万 | 1.87% |
112,075
+32,425
| +41% | +$164万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
|
WBT
18
上場廃止
Welbilt, Inc.
WBT
| $589万 | 1.82% |
352,794
-9,175
| -3% | -$15万 |
2017 Q3
7四半期
|
|
19
Crane NXT
CXT
$31.5億
| $570万 | 1.76% |
196,708
-4,390
| -2% | -$12.8万 |
2015 Q4
14四半期
|
|
20
上場廃止
Chuy's Holdings, Inc. Common Stock
CHUY
| $566万 | 1.75% |
246,933
-4,400
| -2% | -$9.47万 |
2014 Q4
18四半期
|
|
|
FOE
21
上場廃止
Ferro Corporation
FOE
| $558万 | 1.72% |
353,255
-142,215
| -29% | -$228万 |
2015 Q3
15四半期
|
|
22
Olin
OLN
$17.8億
| $555万 | 1.71% |
253,361
+92,036
| +57% | +$205万 |
2017 Q3
7四半期
|
|
23
上場廃止
CATALENT, INC.
CTLT
| $552万 | 1.7% |
101,850
-32,125
| -24% | -$147万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
|
VCRA
24
上場廃止
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
| $546万 | 1.68% |
170,925
+113,300
| +197% | +$361万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
25
上場廃止
Avanos Medical
AVNS
| $540万 | 1.67% |
123,838
+76,188
| +160% | +$326万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
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Broadview Advisorsの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Broadview Advisorsは$3.24億相当のポジションを97件保有しており、前四半期の$3.67億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Broadview Advisorsは2019年第2四半期に純額で$5033万を引き出し、27銘柄のポジションを解消し、47銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はIBERIABANK Corpで、推定 $537万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち24%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Broadview Advisorsは$530万相当のPRA Health Sciences, Inc.の新規ポジションを取りました。
- Broadview Advisorsが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPRA Health Sciences, Inc.で、株数は53,500株、評価額は$530万でした。
- Broadview Advisorsは2019年第2四半期にKennametalの保有額を最も増やし、増加額は推定$521万でした。
- Broadview Advisorsが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はScottsMiracle-Groで、推定$909万相当を減らしました。
- Broadview Advisorsは2019年第2四半期にIBERIABANK Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$537万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Broadview Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.24億のポートフォリオの31%を占めています。
- Broadview Advisorsは2019年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Broadview Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$3.24億となりました。
2019年8月14日に提出された、2019年第2四半期分のBroadview Advisorsの 13F報告書 に基づいています。