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BA
Broadview Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 324 mi
Giro
30,93%
Retorno est. (1 ano)
0,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,86%
Retorno est. (1 ano)
-0,76%
Retorno est. (3 anos)
+65,3%
Retorno est. (5 anos)
+87,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 324 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 43,4 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 50,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,19%
Posição
97
Nova
3
Aumentada
16
Reduzida
47
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kennametal
KMT
|
+US$ 5,21 mi |
| 2 |
PRAH
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
|
+US$ 5,11 mi |
| 3 |
Brunswick
BC
|
+US$ 4,06 mi |
| 4 |
VCRA
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
|
+US$ 3,61 mi |
| 5 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$ 3,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+US$ 9,09 mi |
| 2 |
IBKC
IBERIABANK Corp
IBKC
|
+US$ 5,37 mi |
| 3 |
Ingersoll Rand
IR
|
+US$ 5,3 mi |
| 4 |
Everpure Inc
P
|
+US$ 5,25 mi |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 4,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 23,58% |
| 2 | Tecnologia | 21,31% |
| 3 | Financeiro | 17,61% |
| 4 | Saúde | 13,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,43 bi
| US$ 2,21 mi | 0,68% |
22.447
-102.150
| -82% | -US$ 9,09 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
52
Deslistada
NEVRO CORP.
NVRO
| US$ 2,06 mi | 0,64% |
31.850
-575
| -2% | -US$ 35,8 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
53
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,9 bi
| US$ 2,02 mi | 0,62% |
40.940
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
54
Renasant Corp
RNST
US$ 3,82 bi
| US$ 2 mi | 0,62% |
55.600
-8.625
| -13% | -US$ 303 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
NATI
55
Deslistada
National Instruments Corp
NATI
| US$ 2 mi | 0,62% |
47.550
-1.050
| -2% | -US$ 44,8 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
PACW
56
Deslistada
PacWest Bancorp
PACW
| US$ 1,78 mi | 0,55% |
45.700
-850
| -2% | -US$ 32,9 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
57
Box
BOX
US$ 5,93 bi
| US$ 1,65 mi | 0,51% |
93.700
-104.525
| -53% | -US$ 2 mi |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
58
Ingersoll Rand
IR
US$ 28,9 bi
| US$ 1,61 mi | 0,5% |
46.450
-164.125
| -78% | -US$ 5,3 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
WLL
59
Deslistada
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$ 1,6 mi | 0,49% |
1.139
+49
| +4% | +US$ 84,2 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
TVTY
60
Deslistada
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| US$ 837 mil | 0,26% |
50.925
-178.915
| -78% | -US$ 3,45 mi |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
61
Deslistada
Stericycle Inc
SRCL
| US$ 794 mil | 0,25% |
16.625
-23.825
| -59% | -US$ 1,21 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
62
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,3 bi
| US$ 793 mil | 0,24% |
5.100
-7.100
| -58% | -US$ 1,09 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
63
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,2 bi
| US$ 764 mil | 0,24% |
11.000
-1.100
| -9% | -US$ 64,3 mil |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
64
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,84 tri
| US$ 721 mil | 0,22% |
13.340
-21.160
| -61% | -US$ 1,22 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
65
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,8 bi
| US$ 679 mil | 0,21% |
2.950
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
66
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 812 bi
| US$ 659 mil | 0,2% |
2.250
-1.575
| -41% | -US$ 454 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
CSFL
67
Deslistada
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
| US$ 537 mil | 0,17% |
23.300
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
68
APA Corp
APA
US$ 18,1 bi
| US$ 530 mil | 0,16% |
18.300
+8.900
| +95% | +US$ 277 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
69
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 369 mil | 0,11% |
6.780
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
70
Halliburton
HAL
US$ 29,3 bi
| US$ 318 mil | 0,1% |
14.000
+2.525
| +22% | +US$ 65,5 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
71
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| – | – |
-16.000
| Encerrada | -US$ 760 mil | – |
|
72
Arista Networks
ANET
US$ 224 bi
| – | – |
-10.800
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
73
Artisan Partners
APAM
US$ 2,37 bi
| – | – |
-19.900
| Encerrada | -US$ 501 mil | – |
|
74
Antero Resources
AR
US$ 12,8 bi
| – | – |
-38.000
| Encerrada | -US$ 336 mil | – |
|
75
Ares Management
ARES
US$ 27,7 bi
| – | – |
-29.500
| Encerrada | -US$ 685 mil | – |
|
Fundos semelhantes
HJA
SIM
MM
BLA
Revisão da carteira de Broadview Advisors no T2 2019
No T2 2019, Broadview Advisors detinha 97 posições no valor de US$ 324 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 367 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Broadview Advisors fez uma retirada líquida de US$ 50,3 mi em T2 2019, encerrando 27 posições e reduzindo 47 participações. Sua saída mais significativa foi IBERIABANK Corp, uma posição estimada em US$ 5,37 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 24% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Broadview Advisors abriu uma nova posição em PRA Health Sciences, Inc. no valor de US$ 5,3 mi.
- A maior compra de Broadview Advisors no T2 2019 foi PRA Health Sciences, Inc.: 53.500 ações no valor de US$ 5,3 mi.
- Broadview Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Kennametal no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 5,21 mi.
- A maior redução de Broadview Advisors em T2 2019 foi em ScottsMiracle-Gro, com um corte estimado de US$ 9,09 mi.
- Broadview Advisors encerrou totalmente sua posição em IBERIABANK Corp no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,37 mi.
- As dez maiores posições de Broadview Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 324 mi no T2 2019.
- Broadview Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 27 em T2 2019.
- O valor da carteira de Broadview Advisors caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 324 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Broadview Advisors referente a T2 2019, protocolado em 14 de ago. de 2019.