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BA
Broadview Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 324 M
Rotación
30.93%
Rendimiento estimado a 1 año
0.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.86%
Rendimiento estimado a 1 año
-0.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 324 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 43.4 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 50.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.19%
Posición
97
Nuevas
3
Aumentadas
16
Reducidas
47
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kennametal
KMT
|
+USD 5.21 M |
| 2 |
PRAH
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
|
+USD 5.11 M |
| 3 |
Brunswick
BC
|
+USD 4.06 M |
| 4 |
VCRA
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+USD 3.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+USD 9.09 M |
| 2 |
IBKC
IBERIABANK Corp
IBKC
|
+USD 5.37 M |
| 3 |
Ingersoll Rand
IR
|
+USD 5.3 M |
| 4 |
Everpure Inc
P
|
+USD 5.25 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 4.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 23.58% |
| 2 | Tecnología | 21.31% |
| 3 | Finanzas | 17.61% |
| 4 | Salud | 13.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3425 M
| USD 2.21 M | 0.68% |
22,447
-102,150
| -82% | -USD 9.09 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
52
Dejó de cotizar
NEVRO CORP.
NVRO
| USD 2.06 M | 0.64% |
31,850
-575
| -2% | -USD 35.8 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
53
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.9 mil M
| USD 2.02 M | 0.62% |
40,940
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
54
Renasant Corp
RNST
USD 3816 M
| USD 2 M | 0.62% |
55,600
-8,625
| -13% | -USD 303 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
NATI
55
Dejó de cotizar
National Instruments Corp
NATI
| USD 2 M | 0.62% |
47,550
-1,050
| -2% | -USD 44.8 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
PACW
56
Dejó de cotizar
PacWest Bancorp
PACW
| USD 1.78 M | 0.55% |
45,700
-850
| -2% | -USD 32.9 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
57
Box
BOX
USD 5928 M
| USD 1.65 M | 0.51% |
93,700
-104,525
| -53% | -USD 2 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
58
Ingersoll Rand
IR
USD 28.9 mil M
| USD 1.61 M | 0.5% |
46,450
-164,125
| -78% | -USD 5.3 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
WLL
59
Dejó de cotizar
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| USD 1.6 M | 0.49% |
1,139
+49
| +4% | +USD 84.2 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
TVTY
60
Dejó de cotizar
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| USD 837 k | 0.26% |
50,925
-178,915
| -78% | -USD 3.45 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
61
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 794 k | 0.25% |
16,625
-23,825
| -59% | -USD 1.21 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
62
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.3 mil M
| USD 793 k | 0.24% |
5,100
-7,100
| -58% | -USD 1.09 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
63
Generac Holdings
GNRC
USD 11.2 mil M
| USD 764 k | 0.24% |
11,000
-1,100
| -9% | -USD 64.3 k |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
64
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.84 B
| USD 721 k | 0.22% |
13,340
-21,160
| -61% | -USD 1.22 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
65
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.8 mil M
| USD 679 k | 0.21% |
2,950
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
66
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 812 mil M
| USD 659 k | 0.2% |
2,250
-1,575
| -41% | -USD 454 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
CSFL
67
Dejó de cotizar
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
| USD 537 k | 0.17% |
23,300
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
68
APA Corp
APA
USD 18.1 mil M
| USD 530 k | 0.16% |
18,300
+8,900
| +95% | +USD 277 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
69
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 369 k | 0.11% |
6,780
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
70
Halliburton
HAL
USD 29.3 mil M
| USD 318 k | 0.1% |
14,000
+2,525
| +22% | +USD 65.5 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
71
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| – | – |
-16,000
| Cerradas | -USD 760 k | – |
|
72
Arista Networks
ANET
USD 224 mil M
| – | – |
-10,800
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
73
Artisan Partners
APAM
USD 2367 M
| – | – |
-19,900
| Cerradas | -USD 501 k | – |
|
74
Antero Resources
AR
USD 12.8 mil M
| – | – |
-38,000
| Cerradas | -USD 336 k | – |
|
75
Ares Management
ARES
USD 27.7 mil M
| – | – |
-29,500
| Cerradas | -USD 685 k | – |
|
Fondos similares
HJA
SIM
MM
BLA
Revisión del portafolio de Broadview Advisors en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Broadview Advisors mantenía 97 posiciones valuadas en USD 324 M, un 12% menos que los USD 367 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Broadview Advisors registró retiros netos por USD 50.3 M en T2 2019, cerró 27 posiciones y redujo 47 tenencias. Su salida más destacada fue IBERIABANK Corp, una posición estimada en USD 5.37 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 24% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Broadview Advisors abrió una nueva posición en PRA Health Sciences, Inc. por valor de USD 5.3 M.
- La mayor compra de Broadview Advisors en T2 2019 fue PRA Health Sciences, Inc.: 53,500 acciones por un valor de USD 5.3 M.
- Broadview Advisors fue quien más aumentó su posición en Kennametal durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 5.21 M.
- La mayor reducción de Broadview Advisors durante T2 2019 fue en ScottsMiracle-Gro, con un recorte estimado de USD 9.09 M.
- Broadview Advisors cerró por completo su posición en IBERIABANK Corp en T2 2019, con una venta estimada de USD 5.37 M.
- Las diez principales posiciones de Broadview Advisors representan 31% de su cartera de USD 324 M en T2 2019.
- Broadview Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 27 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Broadview Advisors cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 324 M.
Según el Informe 13F de Broadview Advisors correspondiente a T2 2019, presentado el 14 ago 2019.