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MM
Midas Management Ativos da carteira
AUM
US$ 231 mi
Giro
15,57%
Retorno est. (1 ano)
7,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,9%
Retorno est. (1 ano)
+7,96%
Retorno est. (3 anos)
+43,27%
Retorno est. (5 anos)
+41,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 231 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,56 mi
(-1,5%)
Fluxo de capital
-US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,85%
Posição
122
Nova
6
Aumentada
4
Reduzida
2
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+US$ 2,82 mi |
| 2 |
Celanese
CE
|
+US$ 2,49 mi |
| 3 |
Valvoline
VVV
|
+US$ 2,36 mi |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+US$ 812 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+US$ 3,66 mi |
| 2 |
WBC
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
|
+US$ 2,89 mi |
| 3 |
Cohen & Steers
CNS
|
+US$ 2,75 mi |
| 4 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$ 2,7 mi |
| 5 |
Big Lots, Inc.
BIG
|
+US$ 2,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 16,69% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,87% |
| 4 | Tecnologia | 13,55% |
| 5 | Materiais | 9,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,1 bi
| US$ 3,02 mi | 1,31% |
35.000
+7.500
| +27% | +US$ 640 mil |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
27
Snap-on
SNA
US$ 18,4 bi
| US$ 2,98 mi | 1,29% |
18.000
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
28
Westlake Corp
WLK
US$ 8,2 bi
| US$ 2,97 mi | 1,29% |
42.800
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
29
Comcast
CMCSA
US$ 81,1 bi
| US$ 2,96 mi | 1,28% |
70.000
| – | – |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
30
Cummins
CMI
US$ 71,5 bi
| US$ 2,96 mi | 1,28% |
+17.250
| Nova | +US$ 2,82 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
31
Texas Instruments
TXN
US$ 255 bi
| US$ 2,94 mi | 1,27% |
25.600
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
32
Allegiant Air
ALGT
US$ 1,92 bi
| US$ 2,88 mi | 1,25% |
20.100
| – | – |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
33
Dollar General
DG
US$ 30,7 bi
| US$ 2,78 mi | 1,21% |
20.600
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
34
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22,2 bi
| US$ 2,78 mi | 1,21% |
29.200
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
35
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 2,77 mi | 1,2% |
35.650
| – | – |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
36
AT&T
T
US$ 153 bi
| US$ 2,76 mi | 1,2% |
109.230
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
37
SEI Investments
SEIC
US$ 12,4 bi
| US$ 2,69 mi | 1,17% |
48.000
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
38
Alaska Air
ALK
US$ 3,95 bi
| US$ 2,68 mi | 1,16% |
42.000
| – | – |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
39
Labcorp
LH
US$ 26,8 bi
| US$ 2,65 mi | 1,15% |
17.809
| – | – |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
40
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 2,63 mi | 1,14% |
140.000
| – | – |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
|
41
Celanese
CE
US$ 5,18 bi
| US$ 2,59 mi | 1,12% |
+24.000
| Nova | +US$ 2,49 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
42
Valvoline
VVV
US$ 4,14 bi
| US$ 2,5 mi | 1,08% |
+128.000
| Nova | +US$ 2,36 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
SBNY
43
Deslistada
Signature Bank
SBNY
| US$ 2,48 mi | 1,07% |
20.500
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
44
Deslistada
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$ 2,47 mi | 1,07% |
90.000
| – | – |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
45
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 2,39 mi | 1,04% |
5.100
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
46
LCI Industries
LCII
US$ 2,11 bi
| US$ 2,39 mi | 1,04% |
26.600
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
47
Southwest Airlines
LUV
US$ 20,6 bi
| US$ 2,39 mi | 1,04% |
47.000
| – | – |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 2,35 mi | 1,02% |
43.400
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
49
Lear
LEA
US$ 5,85 bi
| US$ 2,33 mi | 1,01% |
16.700
| – | – |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
50
Apogee Enterprises
APOG
US$ 925 mi
| US$ 2,3 mi | 1% |
53.000
| – | – |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BLA
PSG
ACM
Revisão da carteira de Midas Management no T2 2019
No T2 2019, Midas Management detinha 122 posições no valor de US$ 231 mi, uma queda de 1,5% em relação a US$ 234 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
Midas Management fez uma retirada líquida de US$ 12,3 mi em T2 2019, encerrando 13 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Sinclair Inc, uma posição estimada em US$ 3,66 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 20% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Midas Management abriu uma nova posição em Cummins no valor de US$ 2,96 mi.
- A maior compra de Midas Management no T2 2019 foi Cummins: 17.250 ações no valor de US$ 2,96 mi.
- Midas Management foi quem mais aumentou sua posição em LyondellBasell Industries no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 640 mil.
- A maior redução de Midas Management em T2 2019 foi em Thor Industries, com um corte estimado de US$ 133 mil.
- Midas Management encerrou totalmente sua posição em Sinclair Inc no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 3,66 mi.
- As dez maiores posições de Midas Management representam 20% de sua carteira de US$ 231 mi no T2 2019.
- Midas Management abriu 6 novas posições e encerrou 13 em T2 2019.
- O valor da carteira de Midas Management caiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 231 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Midas Management referente a T2 2019, protocolado em 9 de jul. de 2019.