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BA
Broadview Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 324 mi
Giro
30,93%
Retorno est. (1 ano)
0,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,86%
Retorno est. (1 ano)
-0,76%
Retorno est. (3 anos)
+65,3%
Retorno est. (5 anos)
+87,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 324 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 43,4 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 50,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,19%
Posição
97
Nova
3
Aumentada
16
Reduzida
47
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kennametal
KMT
|
+US$ 5,21 mi |
| 2 |
PRAH
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
|
+US$ 5,11 mi |
| 3 |
Brunswick
BC
|
+US$ 4,06 mi |
| 4 |
VCRA
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
|
+US$ 3,61 mi |
| 5 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$ 3,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+US$ 9,09 mi |
| 2 |
IBKC
IBERIABANK Corp
IBKC
|
+US$ 5,37 mi |
| 3 |
Ingersoll Rand
IR
|
+US$ 5,3 mi |
| 4 |
Everpure Inc
P
|
+US$ 5,25 mi |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 4,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 23,58% |
| 2 | Tecnologia | 21,31% |
| 3 | Financeiro | 17,61% |
| 4 | Saúde | 13,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Bank of America
BAC
US$ 351 bi
| – | – |
-9.375
| Encerrada | -US$ 259 mil | – |
|
77
BOK Financial
BOKF
US$ 7,86 bi
| – | – |
-35.760
| Encerrada | -US$ 2,92 mi | – |
|
78
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,6 bi
| – | – |
-5.627
| Encerrada | -US$ 760 mil | – |
|
79
Emerson Electric
EMR
US$ 92,4 bi
| – | – |
-10.650
| Encerrada | -US$ 729 mil | – |
|
80
Edwards Lifesciences
EW
US$ 52,3 bi
| – | – |
-4.125
| Encerrada | -US$ 263 mil | – |
|
81
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,9 bi
| – | – |
-6.700
| Encerrada | -US$ 1,32 mi | – |
|
82
JPMorgan Chase
JPM
US$ 893 bi
| – | – |
-4.100
| Encerrada | -US$ 415 mil | – |
|
83
Kinder Morgan
KMI
US$ 75,5 bi
| – | – |
-11.475
| Encerrada | -US$ 230 mil | – |
|
84
Nutrien
NTR
US$ 33 bi
| – | – |
-21.045
| Encerrada | -US$ 1,11 mi | – |
|
85
Palo Alto Networks
PANW
US$ 330 bi
| – | – |
-9.600
| Encerrada | -US$ 389 mil | – |
|
86
Prudential Financial
PRU
US$ 39,7 bi
| – | – |
-4.900
| Encerrada | -US$ 450 mil | – |
|
|
87
Everpure Inc
P
US$ 46,2 bi
| – | – |
-241.050
| Encerrada | -US$ 5,25 mi | – |
|
88
Patterson-UTI
PTEN
US$ 4,69 bi
| – | – |
-18.800
| Encerrada | -US$ 264 mil | – |
|
89
Range Resources
RRC
US$ 12,8 bi
| – | – |
-322.500
| Encerrada | -US$ 3,62 mi | – |
|
90
Deslistada
Thermon Group Holdings
THR
| – | – |
-111.944
| Encerrada | -US$ 2,74 mi | – |
|
91
US Bancorp
USB
US$ 93,1 bi
| – | – |
-7.500
| Encerrada | -US$ 361 mil | – |
|
92
Walmart Inc
WMT
US$ 945 bi
| – | – |
-10.500
| Encerrada | -US$ 341 mil | – |
|
|
CLDR
93
Deslistada
Cloudera, Inc.
CLDR
| – | – |
-311.750
| Encerrada | -US$ 3,41 mi | – |
|
|
WPX
94
Deslistada
WPX Energy, Inc.
WPX
| – | – |
-19.000
| Encerrada | -US$ 249 mil | – |
|
|
IBKC
95
Deslistada
IBERIABANK Corp
IBKC
| – | – |
-74.925
| Encerrada | -US$ 5,37 mi | – |
|
96
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| – | – |
-5.300
| Encerrada | -US$ 241 mil | – |
|
|
FDC
97
Deslistada
First Data Corporation
FDC
| – | – |
-7.650
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
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HJA
SIM
MM
BLA
Revisão da carteira de Broadview Advisors no T2 2019
No T2 2019, Broadview Advisors detinha 97 posições no valor de US$ 324 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 367 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Broadview Advisors fez uma retirada líquida de US$ 50,3 mi em T2 2019, encerrando 27 posições e reduzindo 47 participações. Sua saída mais significativa foi IBERIABANK Corp, uma posição estimada em US$ 5,37 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 24% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Broadview Advisors abriu uma nova posição em PRA Health Sciences, Inc. no valor de US$ 5,3 mi.
- A maior compra de Broadview Advisors no T2 2019 foi PRA Health Sciences, Inc.: 53.500 ações no valor de US$ 5,3 mi.
- Broadview Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Kennametal no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 5,21 mi.
- A maior redução de Broadview Advisors em T2 2019 foi em ScottsMiracle-Gro, com um corte estimado de US$ 9,09 mi.
- Broadview Advisors encerrou totalmente sua posição em IBERIABANK Corp no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,37 mi.
- As dez maiores posições de Broadview Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 324 mi no T2 2019.
- Broadview Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 27 em T2 2019.
- O valor da carteira de Broadview Advisors caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 324 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Broadview Advisors referente a T2 2019, protocolado em 14 de ago. de 2019.