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MM
Midas Management Ativos da carteira
AUM
US$ 231 mi
Giro
15,57%
Retorno est. (1 ano)
7,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,9%
Retorno est. (1 ano)
+7,96%
Retorno est. (3 anos)
+43,27%
Retorno est. (5 anos)
+41,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 231 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,56 mi
(-1,5%)
Fluxo de capital
-US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,85%
Posição
122
Nova
6
Aumentada
4
Reduzida
2
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+US$ 2,82 mi |
| 2 |
Celanese
CE
|
+US$ 2,49 mi |
| 3 |
Valvoline
VVV
|
+US$ 2,36 mi |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+US$ 812 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+US$ 3,66 mi |
| 2 |
WBC
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
|
+US$ 2,89 mi |
| 3 |
Cohen & Steers
CNS
|
+US$ 2,75 mi |
| 4 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$ 2,7 mi |
| 5 |
Big Lots, Inc.
BIG
|
+US$ 2,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 16,69% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,87% |
| 4 | Tecnologia | 13,55% |
| 5 | Materiais | 9,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cencora
COR
US$ 63,1 bi
| US$ 2,28 mi | 0,99% |
26.750
| – | – |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
52
Philip Morris
PM
US$ 325 bi
| US$ 2,28 mi | 0,99% |
29.000
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
53
Applied Materials
AMAT
US$ 310 bi
| US$ 2,25 mi | 0,97% |
50.000
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
KSU
54
Deslistada
Kansas City Southern
KSU
| US$ 2,24 mi | 0,97% |
18.350
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
55
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| US$ 2,21 mi | 0,96% |
62.500
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
SIRE
56
Deslistada
Sisecam Resources LP
SIRE
| US$ 2,16 mi | 0,94% |
111.302
| – | – |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
57
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 2,14 mi | 0,93% |
39.050
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
58
Wells Fargo
WFC
US$ 250 bi
| US$ 2,13 mi | 0,92% |
45.000
| – | – |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
59
Dollar Tree
DLTR
US$ 25,1 bi
| US$ 2,08 mi | 0,9% |
19.400
| – | – |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
60
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 20,8 bi
| US$ 2,05 mi | 0,89% |
22.400
| – | – |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
61
Grand Canyon Education
LOPE
US$ 3,85 bi
| US$ 2,05 mi | 0,89% |
17.500
| – | – |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
62
Altria Group
MO
US$ 130 bi
| US$ 2,05 mi | 0,89% |
43.250
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
63
Kroger
KR
US$ 39,4 bi
| US$ 2,04 mi | 0,89% |
94.000
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
64
British American Tobacco
BTI
US$ 132 bi
| US$ 1,92 mi | 0,83% |
55.000
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
65
Tapestry
TPR
US$ 23,1 bi
| US$ 1,9 mi | 0,83% |
+60.000
| Nova | +US$ 1,87 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
66
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,83 mi | 0,79% |
8.580
-450
| -5% | -US$ 93,1 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
67
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 83,6 bi
| US$ 1,79 mi | 0,78% |
35.000
| – | – |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
68
TSMC
TSM
US$ 2,11 tri
| US$ 1,76 mi | 0,76% |
45.000
| – | – |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
69
Ingredion
INGR
US$ 6,12 bi
| US$ 1,65 mi | 0,72% |
20.000
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
70
Barrick Mining
B
US$ 60,9 bi
| US$ 1,55 mi | 0,67% |
98.048
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
71
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 1,54 mi | 0,67% |
11.600
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
72
United Rentals
URI
US$ 72,4 bi
| US$ 1,54 mi | 0,67% |
11.600
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
73
Eaton
ETN
US$ 144 bi
| US$ 1,5 mi | 0,65% |
18.000
| – | – |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
74
Methode Electronics
MEI
US$ 525 mi
| US$ 1,43 mi | 0,62% |
50.000
| – | – |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
75
Lazard
LAZ
US$ 3,75 bi
| US$ 1,43 mi | 0,62% |
41.500
| – | – |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BLA
PSG
ACM
Revisão da carteira de Midas Management no T2 2019
No T2 2019, Midas Management detinha 122 posições no valor de US$ 231 mi, uma queda de 1,5% em relação a US$ 234 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
Midas Management fez uma retirada líquida de US$ 12,3 mi em T2 2019, encerrando 13 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Sinclair Inc, uma posição estimada em US$ 3,66 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 20% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Midas Management abriu uma nova posição em Cummins no valor de US$ 2,96 mi.
- A maior compra de Midas Management no T2 2019 foi Cummins: 17.250 ações no valor de US$ 2,96 mi.
- Midas Management foi quem mais aumentou sua posição em LyondellBasell Industries no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 640 mil.
- A maior redução de Midas Management em T2 2019 foi em Thor Industries, com um corte estimado de US$ 133 mil.
- Midas Management encerrou totalmente sua posição em Sinclair Inc no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 3,66 mi.
- As dez maiores posições de Midas Management representam 20% de sua carteira de US$ 231 mi no T2 2019.
- Midas Management abriu 6 novas posições e encerrou 13 em T2 2019.
- O valor da carteira de Midas Management caiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 231 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Midas Management referente a T2 2019, protocolado em 9 de jul. de 2019.