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BA
Broadview Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 324 M
Rotación
30.93%
Rendimiento estimado a 1 año
0.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.86%
Rendimiento estimado a 1 año
-0.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 324 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 43.4 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 50.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.19%
Posición
97
Nuevas
3
Aumentadas
16
Reducidas
47
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kennametal
KMT
|
+USD 5.21 M |
| 2 |
PRAH
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
|
+USD 5.11 M |
| 3 |
Brunswick
BC
|
+USD 4.06 M |
| 4 |
VCRA
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+USD 3.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+USD 9.09 M |
| 2 |
IBKC
IBERIABANK Corp
IBKC
|
+USD 5.37 M |
| 3 |
Ingersoll Rand
IR
|
+USD 5.3 M |
| 4 |
Everpure Inc
P
|
+USD 5.25 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 4.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 23.58% |
| 2 | Tecnología | 21.31% |
| 3 | Finanzas | 17.61% |
| 4 | Salud | 13.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Bank of America
BAC
USD 351 mil M
| – | – |
-9,375
| Cerradas | -USD 259 k | – |
|
77
BOK Financial
BOKF
USD 7880 M
| – | – |
-35,760
| Cerradas | -USD 2.92 M | – |
|
78
DuPont de Nemours
DD
USD 18.6 mil M
| – | – |
-5,627
| Cerradas | -USD 760 k | – |
|
79
Emerson Electric
EMR
USD 92.7 mil M
| – | – |
-10,650
| Cerradas | -USD 729 k | – |
|
80
Edwards Lifesciences
EW
USD 52.3 mil M
| – | – |
-4,125
| Cerradas | -USD 263 k | – |
|
81
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.9 mil M
| – | – |
-6,700
| Cerradas | -USD 1.32 M | – |
|
82
JPMorgan Chase
JPM
USD 892 mil M
| – | – |
-4,100
| Cerradas | -USD 415 k | – |
|
83
Kinder Morgan
KMI
USD 75.4 mil M
| – | – |
-11,475
| Cerradas | -USD 230 k | – |
|
84
Nutrien
NTR
USD 33.1 mil M
| – | – |
-21,045
| Cerradas | -USD 1.11 M | – |
|
85
Palo Alto Networks
PANW
USD 329 mil M
| – | – |
-9,600
| Cerradas | -USD 389 k | – |
|
86
Prudential Financial
PRU
USD 39.7 mil M
| – | – |
-4,900
| Cerradas | -USD 450 k | – |
|
|
87
Everpure Inc
P
USD 46.2 mil M
| – | – |
-241,050
| Cerradas | -USD 5.25 M | – |
|
88
Patterson-UTI
PTEN
USD 4657 M
| – | – |
-18,800
| Cerradas | -USD 264 k | – |
|
89
Range Resources
RRC
USD 13.2 mil M
| – | – |
-322,500
| Cerradas | -USD 3.62 M | – |
|
90
Dejó de cotizar
Thermon Group Holdings
THR
| – | – |
-111,944
| Cerradas | -USD 2.74 M | – |
|
91
US Bancorp
USB
USD 93.1 mil M
| – | – |
-7,500
| Cerradas | -USD 361 k | – |
|
92
Walmart Inc
WMT
USD 947 mil M
| – | – |
-10,500
| Cerradas | -USD 341 k | – |
|
|
CLDR
93
Dejó de cotizar
Cloudera, Inc.
CLDR
| – | – |
-311,750
| Cerradas | -USD 3.41 M | – |
|
|
WPX
94
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPX
| – | – |
-19,000
| Cerradas | -USD 249 k | – |
|
|
IBKC
95
Dejó de cotizar
IBERIABANK Corp
IBKC
| – | – |
-74,925
| Cerradas | -USD 5.37 M | – |
|
96
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| – | – |
-5,300
| Cerradas | -USD 241 k | – |
|
|
FDC
97
Dejó de cotizar
First Data Corporation
FDC
| – | – |
-7,650
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
Fondos similares
HJA
SIM
MM
BLA
Revisión del portafolio de Broadview Advisors en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Broadview Advisors mantenía 97 posiciones valuadas en USD 324 M, un 12% menos que los USD 367 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Broadview Advisors registró retiros netos por USD 50.3 M en T2 2019, cerró 27 posiciones y redujo 47 tenencias. Su salida más destacada fue IBERIABANK Corp, una posición estimada en USD 5.37 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 24% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Broadview Advisors abrió una nueva posición en PRA Health Sciences, Inc. por valor de USD 5.3 M.
- La mayor compra de Broadview Advisors en T2 2019 fue PRA Health Sciences, Inc.: 53,500 acciones por un valor de USD 5.3 M.
- Broadview Advisors fue quien más aumentó su posición en Kennametal durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 5.21 M.
- La mayor reducción de Broadview Advisors durante T2 2019 fue en ScottsMiracle-Gro, con un recorte estimado de USD 9.09 M.
- Broadview Advisors cerró por completo su posición en IBERIABANK Corp en T2 2019, con una venta estimada de USD 5.37 M.
- Las diez principales posiciones de Broadview Advisors representan 31% de su cartera de USD 324 M en T2 2019.
- Broadview Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 27 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Broadview Advisors cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 324 M.
Según el Informe 13F de Broadview Advisors correspondiente a T2 2019, presentado el 14 ago 2019.