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BA
Broadview Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.24億
売買回転率
30.93%
推定1年リターン
0.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.86%
1年予想リターン
-0.76%
3年間の予想リターン
+65.3%
5年予想リターン
+87.94%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.24億
運用資産残高の伸び率
-$4340万
(-12%)
資金フロー
-$5033万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-15.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.19%
保有額
97
新規
3
買い増し
16
減少
47
解消
27
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kennametal
KMT
|
+$521万 |
| 2 |
PRAH
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
|
+$511万 |
| 3 |
Brunswick
BC
|
+$406万 |
| 4 |
VCRA
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
|
+$361万 |
| 5 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+$341万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+$909万 |
| 2 |
IBKC
IBERIABANK Corp
IBKC
|
+$537万 |
| 3 |
Ingersoll Rand
IR
|
+$530万 |
| 4 |
Everpure Inc
P
|
+$525万 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$413万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 23.58% |
| 2 | 情報技術 | 21.31% |
| 3 | 金融 | 17.61% |
| 4 | ヘルスケア | 13.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
ScottsMiracle-Gro
SMG
$34.2億
| $221万 | 0.68% |
22,447
-102,150
| -82% | -$909万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
52
上場廃止
NEVRO CORP.
NVRO
| $206万 | 0.64% |
31,850
-575
| -2% | -$3.58万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
53
Alerian MLP ETF
AMLP
$128億
| $202万 | 0.62% |
40,940
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
54
Renasant Corp
RNST
$38.3億
| $200万 | 0.62% |
55,600
-8,625
| -13% | -$30.3万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
|
NATI
55
上場廃止
National Instruments Corp
NATI
| $200万 | 0.62% |
47,550
-1,050
| -2% | -$4.48万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
|
PACW
56
上場廃止
PacWest Bancorp
PACW
| $178万 | 0.55% |
45,700
-850
| -2% | -$3.29万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
57
Box
BOX
$58.3億
| $165万 | 0.51% |
93,700
-104,525
| -53% | -$200万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
|
58
Ingersoll Rand
IR
$292億
| $161万 | 0.5% |
46,450
-164,125
| -78% | -$530万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
|
WLL
59
上場廃止
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| $160万 | 0.49% |
1,139
+49
| +4% | +$8.42万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
TVTY
60
上場廃止
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| $83.7万 | 0.26% |
50,925
-178,915
| -78% | -$345万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
61
上場廃止
Stericycle Inc
SRCL
| $79.4万 | 0.25% |
16,625
-23,825
| -59% | -$121万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
62
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$750億
| $79.3万 | 0.24% |
5,100
-7,100
| -58% | -$109万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
63
Generac Holdings
GNRC
$114億
| $76.4万 | 0.24% |
11,000
-1,100
| -9% | -$6.43万 |
2017 Q1
9四半期
|
|
64
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $72.1万 | 0.22% |
13,340
-21,160
| -61% | -$122万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
65
Martin Marietta Materials
MLM
$357億
| $67.9万 | 0.21% |
2,950
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
66
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8165億
| $65.9万 | 0.2% |
2,250
-1,575
| -41% | -$45.4万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
|
CSFL
67
上場廃止
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
| $53.7万 | 0.17% |
23,300
| – | – |
2019 Q1
1四半期
|
|
68
APA Corp
APA
$178億
| $53万 | 0.16% |
18,300
+8,900
| +95% | +$27.7万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
69
CVS Health
CVS
$1170億
| $36.9万 | 0.11% |
6,780
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
70
Halliburton
HAL
$292億
| $31.8万 | 0.1% |
14,000
+2,525
| +22% | +$6.55万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
71
Apple
AAPL
$5.05兆
| – | – |
-16,000
| 解消 | -$76万 | – |
|
72
Arista Networks
ANET
$2367億
| – | – |
-10,800
| 解消 | -$21.2万 | – |
|
73
Artisan Partners
APAM
$23.8億
| – | – |
-19,900
| 解消 | -$50.1万 | – |
|
74
Antero Resources
AR
$127億
| – | – |
-38,000
| 解消 | -$33.6万 | – |
|
75
Ares Management
ARES
$278億
| – | – |
-29,500
| 解消 | -$68.5万 | – |
|
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Broadview Advisorsの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Broadview Advisorsは$3.24億相当のポジションを97件保有しており、前四半期の$3.67億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Broadview Advisorsは2019年第2四半期に純額で$5033万を引き出し、27銘柄のポジションを解消し、47銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はIBERIABANK Corpで、推定 $537万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち24%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Broadview Advisorsは$530万相当のPRA Health Sciences, Inc.の新規ポジションを取りました。
- Broadview Advisorsが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPRA Health Sciences, Inc.で、株数は53,500株、評価額は$530万でした。
- Broadview Advisorsは2019年第2四半期にKennametalの保有額を最も増やし、増加額は推定$521万でした。
- Broadview Advisorsが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はScottsMiracle-Groで、推定$909万相当を減らしました。
- Broadview Advisorsは2019年第2四半期にIBERIABANK Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$537万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Broadview Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.24億のポートフォリオの31%を占めています。
- Broadview Advisorsは2019年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Broadview Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$3.24億となりました。
2019年8月14日に提出された、2019年第2四半期分のBroadview Advisorsの 13F報告書 に基づいています。