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MM
Midas Management Ativos da carteira
AUM
US$ 231 mi
Giro
15,57%
Retorno est. (1 ano)
7,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,9%
Retorno est. (1 ano)
+7,96%
Retorno est. (3 anos)
+43,27%
Retorno est. (5 anos)
+41,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 231 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,56 mi
(-1,5%)
Fluxo de capital
-US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,85%
Posição
122
Nova
6
Aumentada
4
Reduzida
2
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+US$ 2,82 mi |
| 2 |
Celanese
CE
|
+US$ 2,49 mi |
| 3 |
Valvoline
VVV
|
+US$ 2,36 mi |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+US$ 812 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+US$ 3,66 mi |
| 2 |
WBC
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
|
+US$ 2,89 mi |
| 3 |
Cohen & Steers
CNS
|
+US$ 2,75 mi |
| 4 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$ 2,7 mi |
| 5 |
Big Lots, Inc.
BIG
|
+US$ 2,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 16,69% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,87% |
| 4 | Tecnologia | 13,55% |
| 5 | Materiais | 9,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Credit Acceptance
CACC
US$ 5,62 bi
| US$ 5,56 mi | 2,41% |
11.500
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
2
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 5,44 mi | 2,36% |
4.950
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
3
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 4,8 mi | 2,08% |
100.500
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,77 mi | 2,07% |
96.400
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
5
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,3 bi
| US$ 4,76 mi | 2,06% |
218.500
| – | – |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
6
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 4,64 mi | 2,01% |
57.500
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
7
TE Connectivity
TEL
US$ 61,6 bi
| US$ 4,2 mi | 1,82% |
43.800
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,02 mi | 1,74% |
139.500
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
9
Acuity Brands
AYI
US$ 9,08 bi
| US$ 3,81 mi | 1,65% |
27.600
| – | – |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
10
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 3,78 mi | 1,64% |
123.000
| – | – |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 3,7 mi | 1,61% |
26.500
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
12
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 3,66 mi | 1,59% |
36.200
| – | – |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 3,62 mi | 1,57% |
17.400
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
14
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 3,61 mi | 1,57% |
111.000
| – | – |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
15
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 3,54 mi | 1,54% |
13.400
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
16
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 18,7 bi
| US$ 3,48 mi | 1,51% |
45.000
+5.000
| +13% | +US$ 396 mil |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
17
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 3,42 mi | 1,48% |
31.200
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
VIAB
18
Deslistada
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$ 3,32 mi | 1,44% |
111.000
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
19
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 3,26 mi | 1,42% |
68.200
| – | – |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
20
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 11,1 bi
| US$ 3,14 mi | 1,36% |
83.000
| – | – |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
21
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 3,13 mi | 1,36% |
17.000
+2.550
| +18% | +US$ 457 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
22
Robert Half
RHI
US$ 3,41 bi
| US$ 3,11 mi | 1,35% |
54.500
+8.000
| +17% | +US$ 477 mil |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
23
Oshkosh
OSK
US$ 7,84 bi
| US$ 3,1 mi | 1,34% |
37.100
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
24
Magna International
MGA
US$ 17,7 bi
| US$ 3,06 mi | 1,33% |
61.500
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
25
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 3,02 mi | 1,31% |
20.800
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Midas Management no T2 2019
No T2 2019, Midas Management detinha 122 posições no valor de US$ 231 mi, uma queda de 1,5% em relação a US$ 234 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
Midas Management fez uma retirada líquida de US$ 12,3 mi em T2 2019, encerrando 13 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Sinclair Inc, uma posição estimada em US$ 3,66 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 20% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Midas Management abriu uma nova posição em Cummins no valor de US$ 2,96 mi.
- A maior compra de Midas Management no T2 2019 foi Cummins: 17.250 ações no valor de US$ 2,96 mi.
- Midas Management foi quem mais aumentou sua posição em LyondellBasell Industries no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 640 mil.
- A maior redução de Midas Management em T2 2019 foi em Thor Industries, com um corte estimado de US$ 133 mil.
- Midas Management encerrou totalmente sua posição em Sinclair Inc no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 3,66 mi.
- As dez maiores posições de Midas Management representam 20% de sua carteira de US$ 231 mi no T2 2019.
- Midas Management abriu 6 novas posições e encerrou 13 em T2 2019.
- O valor da carteira de Midas Management caiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 231 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Midas Management referente a T2 2019, protocolado em 9 de jul. de 2019.